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华泰柏瑞行业精选A基金净值查询(008526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7562 0.0137 1.8500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7528 0.0103 1.3895%

累计净值：0.7562
成立日期：2020-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6832亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建刘芷冰

近一月华泰柏瑞行业精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞行业精选A(008526)基金累计收益率15.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7562	0.7562	0.7425	0.7425	0.0137	1.85%
2024-04-25	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7425	0.7425	0.7453	0.7453	-0.0028	-0.38%
2024-04-24	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7453	0.7453	0.7386	0.7386	0.0067	0.91%
2024-04-23	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7386	0.7386	0.7465	0.7465	-0.0079	-1.06%
2024-04-22	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7465	0.7465	0.7571	0.7571	-0.0106	-1.40%
2024-04-19	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7571	0.7571	0.7585	0.7585	-0.0014	-0.18%
2024-04-18	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7585	0.7585	0.7528	0.7528	0.0057	0.76%
2024-04-17	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7528	0.7528	0.7377	0.7377	0.0151	2.05%
2024-04-16	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7377	0.7377	0.7494	0.7494	-0.0117	-1.56%
2024-04-15	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7494	0.7494	0.7423	0.7423	0.0071	0.96%

2024-04-12	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7423	0.7423	0.7397	0.7397	0.0026	0.35%
2024-04-11	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7397	0.7397	0.7376	0.7376	0.0021	0.28%
2024-04-10	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7376	0.7376	0.7457	0.7457	-0.0081	-1.09%
2024-04-09	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7457	0.7457	0.7439	0.7439	0.0018	0.24%
2024-04-08	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7439	0.7439	0.7422	0.7422	0.0017	0.23%
2024-04-03	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7422	0.7422	0.7456	0.7456	-0.0034	-0.46%
2024-04-02	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7456	0.7456	0.7535	0.7535	-0.0079	-1.05%
2024-04-01	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7535	0.7535	0.7408	0.7408	0.0127	1.71%
2024-03-29	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7408	0.7408	0.7385	0.7385	0.0023	0.31%
2024-03-28	008526	华泰柏瑞行业精选A	0.7385	0.7385	0.7279	0.7279	0.0106	1.46%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%