易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.2113 0.0010 0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近半年易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2112	1.2112	1.2113	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2113	1.2113	1.2103	1.2103	0.0010	0.08%
2025-12-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2103	1.2103	1.2117	1.2117	-0.0014	-0.12%
2025-12-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2117	1.2117	0.0000	0.00%
2025-12-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2110	1.2110	0.0007	0.06%
2025-12-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2110	1.2110	1.2117	1.2117	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2121	1.2121	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2121	1.2121	1.2126	1.2126	-0.0005	-0.04%
2025-12-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2139	1.2139	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%

2025-12-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2135	1.2135	1.2126	1.2126	0.0009	0.07%
2025-12-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2144	1.2144	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2144	1.2144	1.2147	1.2147	-0.0003	-0.02%
2025-11-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2147	1.2147	1.2148	1.2148	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2148	1.2148	1.2151	1.2151	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2151	1.2151	1.2146	1.2146	0.0005	0.04%
2025-11-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2146	1.2146	1.2140	1.2140	0.0006	0.05%
2025-11-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2140	1.2140	1.2133	1.2133	0.0007	0.06%
2025-11-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2117	1.2117	0.0016	0.13%
2025-11-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2116	1.2116	0.0001	0.01%
2025-11-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-11-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2101	1.2101	0.0004	0.03%
2025-11-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2101	1.2101	1.2115	1.2115	-0.0014	-0.12%
2025-11-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2115	1.2115	1.2120	1.2120	-0.0005	-0.04%
2025-11-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2120	1.2120	1.2122	1.2122	-0.0002	-0.02%

2025-11-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2122	1.2122	1.2112	1.2112	0.0010	0.08%
2025-11-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2112	1.2112	1.2114	1.2114	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2114	1.2114	1.2116	1.2116	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-11-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2115	1.2115	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2025-11-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2107	1.2107	1.2108	1.2108	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2108	1.2108	1.2105	1.2105	0.0003	0.02%
2025-10-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2113	1.2113	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2113	1.2113	1.2133	1.2133	-0.0020	-0.16%
2025-10-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2134	1.2134	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2134	1.2134	1.2139	1.2139	-0.0005	-0.04%
2025-10-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2025-10-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2135	1.2135	1.2148	1.2148	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2148	1.2148	1.2141	1.2141	0.0007	0.06%
2025-10-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2142	1.2142	1.2133	1.2133	0.0009	0.07%
2025-10-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2142	1.2142	-0.0009	-0.07%
2025-10-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2142	1.2142	1.2129	1.2129	0.0013	0.11%
2025-10-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2129	1.2129	1.2134	1.2134	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2134	1.2134	1.2122	1.2122	0.0012	0.10%
2025-10-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2122	1.2122	1.2122	1.2122	0.0000	0.00%
2025-09-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2097	1.2097	1.2095	1.2095	0.0002	0.02%
2025-09-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2095	1.2095	1.2087	1.2087	0.0008	0.07%
2025-09-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2087	1.2087	1.2092	1.2092	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2092	1.2092	1.2096	1.2096	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2096	1.2096	1.2100	1.2100	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2100	1.2100	1.2103	1.2103	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2090	1.2090	1.2103	1.2103	-0.0013	-0.11%
2025-09-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2103	1.2103	1.2099	1.2099	0.0004	0.03%
2025-09-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2099	1.2099	1.2081	1.2081	0.0018	0.15%
2025-09-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2081	1.2081	1.2088	1.2088	-0.0007	-0.06%
2025-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2088	1.2088	1.2086	1.2086	0.0002	0.02%
2025-09-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2086	1.2086	1.2070	1.2070	0.0016	0.13%
2025-09-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2070	1.2070	1.2084	1.2084	-0.0014	-0.12%
2025-09-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2084	1.2084	1.2078	1.2078	0.0006	0.05%
2025-09-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2078	1.2078	1.2050	1.2050	0.0028	0.23%
2025-09-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2050	1.2050	1.2043	1.2043	0.0007	0.06%
2025-09-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2043	1.2043	1.2026	1.2026	0.0017	0.14%
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2025-09-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2036	1.2036	1.2027	1.2027	0.0009	0.07%
2025-08-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2027	1.2027	1.2032	1.2032	-0.0005	-0.04%
2025-08-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2032	1.2032	1.2038	1.2038	-0.0006	-0.05%
2025-08-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2038	1.2038	1.2041	1.2041	-0.0003	-0.02%
2025-08-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2041	1.2041	1.2027	1.2027	0.0014	0.12%
2025-08-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2027	1.2027	1.2057	1.2057	-0.0030	-0.25%
2025-08-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2057	1.2057	1.2023	1.2023	0.0034	0.28%
2025-08-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2023	1.2023	1.2053	1.2053	-0.0030	-0.25%
2025-08-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2053	1.2053	1.2047	1.2047	0.0006	0.05%
2025-08-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2047	1.2047	1.2037	1.2037	0.0010	0.08%
2025-08-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2037	1.2037	1.2045	1.2045	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2045	1.2045	1.2044	1.2044	0.0001	0.01%
2025-08-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2044	1.2044	1.2059	1.2059	-0.0015	-0.12%
2025-08-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2059	1.2059	1.2050	1.2050	0.0009	0.07%
2025-08-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2050	1.2050	1.2041	1.2041	0.0009	0.07%
2025-08-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2041	1.2041	1.2032	1.2032	0.0009	0.07%
2025-08-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2032	1.2032	1.2035	1.2035	-0.0003	-0.02%
2025-08-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2035	1.2035	1.2048	1.2048	-0.0013	-0.11%
2025-08-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2048	1.2048	1.2039	1.2039	0.0009	0.07%
2025-08-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2039	1.2039	1.2049	1.2049	-0.0010	-0.08%
2025-08-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2049	1.2049	1.2049	1.2049	0.0000	0.00%
2025-08-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2049	1.2049	1.1990	1.1990	0.0059	0.49%
2025-07-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2025-07-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1984	1.1984	1.2005	1.2005	-0.0021	-0.17%
2025-07-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2005	1.2005	1.1980	1.1980	0.0025	0.21%
2025-07-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1980	1.1980	1.1971	1.1971	0.0009	0.08%
2025-07-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1971	1.1971	1.1960	1.1960	0.0011	0.09%
2025-07-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1960	1.1960	1.1975	1.1975	-0.0015	-0.13%
2025-07-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1975	1.1975	1.1994	1.1994	-0.0019	-0.16%
2025-07-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1994	1.1994	1.1996	1.1996	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1996	1.1996	1.1975	1.1975	0.0021	0.18%
2025-07-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1975	1.1975	1.1955	1.1955	0.0020	0.17%
2025-07-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1955	1.1955	1.1965	1.1965	-0.0010	-0.08%
2025-07-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1965	1.1965	1.1945	1.1945	0.0020	0.17%
2025-07-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1945	1.1945	1.1958	1.1958	-0.0013	-0.11%
2025-07-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1976	1.1976	1.1956	1.1956	0.0020	0.17%
2025-07-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1956	1.1956	1.1958	1.1958	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1958	1.1958	1.1969	1.1969	-0.0011	-0.09%
2025-07-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1969	1.1969	1.1965	1.1965	0.0004	0.03%
2025-07-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1965	1.1965	1.1988	1.1988	-0.0023	-0.19%
2025-07-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1988	1.1988	1.1989	1.1989	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1989	1.1989	1.2007	1.2007	-0.0018	-0.15%
2025-06-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2007	1.2007	1.1998	1.1998	0.0009	0.08%
2025-06-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1998	1.1998	1.1999	1.1999	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1999	1.1999	1.1986	1.1986	0.0013	0.11%
2025-06-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.05%
2025-06-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2025-06-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1973	1.1973	1.1945	1.1945	0.0028	0.23%
2025-06-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1945	1.1945	1.1942	1.1942	0.0003	0.03%
2025-06-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1942	1.1942	1.1945	1.1945	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1945	1.1945	1.1940	1.1940	0.0005	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1481	0.07%
大成全球美元债A美元	0.1517	0.07%
广发亚太债A美元	0.1740	0.06%