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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

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今天最新净值 1.2384 0.0003 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4252
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近半年万家鑫璟纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2384	1.4252	1.2381	1.4249	0.0003	0.02%
2025-12-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2381	1.4249	1.2381	1.4249	0.0000	0.00%
2025-12-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2381	1.4249	1.2384	1.4252	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	003328	万家鑫璟纯债C	1.2384	1.4252	1.2385	1.4253	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2385	1.4253	1.2381	1.4249	0.0004	0.03%
2025-12-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2381	1.4249	1.2379	1.4247	0.0002	0.02%
2025-12-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2379	1.4247	1.2375	1.4243	0.0004	0.03%
2025-12-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2375	1.4243	1.2376	1.4244	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003328	万家鑫璟纯债C	1.2376	1.4244	1.2375	1.4243	0.0001	0.01%
2025-12-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2375	1.4243	1.2384	1.4252	-0.0009	-0.07%

2025-12-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2384	1.4252	1.2385	1.4253	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2385	1.4253	1.2387	1.4255	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2387	1.4255	1.2384	1.4252	0.0003	0.02%
2025-11-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2384	1.4252	1.2383	1.4251	0.0001	0.01%
2025-11-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2383	1.4251	1.2386	1.4254	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2386	1.4254	1.2393	1.4261	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2395	1.4263	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2395	1.4263	1.2394	1.4262	0.0001	0.01%
2025-11-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2394	1.4262	1.2396	1.4264	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2396	1.4264	1.2396	1.4264	0.0000	0.00%
2025-11-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2396	1.4264	1.2398	1.4266	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2398	1.4266	1.2397	1.4265	0.0001	0.01%
2025-11-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2397	1.4265	1.2393	1.4261	0.0004	0.03%
2025-11-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2393	1.4261	0.0000	0.00%
2025-11-13	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2393	1.4261	0.0000	0.00%

2025-11-12	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2390	1.4258	0.0003	0.02%
2025-11-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2390	1.4258	1.2389	1.4257	0.0001	0.01%
2025-11-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2389	1.4257	1.2388	1.4256	0.0001	0.01%
2025-11-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2391	1.4259	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	003328	万家鑫璟纯债C	1.2391	1.4259	1.2398	1.4266	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	003328	万家鑫璟纯债C	1.2398	1.4266	1.2395	1.4263	0.0003	0.02%
2025-11-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2395	1.4263	1.2396	1.4264	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2396	1.4264	1.2393	1.4261	0.0003	0.02%
2025-10-31	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2387	1.4255	0.0006	0.05%
2025-10-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2387	1.4255	1.2380	1.4248	0.0007	0.06%
2025-10-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2380	1.4248	1.2379	1.4247	0.0001	0.01%
2025-10-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2379	1.4247	1.2372	1.4240	0.0007	0.06%
2025-10-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2372	1.4240	1.2370	1.4238	0.0002	0.02%
2025-10-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2370	1.4238	1.2369	1.4237	0.0001	0.01%
2025-10-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2369	1.4237	1.2370	1.4238	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2370	1.4238	1.2369	1.4237	0.0001	0.01%
2025-10-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2369	1.4237	1.2364	1.4232	0.0005	0.04%
2025-10-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2364	1.4232	1.2364	1.4232	0.0000	0.00%
2025-10-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2364	1.4232	1.2359	1.4227	0.0005	0.04%
2025-10-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2359	1.4227	1.2356	1.4224	0.0003	0.02%
2025-10-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2356	1.4224	1.2354	1.4222	0.0002	0.02%
2025-10-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2354	1.4222	1.2351	1.4219	0.0003	0.02%
2025-10-13	003328	万家鑫璟纯债C	1.2351	1.4219	1.2350	1.4218	0.0001	0.01%
2025-10-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2350	1.4218	1.2349	1.4217	0.0001	0.01%
2025-10-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2349	1.4217	1.2342	1.4210	0.0007	0.06%
2025-09-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2342	1.4210	1.2336	1.4204	0.0006	0.05%
2025-09-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2336	1.4204	1.2332	1.4200	0.0004	0.03%
2025-09-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2332	1.4200	1.2335	1.4203	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2335	1.4203	1.2341	1.4209	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2341	1.4209	1.2351	1.4219	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2351	1.4219	1.2357	1.4225	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2357	1.4225	1.2355	1.4223	0.0002	0.02%
2025-09-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2355	1.4223	1.2362	1.4230	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2362	1.4230	1.2367	1.4235	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2367	1.4235	1.2361	1.4229	0.0006	0.05%
2025-09-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2361	1.4229	1.2355	1.4223	0.0006	0.05%
2025-09-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2355	1.4223	1.2353	1.4221	0.0002	0.02%
2025-09-12	003328	万家鑫璟纯债C	1.2353	1.4221	1.2347	1.4215	0.0006	0.05%
2025-09-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2347	1.4215	1.2350	1.4218	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2350	1.4218	1.2368	1.4236	-0.0018	-0.15%
2025-09-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2368	1.4236	1.2377	1.4245	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2377	1.4245	1.2389	1.4257	-0.0012	-0.10%
2025-09-05	003328	万家鑫璟纯债C	1.2389	1.4257	1.2396	1.4264	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2396	1.4264	1.2395	1.4263	0.0001	0.01%
2025-09-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2395	1.4263	1.2383	1.4251	0.0012	0.10%
2025-09-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2383	1.4251	1.2383	1.4251	0.0000	0.00%
2025-09-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2383	1.4251	1.2379	1.4247	0.0004	0.03%
2025-08-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2379	1.4247	1.2378	1.4246	0.0001	0.01%
2025-08-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2378	1.4246	1.2388	1.4256	-0.0010	-0.08%
2025-08-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2388	1.4256	0.0000	0.00%
2025-08-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2380	1.4248	0.0008	0.06%
2025-08-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2380	1.4248	1.2371	1.4239	0.0009	0.07%
2025-08-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2371	1.4239	1.2370	1.4238	0.0001	0.01%
2025-08-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2370	1.4238	1.2367	1.4235	0.0003	0.02%
2025-08-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2367	1.4235	1.2367	1.4235	0.0000	0.00%
2025-08-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2367	1.4235	1.2365	1.4233	0.0002	0.02%
2025-08-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2365	1.4233	1.2380	1.4248	-0.0015	-0.12%
2025-08-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2380	1.4248	1.2385	1.4253	-0.0005	-0.04%
2025-08-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2385	1.4253	1.2390	1.4258	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	003328	万家鑫璟纯债C	1.2390	1.4258	1.2391	1.4259	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	003328	万家鑫璟纯债C	1.2391	1.4259	1.2401	1.4269	-0.0010	-0.08%
2025-08-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2401	1.4269	1.2418	1.4286	-0.0017	-0.14%
2025-08-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2418	1.4286	1.2417	1.4285	0.0001	0.01%
2025-08-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2417	1.4285	1.2413	1.4281	0.0004	0.03%
2025-08-06	003328	万家鑫璟纯债C	1.2413	1.4281	1.2412	1.4280	0.0001	0.01%
2025-08-05	003328	万家鑫璟纯债C	1.2412	1.4280	1.2411	1.4279	0.0001	0.01%
2025-08-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2411	1.4279	1.2410	1.4278	0.0001	0.01%
2025-08-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2410	1.4278	1.2409	1.4277	0.0001	0.01%
2025-07-31	003328	万家鑫璟纯债C	1.2409	1.4277	1.2393	1.4261	0.0016	0.13%
2025-07-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2378	1.4246	0.0015	0.12%
2025-07-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2378	1.4246	1.2403	1.4271	-0.0025	-0.20%
2025-07-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2403	1.4271	1.2388	1.4256	0.0015	0.12%
2025-07-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2386	1.4254	0.0002	0.02%
2025-07-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2386	1.4254	1.2418	1.4286	-0.0032	-0.26%
2025-07-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2418	1.4286	1.2425	1.4293	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2425	1.4293	1.2443	1.4311	-0.0018	-0.14%
2025-07-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2443	1.4311	1.2459	1.4327	-0.0016	-0.13%
2025-07-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2459	1.4327	1.2462	1.4330	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2462	1.4330	1.2459	1.4327	0.0003	0.02%
2025-07-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2459	1.4327	1.2461	1.4329	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2461	1.4329	1.2435	1.4303	0.0026	0.21%
2025-07-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2435	1.4303	1.2446	1.4314	-0.0011	-0.09%
2025-07-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2446	1.4314	1.2448	1.4316	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2448	1.4316	1.2470	1.4338	-0.0022	-0.18%
2025-07-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2470	1.4338	1.2468	1.4336	0.0002	0.02%
2025-07-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2468	1.4336	1.2478	1.4346	-0.0010	-0.08%
2025-07-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2478	1.4346	1.2475	1.4343	0.0003	0.02%
2025-07-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2475	1.4343	1.2471	1.4339	0.0004	0.03%
2025-07-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2471	1.4339	1.2468	1.4336	0.0003	0.02%
2025-07-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2468	1.4336	1.2461	1.4329	0.0007	0.06%
2025-07-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2461	1.4329	1.2445	1.4313	0.0016	0.13%
2025-06-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2445	1.4313	1.2458	1.4326	-0.0013	-0.10%
2025-06-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2458	1.4326	1.2452	1.4320	0.0006	0.05%
2025-06-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2452	1.4320	1.2446	1.4314	0.0006	0.05%
2025-06-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2446	1.4314	1.2463	1.4331	-0.0017	-0.14%
2025-06-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2463	1.4331	1.2477	1.4345	-0.0014	-0.11%
2025-06-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2477	1.4345	1.2476	1.4344	0.0001	0.01%
2025-06-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2476	1.4344	1.2465	1.4333	0.0011	0.09%
2025-06-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2465	1.4333	1.2451	1.4319	0.0014	0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%