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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

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今天最新净值 0.1675 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.1675
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东
近半年易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-0.77%
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2026-09-15 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1675 0.1675 0.1677 0.1677 -0.0002 -0.12%
2026-09-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1677 0.1677 0.0000 0.00%
2026-09-11 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1680 0.1680 -0.0003 -0.18%
2026-09-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.1680 0.1686 0.1686 -0.0006 -0.36%
2026-09-09 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1686 0.1686 0.1689 0.1689 -0.0003 -0.18%
2026-09-08 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1690 0.1690 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1689 0.1689 0.0001 0.06%
2026-09-04 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.12%
2026-09-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1688 0.1688 0.0003 0.18%
2026-09-02 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.0000 0.00%
2026-09-01 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1691 0.1691 -0.0003 -0.18%
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2026-08-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1692 0.1692 0.0002 0.12%
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2026-04-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1693 0.1693 0.0001 0.06%
2026-04-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.06%
2026-04-22 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-04-21 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2026-04-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1696 0.1696 0.0000 0.00%
2026-04-17 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1693 0.1693 0.0003 0.18%
2026-04-16 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.00%
2026-04-15 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.00%
2026-04-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1690 0.1690 0.0003 0.18%
2026-04-13 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1689 0.1689 0.0001 0.06%
2026-04-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1690 0.1690 -0.0001 -0.06%
2026-04-09 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2026-04-08 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1685 0.1685 0.0005 0.30%
2026-04-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1683 0.1683 0.0002 0.12%
2026-04-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 0.1683 0.1685 0.1685 -0.0002 -0.12%
2026-04-02 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1685 0.1685 0.0000 0.00%
2026-04-01 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1684 0.1684 0.0001 0.06%
2026-03-31 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1684 0.1684 0.1681 0.1681 0.0003 0.18%
2026-03-30 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 0.1681 0.1676 0.1676 0.0005 0.30%
2026-03-27 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1676 0.1676 0.1677 0.1677 -0.0001 -0.06%
2026-03-26 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1682 0.1682 -0.0005 -0.30%
2026-03-25 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2026-03-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.1679 0.1682 0.1682 -0.0003 -0.18%
2026-03-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.1682 0.1680 0.1680 0.0002 0.12%
2026-03-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.1680 0.1685 0.1685 -0.0005 -0.30%
2026-03-19 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1688 0.1688 -0.0003 -0.18%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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