万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金净值查询(005401)

今天最新净值 1.4857 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 0.0042 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4857
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近半年万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4909	1.4909	1.4857	1.4857	0.0052	0.35%
2026-09-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4857	1.4857	1.4877	1.4877	-0.0020	-0.13%
2026-09-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4877	1.4877	1.4999	1.4999	-0.0122	-0.82%
2026-09-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4999	1.4999	1.5082	1.5082	-0.0083	-0.55%
2026-09-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5082	1.5082	1.5097	1.5097	-0.0015	-0.10%
2026-09-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5097	1.5097	1.5255	1.5255	-0.0158	-1.04%
2026-09-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5255	1.5255	1.5359	1.5359	-0.0104	-0.68%
2026-09-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5359	1.5359	1.5412	1.5412	-0.0053	-0.34%
2026-09-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5412	1.5412	1.5441	1.5441	-0.0029	-0.19%
2026-09-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5615	1.5615	-0.0174	-1.13%

2026-09-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5615	1.5615	1.5467	1.5467	0.0148	0.96%
2026-09-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5467	1.5467	1.5334	1.5334	0.0133	0.87%
2026-09-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5334	1.5334	1.5481	1.5481	-0.0147	-0.95%
2026-09-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5481	1.5481	1.5441	1.5441	0.0040	0.26%
2026-08-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5402	1.5402	0.0039	0.25%
2026-08-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5402	1.5402	1.5329	1.5329	0.0073	0.48%
2026-08-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5329	1.5329	1.5273	1.5273	0.0056	0.37%
2026-08-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5183	1.5183	0.0090	0.59%
2026-08-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5142	1.5142	0.0041	0.27%
2026-08-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5142	1.5142	1.5068	1.5068	0.0074	0.49%
2026-08-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5068	1.5068	1.5107	1.5107	-0.0039	-0.26%
2026-08-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5107	1.5107	1.5089	1.5089	0.0018	0.12%
2026-08-19	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5089	1.5089	1.5122	1.5122	-0.0033	-0.22%
2026-08-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5098	1.5098	0.0024	0.16%
2026-08-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5098	1.5098	1.5162	1.5162	-0.0064	-0.42%

2026-08-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5162	1.5162	1.5248	1.5248	-0.0086	-0.56%
2026-08-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5248	1.5248	1.5290	1.5290	-0.0042	-0.27%
2026-08-12	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5290	1.5290	1.5314	1.5314	-0.0024	-0.16%
2026-08-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5426	1.5426	-0.0112	-0.73%
2026-08-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5426	1.5426	1.5249	1.5249	0.0177	1.16%
2026-08-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5260	1.5260	-0.0011	-0.07%
2026-08-06	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5260	1.5260	1.5275	1.5275	-0.0015	-0.10%
2026-08-05	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5275	1.5275	1.5215	1.5215	0.0060	0.39%
2026-08-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5215	1.5215	1.5365	1.5365	-0.0150	-0.98%
2026-08-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5365	1.5365	1.5406	1.5406	-0.0041	-0.27%
2026-07-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5406	1.5406	1.5473	1.5473	-0.0067	-0.43%
2026-07-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5473	1.5473	1.5327	1.5327	0.0146	0.95%
2026-07-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5327	1.5327	1.5208	1.5208	0.0119	0.78%
2026-07-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5208	1.5208	1.5183	1.5183	0.0025	0.16%
2026-07-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5147	1.5147	0.0036	0.24%
2026-07-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5147	1.5147	1.5405	1.5405	-0.0258	-1.67%
2026-07-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5405	1.5405	1.5357	1.5357	0.0048	0.31%
2026-07-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5357	1.5357	1.5304	1.5304	0.0053	0.35%
2026-07-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5304	1.5304	1.5229	1.5229	0.0075	0.49%
2026-07-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5229	1.5229	1.4910	1.4910	0.0319	2.14%
2026-07-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4910	1.4910	1.4982	1.4982	-0.0072	-0.48%
2026-07-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4982	1.4982	1.5120	1.5120	-0.0138	-0.91%
2026-07-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5120	1.5120	1.4924	1.4924	0.0196	1.31%
2026-07-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4924	1.4924	1.4785	1.4785	0.0139	0.94%
2026-07-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4785	1.4785	1.4926	1.4926	-0.0141	-0.94%
2026-07-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4926	1.4926	1.4969	1.4969	-0.0043	-0.29%
2026-07-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4969	1.4969	1.4920	1.4920	0.0049	0.33%
2026-07-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4920	1.4920	1.5038	1.5038	-0.0118	-0.78%
2026-07-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5038	1.5038	1.5155	1.5155	-0.0117	-0.77%
2026-07-06	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5155	1.5155	1.5128	1.5128	0.0027	0.18%
2026-07-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5277	1.5277	-0.0149	-0.98%
2026-07-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5277	1.5277	1.5447	1.5447	-0.0170	-1.10%
2026-07-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5447	1.5447	1.5132	1.5132	0.0315	2.08%
2026-06-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5015	1.5015	0.0117	0.78%
2026-06-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5015	1.5015	1.4798	1.4798	0.0217	1.47%
2026-06-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4798	1.4798	1.5032	1.5032	-0.0234	-1.56%
2026-06-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5032	1.5032	1.4742	1.4742	0.0290	1.97%
2026-06-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4742	1.4742	1.4688	1.4688	0.0054	0.37%
2026-06-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4688	1.4688	1.4931	1.4931	-0.0243	-1.63%
2026-06-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4931	1.4931	1.4513	1.4513	0.0418	2.88%
2026-06-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4513	1.4513	1.4809	1.4809	-0.0296	-2.04%
2026-06-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4809	1.4809	1.4671	1.4671	0.0138	0.94%
2026-06-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4671	1.4671	1.4836	1.4836	-0.0165	-1.11%
2026-06-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4836	1.4836	1.4657	1.4657	0.0179	1.22%
2026-06-12	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4657	1.4657	1.4533	1.4533	0.0124	0.85%
2026-06-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4533	1.4533	1.4609	1.4609	-0.0076	-0.52%
2026-06-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4609	1.4609	1.4665	1.4665	-0.0056	-0.38%
2026-06-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4665	1.4665	1.4510	1.4510	0.0155	1.07%
2026-06-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4510	1.4510	1.4749	1.4749	-0.0239	-1.62%
2026-06-05	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4749	1.4749	1.4705	1.4705	0.0044	0.30%
2026-06-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4705	1.4705	1.4627	1.4627	0.0078	0.53%
2026-06-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4627	1.4627	1.4505	1.4505	0.0122	0.84%
2026-06-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4505	1.4505	1.4461	1.4461	0.0044	0.30%
2026-06-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4461	1.4461	1.4346	1.4346	0.0115	0.80%
2026-05-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4346	1.4346	1.4558	1.4558	-0.0212	-1.46%
2026-05-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4558	1.4558	1.4643	1.4643	-0.0085	-0.58%
2026-05-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4643	1.4643	1.4753	1.4753	-0.0110	-0.75%
2026-05-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4753	1.4753	1.4478	1.4478	0.0275	1.90%
2026-05-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4478	1.4478	1.4330	1.4330	0.0148	1.03%
2026-05-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4330	1.4330	1.4091	1.4091	0.0239	1.70%
2026-05-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4091	1.4091	1.4107	1.4107	-0.0016	-0.11%
2026-05-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4107	1.4107	1.4178	1.4178	-0.0071	-0.50%
2026-05-19	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4178	1.4178	1.4179	1.4179	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4179	1.4179	1.4350	1.4350	-0.0171	-1.19%
2026-05-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4350	1.4350	1.4557	1.4557	-0.0207	-1.42%
2026-05-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4557	1.4557	1.4787	1.4787	-0.0230	-1.56%
2026-05-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4787	1.4787	1.4774	1.4774	0.0013	0.09%
2026-05-12	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4774	1.4774	1.4827	1.4827	-0.0053	-0.36%
2026-05-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4827	1.4827	1.4646	1.4646	0.0181	1.24%
2026-05-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4646	1.4646	1.4772	1.4772	-0.0126	-0.85%
2026-04-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4632	1.4632	1.4752	1.4752	-0.0120	-0.81%
2026-04-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4752	1.4752	1.4566	1.4566	0.0186	1.28%
2026-04-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4566	1.4566	1.4572	1.4572	-0.0006	-0.04%
2026-04-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4572	1.4572	1.4534	1.4534	0.0038	0.26%
2026-04-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4534	1.4534	1.4560	1.4560	-0.0026	-0.18%
2026-04-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4560	1.4560	1.4647	1.4647	-0.0087	-0.59%
2026-04-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4647	1.4647	1.4592	1.4592	0.0055	0.38%
2026-04-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4592	1.4592	1.4630	1.4630	-0.0038	-0.26%
2026-04-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4630	1.4630	1.4505	1.4505	0.0125	0.86%
2026-04-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4505	1.4505	1.4614	1.4614	-0.0109	-0.75%
2026-04-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4614	1.4614	1.4509	1.4509	0.0105	0.72%
2026-04-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4509	1.4509	1.4526	1.4526	-0.0017	-0.12%
2026-04-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4391	1.4391	0.0135	0.94%
2026-04-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4391	1.4391	1.4533	1.4533	-0.0142	-0.98%
2026-04-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4533	1.4533	1.4401	1.4401	0.0132	0.92%
2026-04-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4401	1.4401	1.4586	1.4586	-0.0185	-1.27%
2026-04-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4586	1.4586	1.4141	1.4141	0.0445	3.15%
2026-04-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4141	1.4141	1.4172	1.4172	-0.0031	-0.22%
2026-04-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4172	1.4172	1.4270	1.4270	-0.0098	-0.69%
2026-04-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4270	1.4270	1.4417	1.4417	-0.0147	-1.02%
2026-04-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4417	1.4417	1.4050	1.4050	0.0367	2.61%
2026-03-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4050	1.4050	1.4189	1.4189	-0.0139	-0.98%
2026-03-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4189	1.4189	1.4297	1.4297	-0.0108	-0.76%
2026-03-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4297	1.4297	1.4233	1.4233	0.0064	0.45%
2026-03-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4233	1.4233	1.4484	1.4484	-0.0251	-1.73%
2026-03-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4484	1.4484	1.4311	1.4311	0.0173	1.21%
2026-03-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4311	1.4311	1.4154	1.4154	0.0157	1.11%
2026-03-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4154	1.4154	1.4728	1.4728	-0.0574	-3.90%
2026-03-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4728	1.4728	1.4876	1.4876	-0.0148	-0.99%
2026-03-19	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4876	1.4876	1.5213	1.5213	-0.0337	-2.22%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%