前海联合科技先锋混合A基金净值查询(006801)
今天最新净值
1.1726
0.0118 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1207
0.0164 1.4833%
- 累计净值：1.1726
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3000亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 王静 张磊
近一季,前海联合科技先锋混合A(006801)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0180 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2024-04-17 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0240 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0192 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0197 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0103 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0108 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2024-03-22 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0189 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0118 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2024-03-13 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0175 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0153 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0511 |
4.66% |
| 2024-02-28 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0427 |
-3.75% |
| 2024-02-27 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0322 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0226 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0323 |
3.12% |
| 2024-02-07 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0127 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0494 |
5.08% |
| 2024-02-05 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0191 |
-1.93% |
| 2024-02-02 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0299 |
-2.93% |
| 2024-02-01 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0237 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0296 |
-2.79% |
| 2024-01-29 |
006801 |
前海联合科技先锋混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0280 |
-2.57% |
