华泰柏瑞行业精选A基金净值查询(008526)
今天最新净值
0.7562
0.0137 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7528
0.0103 1.3895%
- 累计净值:0.7562
- 成立日期:2020-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6832亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吕慧建 刘芷冰
近一周,华泰柏瑞行业精选A(008526)基金累计收益率5.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0137 |
1.85% |
2024-04-25 |
008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-04-24 |
008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0067 |
0.91% |
2024-04-23 |
008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0079 |
-1.06% |
2024-04-22 |
008526 |
华泰柏瑞行业精选A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0106 |
-1.40% |