嘉实中证主要消费ETF发起联接A(嘉实中证主要消费ETF联接A)基金净值查询(009179)
今天最新净值
1.0182
0.0053 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0156
0.0002 0.0168%
- 累计净值：1.0182
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8541亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
近半年,嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0147 |
1.0147 |
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-0.18% |
| 2025-12-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0147 |
1.0147 |
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1.0090 |
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| 2025-12-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0090 |
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1.0034 |
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0.56% |
| 2025-12-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0034 |
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1.0087 |
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-0.53% |
| 2025-12-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0087 |
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1.0050 |
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0.37% |
| 2025-12-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0050 |
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| 2025-12-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0165 |
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1.0241 |
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| 2025-12-05 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0241 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0222 |
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| 2025-12-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0317 |
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-0.70% |
| 2025-12-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0390 |
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-0.76% |
| 2025-12-01 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0470 |
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| 2025-11-28 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0493 |
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| 2025-11-27 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0435 |
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| 2025-11-26 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0437 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0426 |
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| 2025-11-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0426 |
1.0426 |
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-0.11% |
| 2025-11-21 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0437 |
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1.0514 |
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-0.73% |
| 2025-11-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0514 |
1.0514 |
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| 2025-11-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0567 |
1.0567 |
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1.0598 |
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-0.29% |
| 2025-11-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0598 |
1.0598 |
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1.0594 |
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0.04% |
| 2025-11-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0594 |
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1.0645 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0645 |
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1.0764 |
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-1.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0764 |
1.0764 |
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1.0712 |
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| 2025-11-12 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0712 |
1.0712 |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
1.0707 |
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1.0715 |
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-0.07% |
| 2025-11-10 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0715 |
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1.0387 |
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| 2025-11-07 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0387 |
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1.0379 |
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0.08% |
| 2025-11-06 |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0368 |
1.0368 |
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0.11% |
| 2025-11-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0383 |
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| 2025-11-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0383 |
1.0383 |
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1.0528 |
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-1.38% |
| 2025-11-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0489 |
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0.37% |
| 2025-10-31 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0489 |
1.0489 |
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1.0410 |
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| 2025-10-30 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0410 |
1.0410 |
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1.0438 |
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-0.27% |
| 2025-10-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0441 |
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-0.03% |
| 2025-10-28 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0441 |
1.0441 |
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1.0479 |
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-0.36% |
| 2025-10-27 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0479 |
1.0479 |
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1.0444 |
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| 2025-10-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0541 |
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-0.92% |
| 2025-10-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0541 |
1.0541 |
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1.0515 |
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0.25% |
| 2025-10-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0583 |
1.0583 |
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-0.64% |
| 2025-10-21 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0583 |
1.0583 |
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1.0569 |
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| 2025-10-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0569 |
1.0569 |
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1.0652 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0771 |
1.0771 |
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1.0730 |
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| 2025-10-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0730 |
1.0730 |
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| 2025-10-14 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0691 |
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1.0579 |
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1.06% |
| 2025-10-13 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
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1.0579 |
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1.0680 |
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| 2025-10-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0680 |
1.0680 |
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1.0651 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0651 |
1.0651 |
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1.0668 |
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-0.16% |
| 2025-09-30 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0668 |
1.0668 |
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1.0681 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0681 |
1.0681 |
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1.0584 |
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0.92% |
| 2025-09-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0584 |
1.0584 |
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1.0594 |
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-0.09% |
| 2025-09-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0594 |
1.0594 |
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1.0683 |
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-0.83% |
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009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0683 |
1.0683 |
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1.0655 |
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0.26% |
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009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0655 |
1.0655 |
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1.0707 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0829 |
1.0829 |
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1.0817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0817 |
1.0817 |
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1.0983 |
-0.0166 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1126 |
1.1126 |
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1.1095 |
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0.28% |
| 2025-09-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1080 |
1.1080 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0191 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-09-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2025-09-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0209 |
1.93% |
| 2025-08-28 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0858 |
1.0858 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0253 |
-2.28% |
| 2025-08-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-08-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0253 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0215 |
-2.06% |
| 2025-07-30 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2025-07-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0200 |
1.93% |
| 2025-07-21 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-07-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-06-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0071 |
-0.71% |
