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前海联合科技先锋混合A基金净值查询(006801)

今天最新净值 1.1726 0.0118 1.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0085 0.7607%
  • 累计净值:1.1726
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:林材 王静 张磊
今年以来前海联合科技先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,前海联合科技先锋混合A(006801)基金累计收益率-6.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1310 1.1310 1.1202 1.1202 0.0108 0.96%
2024-03-27 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1202 1.1202 1.1417 1.1417 -0.0215 -1.88%
2024-03-26 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1417 1.1417 1.1510 1.1510 -0.0093 -0.81%
2024-03-25 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1510 1.1510 1.1749 1.1749 -0.0239 -2.03%
2024-03-22 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1749 1.1749 1.1789 1.1789 -0.0040 -0.34%
2024-03-21 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1789 1.1789 1.1817 1.1817 -0.0028 -0.24%
2024-03-20 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1817 1.1817 1.1828 1.1828 -0.0011 -0.09%
2024-03-19 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1828 1.1828 1.1915 1.1915 -0.0087 -0.73%
2024-03-18 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1915 1.1915 1.1726 1.1726 0.0189 1.61%
2024-03-15 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1726 1.1726 1.1608 1.1608 0.0118 1.02%
2024-03-14 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1608 1.1608 1.1725 1.1725 -0.0117 -1.00%
2024-03-13 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1725 1.1725 1.1738 1.1738 -0.0013 -0.11%
2024-03-12 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1738 1.1738 1.1685 1.1685 0.0053 0.45%
2024-03-11 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1685 1.1685 1.1630 1.1630 0.0055 0.47%
2024-03-08 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1630 1.1630 1.1455 1.1455 0.0175 1.53%
2024-03-07 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1455 1.1455 1.1588 1.1588 -0.0133 -1.15%
2024-03-06 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1588 1.1588 1.1639 1.1639 -0.0051 -0.44%
2024-03-05 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1639 1.1639 1.1717 1.1717 -0.0078 -0.67%
2024-03-04 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1717 1.1717 1.1629 1.1629 0.0088 0.76%
2024-03-01 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1629 1.1629 1.1476 1.1476 0.0153 1.33%
2024-02-29 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1476 1.1476 1.0965 1.0965 0.0511 4.66%
2024-02-28 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0965 1.0965 1.1392 1.1392 -0.0427 -3.75%
2024-02-27 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1392 1.1392 1.1070 1.1070 0.0322 2.91%
2024-02-26 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1070 1.1070 1.1033 1.1033 0.0037 0.34%
2024-02-23 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1033 1.1033 1.0959 1.0959 0.0074 0.68%
2024-02-22 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0959 1.0959 1.0864 1.0864 0.0095 0.87%
2024-02-21 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0864 1.0864 1.0851 1.0851 0.0013 0.12%
2024-02-20 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0851 1.0851 1.0885 1.0885 -0.0034 -0.31%
2024-02-19 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0885 1.0885 1.0659 1.0659 0.0226 2.12%
2024-02-08 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0659 1.0659 1.0336 1.0336 0.0323 3.12%
2024-02-07 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0336 1.0336 1.0209 1.0209 0.0127 1.24%
2024-02-06 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0209 1.0209 0.9715 0.9715 0.0494 5.08%
2024-02-05 006801 前海联合科技先锋混合A 0.9715 0.9715 0.9906 0.9906 -0.0191 -1.93%
2024-02-02 006801 前海联合科技先锋混合A 0.9906 0.9906 1.0205 1.0205 -0.0299 -2.93%
2024-02-01 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0205 1.0205 1.0070 1.0070 0.0135 1.34%
2024-01-31 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0070 1.0070 1.0307 1.0307 -0.0237 -2.30%
2024-01-30 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0307 1.0307 1.0603 1.0603 -0.0296 -2.79%
2024-01-29 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0603 1.0603 1.0883 1.0883 -0.0280 -2.57%
2024-01-26 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0883 1.0883 1.1208 1.1208 -0.0325 -2.90%
2024-01-25 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1208 1.1208 1.0982 1.0982 0.0226 2.06%
2024-01-24 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0982 1.0982 1.1044 1.1044 -0.0062 -0.56%
2024-01-23 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35%
2024-01-22 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1005 1.1005 1.1319 1.1319 -0.0314 -2.77%
2024-01-19 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1319 1.1319 1.1411 1.1411 -0.0092 -0.81%
2024-01-18 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1411 1.1411 1.1296 1.1296 0.0115 1.02%
2024-01-17 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1296 1.1296 1.1548 1.1548 -0.0252 -2.18%
2024-01-16 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1548 1.1548 1.1517 1.1517 0.0031 0.27%
2024-01-15 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1517 1.1517 1.1527 1.1527 -0.0010 -0.09%
2024-01-12 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1527 1.1527 1.1679 1.1679 -0.0152 -1.30%
2024-01-11 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1679 1.1679 1.1556 1.1556 0.0123 1.06%
2024-01-10 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1556 1.1556 1.1635 1.1635 -0.0079 -0.68%
2024-01-09 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2024-01-08 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1632 1.1632 1.1891 1.1891 -0.0259 -2.18%
2024-01-05 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1891 1.1891 1.2035 1.2035 -0.0144 -1.20%
2024-01-04 006801 前海联合科技先锋混合A 1.2035 1.2035 1.2133 1.2133 -0.0098 -0.81%
2024-01-03 006801 前海联合科技先锋混合A 1.2133 1.2133 1.2277 1.2277 -0.0144 -1.17%
2024-01-02 006801 前海联合科技先锋混合A 1.2277 1.2277 1.2512 1.2512 -0.0235 -1.88%