前海联合科技先锋混合A基金净值查询(006801)
今天最新净值
1.1726
0.0118 1.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1105
0.0086 0.7820%
- 累计净值：1.1726
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3000亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 王静 张磊
近一月,前海联合科技先锋混合A(006801)基金累计收益率10.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2024-04-17 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0240 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0192 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0197 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0103 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0108 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0239 |
-2.03% |
