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南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

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今天最新净值 1.1287 -0.0114 -1.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1287
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.4718亿
  • 最近资产：67.15亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近半年南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率-6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1425 1.1425 1.1287 1.1287 0.0138 1.22%
2026-09-17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1287 1.1287 1.1401 1.1401 -0.0114 -1.01%
2026-09-16 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1401 1.1401 1.1345 1.1345 0.0056 0.49%
2026-09-15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1345 1.1345 1.1399 1.1399 -0.0054 -0.47%
2026-09-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 1.1399 1.1445 1.1445 -0.0046 -0.40%
2026-09-11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1445 1.1445 1.1788 1.1788 -0.0343 -3.00%
2026-09-10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 1.1788 1.1697 1.1697 0.0091 0.78%
2026-09-09 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1697 1.1697 1.1718 1.1718 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1718 1.1718 1.1781 1.1781 -0.0063 -0.53%
2026-09-07 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1781 1.1781 1.1940 1.1940 -0.0159 -1.35%
2026-09-04 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1940 1.1940 1.1866 1.1866 0.0074 0.62%
2026-09-03 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1866 1.1866 1.1770 1.1770 0.0096 0.82%
2026-09-02 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1770 1.1770 1.2008 1.2008 -0.0238 -2.02%
2026-09-01 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2008 1.2008 1.1936 1.1936 0.0072 0.60%
2026-08-31 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1936 1.1936 1.1918 1.1918 0.0018 0.15%
2026-08-28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1918 1.1918 1.1939 1.1939 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1939 1.1939 1.1824 1.1824 0.0115 0.97%
2026-08-26 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 1.1824 1.1522 1.1522 0.0302 2.62%
2026-08-25 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1522 1.1522 1.1540 1.1540 -0.0018 -0.16%
2026-08-24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 1.1540 1.1497 1.1497 0.0043 0.37%
2026-08-21 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 1.1497 1.1483 1.1483 0.0014 0.12%
2026-08-20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1483 1.1483 1.1495 1.1495 -0.0012 -0.10%
2026-08-19 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1495 1.1495 1.1642 1.1642 -0.0147 -1.26%
2026-08-18 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1642 1.1642 1.1796 1.1796 -0.0154 -1.32%
2026-08-17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1796 1.1796 1.1720 1.1720 0.0076 0.65%
2026-08-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1720 1.1720 1.1874 1.1874 -0.0154 -1.31%
2026-08-13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 1.1874 1.1826 1.1826 0.0048 0.41%
2026-08-12 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 1.1826 1.1789 1.1789 0.0037 0.31%
2026-08-11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1789 1.1789 1.1864 1.1864 -0.0075 -0.63%
2026-08-10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1864 1.1864 1.1824 1.1824 0.0040 0.34%
2026-08-07 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 1.1824 1.1826 1.1826 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 1.1826 1.1959 1.1959 -0.0133 -1.12%
2026-08-05 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 1.1959 1.1886 1.1886 0.0073 0.61%
2026-08-04 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1915 1.1915 -0.0029 -0.24%
2026-08-03 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 1.1915 1.1926 1.1926 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1926 1.1926 1.1942 1.1942 -0.0016 -0.13%
2026-07-30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1941 1.1941 0.0001 0.01%
2026-07-29 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1941 1.1941 1.1752 1.1752 0.0189 1.61%
2026-07-28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1752 1.1752 1.1909 1.1909 -0.0157 -1.32%
2026-07-27 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1909 1.1909 1.1865 1.1865 0.0044 0.37%
2026-07-24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1865 1.1865 1.2148 1.2148 -0.0283 -2.33%
2026-07-23 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2148 1.2148 1.2013 1.2013 0.0135 1.12%
2026-07-22 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2013 1.2013 1.2079 1.2079 -0.0066 -0.55%
2026-07-21 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2079 1.2079 1.2061 1.2061 0.0018 0.15%
2026-07-20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2061 1.2061 1.1819 1.1819 0.0242 2.05%
2026-07-17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1819 1.1819 1.1989 1.1989 -0.0170 -1.42%
2026-07-16 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1989 1.1989 1.2172 1.2172 -0.0183 -1.50%
2026-07-15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 1.2172 1.1900 1.1900 0.0272 2.29%
2026-07-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 1.1900 1.1857 1.1857 0.0043 0.36%
2026-07-13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1857 1.1857 1.1963 1.1963 -0.0106 -0.89%
2026-07-10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 1.1963 1.2203 1.2203 -0.0240 -1.97%
2026-07-09 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2203 1.2203 1.1964 1.1964 0.0239 2.00%
2026-07-08 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1964 1.1964 1.2113 1.2113 -0.0149 -1.23%
2026-07-07 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 1.2113 1.2462 1.2462 -0.0349 -2.88%
2026-07-06 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2462 1.2462 1.2404 1.2404 0.0058 0.47%
2026-07-03 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 1.2404 1.2331 1.2331 0.0073 0.59%
2026-07-02 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2331 1.2331 1.2629 1.2629 -0.0298 -2.36%
2026-07-01 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2629 1.2629 1.2090 1.2090 0.0539 4.46%
2026-06-30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2090 1.2090 1.2072 1.2072 0.0018 0.15%
2026-06-29 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2072 1.2072 1.1920 1.1920 0.0152 1.28%
2026-06-26 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1920 1.1920 1.2349 1.2349 -0.0429 -3.47%
2026-06-25 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 1.2349 1.1959 1.1959 0.0390 3.26%
2026-06-24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 1.1959 1.2180 1.2180 -0.0221 -1.85%
2026-06-23 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2180 1.2180 1.2136 1.2136 0.0044 0.36%
2026-06-22 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2136 1.2136 1.1333 1.1333 0.0803 7.09%
2026-06-18 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 1.1333 1.1663 1.1663 -0.0330 -2.91%
2026-06-17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1663 1.1663 1.1676 1.1676 -0.0013 -0.11%
2026-06-16 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1676 1.1676 1.1559 1.1559 0.0117 1.01%
2026-06-15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1559 1.1559 1.1280 1.1280 0.0279 2.47%
2026-06-12 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1280 1.1280 1.0923 1.0923 0.0357 3.27%
2026-06-11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0923 1.0923 1.1021 1.1021 -0.0098 -0.89%
2026-06-10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1021 1.1021 1.0871 1.0871 0.0150 1.38%
2026-06-09 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0871 1.0871 1.0828 1.0828 0.0043 0.40%
2026-06-08 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0828 1.0828 1.0991 1.0991 -0.0163 -1.48%
2026-06-05 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0991 1.0991 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.59%
2026-06-04 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1056 1.1056 1.1176 1.1176 -0.0120 -1.07%
2026-06-03 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 1.1176 1.1198 1.1198 -0.0022 -0.20%
2026-06-02 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%
2026-06-01 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1184 1.1184 1.1160 1.1160 0.0024 0.22%
2026-05-29 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1160 1.1160 1.1048 1.1048 0.0112 1.01%
2026-05-28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1048 1.1048 1.1262 1.1262 -0.0214 -1.94%
2026-05-27 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1262 1.1262 1.1394 1.1394 -0.0132 -1.16%
2026-05-26 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1394 1.1394 1.1299 1.1299 0.0095 0.84%
2026-05-25 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 1.1299 1.1199 1.1199 0.0100 0.89%
2026-05-22 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 1.1199 1.1362 1.1362 -0.0163 -1.46%
2026-05-21 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1362 1.1362 1.1340 1.1340 0.0022 0.19%
2026-05-20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1340 1.1340 1.1414 1.1414 -0.0074 -0.65%
2026-05-19 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1414 1.1414 1.1301 1.1301 0.0113 1.00%
2026-05-18 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1301 1.1301 1.1326 1.1326 -0.0025 -0.22%
2026-05-15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1326 1.1326 1.1549 1.1549 -0.0223 -1.93%
2026-05-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1549 1.1549 1.1799 1.1799 -0.0250 -2.12%
2026-05-13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1799 1.1799 1.1856 1.1856 -0.0057 -0.48%
2026-05-12 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1856 1.1856 1.1825 1.1825 0.0031 0.26%
2026-05-11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1825 1.1825 1.1644 1.1644 0.0181 1.55%
2026-05-08 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1644 1.1644 1.1727 1.1727 -0.0083 -0.71%
2026-04-30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1614 1.1614 1.1587 1.1587 0.0027 0.23%
2026-04-29 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1587 1.1587 1.1538 1.1538 0.0049 0.42%
2026-04-28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1538 1.1538 1.1405 1.1405 0.0133 1.17%
2026-04-27 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 1.1405 1.1399 1.1399 0.0006 0.05%
2026-04-24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 1.1399 1.1499 1.1499 -0.0100 -0.87%
2026-04-23 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1499 1.1499 1.1594 1.1594 -0.0095 -0.82%
2026-04-22 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1594 1.1594 1.1509 1.1509 0.0085 0.74%
2026-04-21 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1509 1.1509 1.1588 1.1588 -0.0079 -0.68%
2026-04-20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1588 1.1588 1.1609 1.1609 -0.0021 -0.18%
2026-04-17 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1609 1.1609 1.1639 1.1639 -0.0030 -0.26%
2026-04-16 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1639 1.1639 1.1573 1.1573 0.0066 0.57%
2026-04-15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1573 1.1573 1.1647 1.1647 -0.0074 -0.64%
2026-04-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1647 1.1647 1.1596 1.1596 0.0051 0.44%
2026-04-13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1521 1.1521 0.0075 0.65%
2026-04-10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1521 1.1521 1.1143 1.1143 0.0378 3.39%
2026-04-09 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1143 1.1143 1.1383 1.1383 -0.0240 -2.15%
2026-04-08 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1383 1.1383 1.0972 1.0972 0.0411 3.75%
2026-04-07 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0972 1.0972 1.0995 1.0995 -0.0023 -0.21%
2026-04-03 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0995 1.0995 1.1088 1.1088 -0.0093 -0.84%
2026-04-02 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1088 1.1088 1.1274 1.1274 -0.0186 -1.65%
2026-04-01 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1274 1.1274 1.1111 1.1111 0.0163 1.47%
2026-03-31 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1111 1.1111 1.1196 1.1196 -0.0085 -0.76%
2026-03-30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1196 1.1196 1.1250 1.1250 -0.0054 -0.48%
2026-03-27 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63%
2026-03-26 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1180 1.1180 1.1432 1.1432 -0.0252 -2.20%
2026-03-25 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 1.1432 1.1312 1.1312 0.0120 1.06%
2026-03-24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1312 1.1312 1.1199 1.1199 0.0113 1.01%
2026-03-23 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 1.1199 1.1649 1.1649 -0.0450 -3.86%
2026-03-20 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1649 1.1649 1.1848 1.1848 -0.0199 -1.68%
2026-03-19 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1848 1.1848 1.1990 1.1990 -0.0142 -1.18%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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