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上投摩根中国世纪美元现汇基金净值查询(003245)

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今天最新净值 0.1707 0.0013 0.7700% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1707
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1055亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：征茂平 王丽军
近一年上投摩根中国世纪美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上投摩根中国世纪美元现汇(003245)基金累计收益率-13.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1707 0.1707 0.1694 0.1694 0.0013 0.77%
2023-09-14 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1694 0.1694 0.1678 0.1678 0.0016 0.95%
2023-09-13 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1678 0.1678 0.1679 0.1679 -0.0001 -0.06%
2023-09-12 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1679 0.1679 0.1692 0.1692 -0.0013 -0.77%
2023-09-11 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1692 0.1692 0.1682 0.1682 0.0010 0.59%
2023-09-08 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1682 0.1682 0.1690 0.1690 -0.0008 -0.47%
2023-09-06 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1703 0.1703 0.1703 0.1703 0.0000 0.00%
2023-08-31 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1660 0.1660 0.1672 0.1672 -0.0012 -0.72%
2023-08-30 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1672 0.1672 0.1662 0.1662 0.0010 0.60%
2023-08-29 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1662 0.1662 0.1635 0.1635 0.0027 1.65%
2023-08-28 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1635 0.1635 0.1622 0.1622 0.0013 0.80%
2023-08-25 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1622 0.1622 0.1636 0.1636 -0.0014 -0.86%
2023-08-24 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1636 0.1636 0.1623 0.1623 0.0013 0.80%
2023-08-23 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1623 0.1623 0.1637 0.1637 -0.0014 -0.86%
2023-08-22 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1637 0.1637 0.1615 0.1615 0.0022 1.36%
2023-08-21 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1615 0.1615 0.1638 0.1638 -0.0023 -1.40%
2023-08-18 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1638 0.1638 0.1662 0.1662 -0.0024 -1.44%
2023-08-17 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1662 0.1662 0.1653 0.1653 0.0009 0.54%
2023-08-16 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1653 0.1653 0.1679 0.1679 -0.0026 -1.55%
2023-08-15 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1679 0.1679 0.1683 0.1683 -0.0004 -0.24%
2023-08-14 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1683 0.1683 0.1687 0.1687 -0.0004 -0.24%
2023-08-11 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1687 0.1687 0.1718 0.1718 -0.0031 -1.80%
2023-08-10 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1718 0.1718 0.1714 0.1714 0.0004 0.23%
2023-08-09 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1714 0.1714 0.1716 0.1716 -0.0002 -0.12%
2023-08-08 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1716 0.1716 0.1725 0.1725 -0.0009 -0.52%
2023-08-07 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1725 0.1725 0.1750 0.1750 -0.0025 -1.43%
2023-08-04 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1750 0.1750 0.1741 0.1741 0.0009 0.52%
2023-08-03 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1741 0.1741 0.1739 0.1739 0.0002 0.12%
2023-08-02 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1739 0.1739 0.1766 0.1766 -0.0027 -1.53%
2023-08-01 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2023-07-31 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1764 0.1764 0.1764 0.1764 0.0000 0.00%
2023-07-28 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1764 0.1764 0.1750 0.1750 0.0014 0.80%
2023-07-27 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1750 0.1750 0.1764 0.1764 -0.0014 -0.79%
2023-07-26 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1764 0.1764 0.1776 0.1776 -0.0012 -0.68%
2023-07-25 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1776 0.1776 0.1753 0.1753 0.0023 1.31%
2023-07-24 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1753 0.1753 0.1745 0.1745 0.0008 0.46%
2023-07-21 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1745 0.1745 0.1749 0.1749 -0.0004 -0.23%
2023-07-20 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1749 0.1749 0.1773 0.1773 -0.0024 -1.35%
2023-07-19 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1773 0.1773 0.1775 0.1775 -0.0002 -0.11%
2023-07-18 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1775 0.1775 0.1800 0.1800 -0.0025 -1.39%
2023-07-17 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1800 0.1800 0.1807 0.1807 -0.0007 -0.39%
2023-07-14 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1807 0.1807 0.1792 0.1792 0.0015 0.84%
2023-07-13 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1792 0.1792 0.1764 0.1764 0.0028 1.59%
2023-07-12 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1764 0.1764 0.1771 0.1771 -0.0007 -0.40%
2023-07-11 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1771 0.1771 0.1756 0.1756 0.0015 0.85%
2023-07-10 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1756 0.1756 0.1772 0.1772 -0.0016 -0.90%
2023-07-07 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1772 0.1772 0.1775 0.1775 -0.0003 -0.17%
2023-07-06 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1775 0.1775 0.1794 0.1794 -0.0019 -1.06%
2023-07-05 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1794 0.1794 0.1808 0.1808 -0.0014 -0.77%
2023-07-04 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1808 0.1808 0.1801 0.1801 0.0007 0.39%
2023-07-03 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1801 0.1801 0.1798 0.1798 0.0003 0.17%
2023-06-30 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1798 0.1798 0.1801 0.1801 -0.0003 -0.17%
2023-06-29 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1801 0.1801 0.1787 0.1787 0.0014 0.78%
2023-06-28 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1787 0.1787 0.1797 0.1797 -0.0010 -0.56%
2023-06-27 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1797 0.1797 0.1775 0.1775 0.0022 1.24%
2023-06-26 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1775 0.1775 0.1819 0.1819 -0.0044 -2.42%
2023-06-21 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1819 0.1819 0.1844 0.1844 -0.0025 -1.36%
2023-06-20 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1844 0.1844 0.1850 0.1850 -0.0006 -0.32%
2023-06-19 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1850 0.1850 0.1855 0.1855 -0.0005 -0.27%
2023-06-16 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1855 0.1855 0.1834 0.1834 0.0021 1.15%
2023-06-15 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1834 0.1834 0.1820 0.1820 0.0014 0.77%
2023-06-14 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1820 0.1820 0.1807 0.1807 0.0013 0.72%
2023-06-13 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1807 0.1807 0.1821 0.1821 -0.0014 -0.77%
2023-06-07 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1829 0.1829 0.1830 0.1830 -0.0001 -0.05%
2023-06-06 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1830 0.1830 0.1850 0.1850 -0.0020 -1.08%
2023-06-05 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1850 0.1850 0.1837 0.1837 0.0013 0.71%
2023-06-02 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1837 0.1837 0.1823 0.1823 0.0014 0.77%
2023-06-01 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1823 0.1823 0.1834 0.1834 -0.0011 -0.60%
2023-05-31 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1834 0.1834 0.1864 0.1864 -0.0030 -1.61%
2023-05-30 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1864 0.1864 0.1866 0.1866 -0.0002 -0.11%
2023-05-29 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1866 0.1866 0.1884 0.1884 -0.0018 -0.96%
2023-05-26 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1884 0.1884 0.1865 0.1865 0.0019 1.02%
2023-05-25 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1865 0.1865 0.1887 0.1887 -0.0022 -1.17%
2023-05-24 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1887 0.1887 0.1924 0.1924 -0.0037 -1.92%
2023-05-23 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1924 0.1924 0.1944 0.1944 -0.0020 -1.03%
2023-05-22 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1944 0.1944 0.1944 0.1944 0.0000 0.00%
2023-05-19 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1944 0.1944 0.1950 0.1950 -0.0006 -0.31%
2023-05-18 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1950 0.1950 0.1941 0.1941 0.0009 0.46%
2023-05-17 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1941 0.1941 0.1968 0.1968 -0.0027 -1.37%
2023-05-16 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1968 0.1968 0.1949 0.1949 0.0019 0.97%
2023-05-15 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1949 0.1949 0.1929 0.1929 0.0020 1.04%
2023-05-12 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1929 0.1929 0.1971 0.1971 -0.0042 -2.13%
2023-05-11 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1971 0.1971 0.1986 0.1986 -0.0015 -0.76%
2023-05-10 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1986 0.1986 0.2009 0.2009 -0.0023 -1.14%
2023-05-09 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2009 0.2009 0.2052 0.2052 -0.0043 -2.10%
2023-05-08 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2052 0.2052 0.2038 0.2038 0.0014 0.69%
2023-05-05 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2038 0.2038 0.2052 0.2052 -0.0014 -0.68%
2023-05-04 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2052 0.2052 0.2020 0.2020 0.0032 1.58%
2023-04-28 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2020 0.2020 0.2001 0.2001 0.0019 0.95%
2023-04-27 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2001 0.2001 0.1980 0.1980 0.0021 1.06%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根优势成长混合C 0.4772 3.63%
摩根中小盘混合A 1.9967 3.62%
摩根优势成长混合A 0.4843 3.62%
摩根智慧互联股票C 0.6746 3.58%
摩根智慧互联股票A 0.6798 3.56%
摩根创新商业模式混合C 1.0688 3.55%
摩根创新商业模式混合A 1.0798 3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A 0.6828 3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C 0.6706 3.47%
摩根远见两年持有混合 0.6581 3.43%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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