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国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7148 0.0018 0.2500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.6991 -0.0015 -0.2199%

累计净值：0.7148
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9129亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦黎晓晖李博闻

近一月国寿安保高股息混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	009500	国寿安保高股息混合A	0.7006	0.7006	0.7088	0.7088	-0.0082	-1.16%
2024-04-22	009500	国寿安保高股息混合A	0.7088	0.7088	0.7100	0.7100	-0.0012	-0.17%
2024-04-19	009500	国寿安保高股息混合A	0.7100	0.7100	0.7126	0.7126	-0.0026	-0.36%
2024-04-18	009500	国寿安保高股息混合A	0.7126	0.7126	0.7127	0.7127	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	009500	国寿安保高股息混合A	0.7127	0.7127	0.7034	0.7034	0.0093	1.32%
2024-04-16	009500	国寿安保高股息混合A	0.7034	0.7034	0.7108	0.7108	-0.0074	-1.04%
2024-04-15	009500	国寿安保高股息混合A	0.7108	0.7108	0.7062	0.7062	0.0046	0.65%
2024-04-12	009500	国寿安保高股息混合A	0.7062	0.7062	0.7165	0.7165	-0.0103	-1.44%
2024-04-11	009500	国寿安保高股息混合A	0.7165	0.7165	0.7161	0.7161	0.0004	0.06%
2024-04-10	009500	国寿安保高股息混合A	0.7161	0.7161	0.7209	0.7209	-0.0048	-0.67%

2024-04-09	009500	国寿安保高股息混合A	0.7209	0.7209	0.7172	0.7172	0.0037	0.52%
2024-04-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.7172	0.7172	0.7290	0.7290	-0.0118	-1.62%
2024-04-03	009500	国寿安保高股息混合A	0.7290	0.7290	0.7279	0.7279	0.0011	0.15%
2024-04-02	009500	国寿安保高股息混合A	0.7279	0.7279	0.7299	0.7299	-0.0020	-0.27%
2024-04-01	009500	国寿安保高股息混合A	0.7299	0.7299	0.7183	0.7183	0.0116	1.61%
2024-03-29	009500	国寿安保高股息混合A	0.7183	0.7183	0.7149	0.7149	0.0034	0.48%
2024-03-28	009500	国寿安保高股息混合A	0.7149	0.7149	0.7056	0.7056	0.0093	1.32%
2024-03-27	009500	国寿安保高股息混合A	0.7056	0.7056	0.7165	0.7165	-0.0109	-1.52%
2024-03-26	009500	国寿安保高股息混合A	0.7165	0.7165	0.7114	0.7114	0.0051	0.72%
2024-03-25	009500	国寿安保高股息混合A	0.7114	0.7114	0.7108	0.7108	0.0006	0.08%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	0.9774	0.48%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9691	0.48%
国寿安保健康科学混合A	1.0604	0.45%
国寿安保健康科学混合C	1.0379	0.45%
国寿安保智慧生活股票	1.0640	0.38%
创中盘88ETF	0.9325	0.32%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8671	0.30%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8569	0.30%
国寿安保安恒金融债债券	1.0329	0.14%
国寿安保稳和6个月混合A	1.0483	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%