国联安鑫乾混合C基金净值查询(004082)
今天最新净值
1.7014
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7021
-0.0011 -0.0617%
- 累计净值：1.9994
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0507亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：杨子江 王欢 陈建华
近一月,国联安鑫乾混合C(004082)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7023 |
2.0003 |
1.7032 |
2.0012 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7032 |
2.0012 |
1.7031 |
2.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7031 |
2.0011 |
1.7029 |
2.0009 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7029 |
2.0009 |
1.7031 |
2.0011 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7031 |
2.0011 |
1.7030 |
2.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7030 |
2.0010 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7029 |
2.0009 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7029 |
2.0009 |
1.7030 |
2.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7030 |
2.0010 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7028 |
2.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7028 |
2.0008 |
1.7029 |
2.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7029 |
2.0009 |
1.7027 |
2.0007 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7027 |
2.0007 |
1.7024 |
2.0004 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7024 |
2.0004 |
1.7022 |
2.0002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7022 |
2.0002 |
1.7022 |
2.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7022 |
2.0002 |
1.7022 |
2.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7022 |
2.0002 |
1.7021 |
2.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004082 |
国联安鑫乾混合C |
1.7021 |
2.0001 |
1.7017 |
1.9997 |
0.0004 |
0.02% |
