招商科技创新混合C基金净值查询(008656)
今天最新净值
0.9540
0.0164 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9355
0.0234 2.5703%
- 累计净值：0.9540
- 成立日期：2020-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7997亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌 张林
近一月,招商科技创新混合C(008656)基金累计收益率11.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0320 |
3.51% |
| 2024-04-25 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0329 |
3.75% |
| 2024-04-23 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0279 |
-3.08% |
| 2024-04-19 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0288 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0244 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0061 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-04-11 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0206 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0183 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
008656 |
招商科技创新混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0302 |
-3.20% |
