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国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)

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近一年国寿安保高股息混合A基金净值查询
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近一年,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率-14.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7006 0.7006 0.7088 0.7088 -0.0082 -1.16%
2024-04-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7088 0.7088 0.7100 0.7100 -0.0012 -0.17%
2024-04-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7100 0.7100 0.7126 0.7126 -0.0026 -0.36%
2024-04-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7126 0.7126 0.7127 0.7127 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7127 0.7127 0.7034 0.7034 0.0093 1.32%
2024-04-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7034 0.7034 0.7108 0.7108 -0.0074 -1.04%
2024-04-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7108 0.7108 0.7062 0.7062 0.0046 0.65%
2024-04-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7062 0.7062 0.7165 0.7165 -0.0103 -1.44%
2024-04-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7165 0.7165 0.7161 0.7161 0.0004 0.06%
2024-04-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.7161 0.7161 0.7209 0.7209 -0.0048 -0.67%
2024-04-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.7209 0.7209 0.7172 0.7172 0.0037 0.52%
2024-04-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.7172 0.7172 0.7290 0.7290 -0.0118 -1.62%
2024-04-03 009500 国寿安保高股息混合A 0.7290 0.7290 0.7279 0.7279 0.0011 0.15%
2024-04-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.7279 0.7279 0.7299 0.7299 -0.0020 -0.27%
2024-04-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.7299 0.7299 0.7183 0.7183 0.0116 1.61%
2024-03-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7183 0.7183 0.7149 0.7149 0.0034 0.48%
2024-03-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7149 0.7149 0.7056 0.7056 0.0093 1.32%
2024-03-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7056 0.7056 0.7165 0.7165 -0.0109 -1.52%
2024-03-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7165 0.7165 0.7114 0.7114 0.0051 0.72%
2024-03-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7114 0.7114 0.7108 0.7108 0.0006 0.08%
2024-03-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7108 0.7108 0.7194 0.7194 -0.0086 -1.20%
2024-03-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7194 0.7194 0.7076 0.7076 0.0118 1.67%
2024-03-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7076 0.7076 0.7059 0.7059 0.0017 0.24%
2024-03-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7059 0.7059 0.7138 0.7138 -0.0079 -1.11%
2024-03-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7148 0.7148 0.7130 0.7130 0.0018 0.25%
2024-03-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7130 0.7130 0.7089 0.7089 0.0041 0.58%
2024-03-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7089 0.7089 0.7190 0.7190 -0.0101 -1.40%
2024-03-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7190 0.7190 0.7027 0.7027 0.0163 2.32%
2024-03-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7027 0.7027 0.6933 0.6933 0.0094 1.36%
2024-03-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.6933 0.6933 0.6922 0.6922 0.0011 0.16%
2024-03-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.6922 0.6922 0.6958 0.6958 -0.0036 -0.52%
2024-03-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.6958 0.6958 0.6950 0.6950 0.0008 0.12%
2024-03-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.6950 0.6950 0.6985 0.6985 -0.0035 -0.50%
2024-03-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.6985 0.6985 0.7110 0.7110 -0.0125 -1.76%
2024-03-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.7110 0.7110 0.7167 0.7167 -0.0057 -0.80%
2024-02-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7167 0.7167 0.7086 0.7086 0.0081 1.14%
2024-02-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7086 0.7086 0.7214 0.7214 -0.0128 -1.77%
2024-02-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7214 0.7214 0.7164 0.7164 0.0050 0.70%
2024-02-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7164 0.7164 0.7216 0.7216 -0.0052 -0.72%
2024-02-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7216 0.7216 0.7203 0.7203 0.0013 0.18%
2024-02-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7203 0.7203 0.7174 0.7174 0.0029 0.40%
2024-02-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7174 0.7174 0.7052 0.7052 0.0122 1.73%
2024-02-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7052 0.7052 0.6966 0.6966 0.0086 1.23%
2024-02-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.6966 0.6966 0.6977 0.6977 -0.0011 -0.16%
2024-02-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.6977 0.6977 0.6829 0.6829 0.0148 2.17%
2024-02-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.6829 0.6829 0.6798 0.6798 0.0031 0.46%
2024-02-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.6798 0.6798 0.6553 0.6553 0.0245 3.74%
2024-02-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.6553 0.6553 0.6655 0.6655 -0.0102 -1.53%
2024-02-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.6655 0.6655 0.6653 0.6653 0.0002 0.03%
2024-02-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.6653 0.6653 0.6709 0.6709 -0.0056 -0.83%
2024-01-31 009500 国寿安保高股息混合A 0.6709 0.6709 0.6809 0.6809 -0.0100 -1.47%
2024-01-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.6809 0.6809 0.6975 0.6975 -0.0166 -2.38%
2024-01-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.6975 0.6975 0.6965 0.6965 0.0010 0.14%
2024-01-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.6965 0.6965 0.6929 0.6929 0.0036 0.52%
2024-01-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.6929 0.6929 0.6655 0.6655 0.0274 4.12%
2024-01-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.6655 0.6655 0.6529 0.6529 0.0126 1.93%
2024-01-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.6529 0.6529 0.6461 0.6461 0.0068 1.05%
2024-01-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.6461 0.6461 0.6768 0.6768 -0.0307 -4.54%
2024-01-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.6768 0.6768 0.6843 0.6843 -0.0075 -1.10%
2024-01-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.6843 0.6843 0.6880 0.6880 -0.0037 -0.54%
2024-01-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.6880 0.6880 0.7054 0.7054 -0.0174 -2.47%
2024-01-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7054 0.7054 0.7081 0.7081 -0.0027 -0.38%
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2024-01-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7115 0.7115 0.7075 0.7075 0.0040 0.57%
2024-01-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.7075 0.7075 0.7093 0.7093 -0.0018 -0.25%
2024-01-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.7093 0.7093 0.7083 0.7083 0.0010 0.14%
2024-01-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.7083 0.7083 0.7215 0.7215 -0.0132 -1.83%
2024-01-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.7215 0.7215 0.7230 0.7230 -0.0015 -0.21%
2024-01-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.7230 0.7230 0.7247 0.7247 -0.0017 -0.23%
2024-01-03 009500 国寿安保高股息混合A 0.7247 0.7247 0.7238 0.7238 0.0009 0.12%
2024-01-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.7238 0.7238 0.7288 0.7288 -0.0050 -0.69%
2023-12-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7288 0.7288 0.7244 0.7244 0.0044 0.61%
2023-12-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7244 0.7244 0.7149 0.7149 0.0095 1.33%
2023-12-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7149 0.7149 0.7101 0.7101 0.0048 0.68%
2023-12-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7101 0.7101 0.7204 0.7204 -0.0103 -1.43%
2023-12-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7204 0.7204 0.7185 0.7185 0.0019 0.26%
2023-12-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7185 0.7185 0.7170 0.7170 0.0015 0.21%
2023-12-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7170 0.7170 0.7145 0.7145 0.0025 0.35%
2023-12-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7145 0.7145 0.7149 0.7149 -0.0004 -0.06%
2023-12-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7149 0.7149 0.7221 0.7221 -0.0072 -1.00%
2023-12-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7221 0.7221 0.7278 0.7278 -0.0057 -0.78%
2023-12-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7278 0.7278 0.7216 0.7216 0.0062 0.86%
2023-12-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7216 0.7216 0.7205 0.7205 0.0011 0.15%
2023-12-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7205 0.7205 0.7376 0.7376 -0.0171 -2.32%
2023-12-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7376 0.7376 0.7219 0.7219 0.0157 2.17%
2023-12-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7219 0.7219 0.7166 0.7166 0.0053 0.74%
2023-12-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.7166 0.7166 0.7260 0.7260 -0.0094 -1.29%
2023-12-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.7260 0.7260 0.7303 0.7303 -0.0043 -0.59%
2023-12-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.7303 0.7303 0.7252 0.7252 0.0051 0.70%
2023-12-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.7252 0.7252 0.7408 0.7408 -0.0156 -2.11%
2023-12-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.7408 0.7408 0.7473 0.7473 -0.0065 -0.87%
2023-12-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.7473 0.7473 0.7485 0.7485 -0.0012 -0.16%
2023-11-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.7485 0.7485 0.7500 0.7500 -0.0015 -0.20%
2023-11-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7500 0.7500 0.7633 0.7633 -0.0133 -1.74%
2023-11-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7633 0.7633 0.7669 0.7669 -0.0036 -0.47%
2023-11-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7669 0.7669 0.7675 0.7675 -0.0006 -0.08%
2023-11-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.7675 0.7675 0.7687 0.7687 -0.0012 -0.16%
2023-11-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7687 0.7687 0.7536 0.7536 0.0151 2.00%
2023-11-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7536 0.7536 0.7596 0.7596 -0.0060 -0.79%
2023-11-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7570 0.7570 0.7558 0.7558 0.0012 0.16%
2023-11-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7558 0.7558 0.7575 0.7575 -0.0017 -0.22%
2023-11-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7575 0.7575 0.7617 0.7617 -0.0042 -0.55%
2023-11-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7617 0.7617 0.7513 0.7513 0.0104 1.38%
2023-11-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7513 0.7513 0.7454 0.7454 0.0059 0.79%
2023-11-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7454 0.7454 0.7435 0.7435 0.0019 0.26%
2023-11-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.7435 0.7435 0.7462 0.7462 -0.0027 -0.36%
2023-11-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.7462 0.7462 0.7474 0.7474 -0.0012 -0.16%
2023-11-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.7474 0.7474 0.7476 0.7476 -0.0002 -0.03%
2023-11-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.7476 0.7476 0.7537 0.7537 -0.0061 -0.81%
2023-11-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.7537 0.7537 0.7493 0.7493 0.0044 0.59%
2023-11-03 009500 国寿安保高股息混合A 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2023-11-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.7492 0.7492 0.7519 0.7519 -0.0027 -0.36%
2023-11-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.7519 0.7519 0.7537 0.7537 -0.0018 -0.24%
2023-10-31 009500 国寿安保高股息混合A 0.7537 0.7537 0.7520 0.7520 0.0017 0.23%
2023-10-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.7520 0.7520 0.7586 0.7586 -0.0066 -0.87%
2023-10-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7586 0.7586 0.7586 0.7586 0.0000 0.00%
2023-10-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7586 0.7586 0.7674 0.7674 -0.0088 -1.15%
2023-10-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7674 0.7674 0.7522 0.7522 0.0152 2.02%
2023-10-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.7522 0.7522 0.7478 0.7478 0.0044 0.59%
2023-10-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7478 0.7478 0.7556 0.7556 -0.0078 -1.03%
2023-10-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7556 0.7556 0.7560 0.7560 -0.0004 -0.05%
2023-10-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7560 0.7560 0.7704 0.7704 -0.0144 -1.87%
2023-10-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7704 0.7704 0.7743 0.7743 -0.0039 -0.50%
2023-10-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7743 0.7743 0.7749 0.7749 -0.0006 -0.08%
2023-10-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7749 0.7749 0.7805 0.7805 -0.0056 -0.72%
2023-10-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7805 0.7805 0.7862 0.7862 -0.0057 -0.73%
2023-10-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7862 0.7862 0.7856 0.7856 0.0006 0.08%
2023-10-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7856 0.7856 0.7889 0.7889 -0.0033 -0.42%
2023-10-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.7889 0.7889 0.7973 0.7973 -0.0084 -1.05%
2023-10-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.7973 0.7973 0.7973 0.7973 0.0000 0.00%
2023-09-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7973 0.7973 0.7962 0.7962 0.0011 0.14%
2023-09-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7962 0.7962 0.7996 0.7996 -0.0034 -0.43%
2023-09-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7996 0.7996 0.8033 0.8033 -0.0037 -0.46%
2023-09-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.8033 0.8033 0.8149 0.8149 -0.0116 -1.42%
2023-09-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.8149 0.8149 0.8117 0.8117 0.0032 0.39%
2023-09-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.8117 0.8117 0.8174 0.8174 -0.0057 -0.70%
2023-09-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.8174 0.8174 0.8183 0.8183 -0.0009 -0.11%
2023-09-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.8183 0.8183 0.8146 0.8146 0.0037 0.45%
2023-09-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.8146 0.8146 0.8195 0.8195 -0.0049 -0.60%
2023-09-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.8195 0.8195 0.8235 0.8235 -0.0040 -0.49%
2023-09-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.8235 0.8235 0.8204 0.8204 0.0031 0.38%
2023-09-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.8204 0.8204 0.8199 0.8199 0.0005 0.06%
2023-09-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.8199 0.8199 0.8242 0.8242 -0.0043 -0.52%
2023-09-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.8242 0.8242 0.8276 0.8276 -0.0034 -0.41%
2023-09-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.8276 0.8276 0.8338 0.8338 -0.0062 -0.74%
2023-09-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.8338 0.8338 0.8389 0.8389 -0.0051 -0.61%
2023-09-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.8389 0.8389 0.8341 0.8341 0.0048 0.58%
2023-09-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.8341 0.8341 0.8452 0.8452 -0.0111 -1.31%
2023-09-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.8452 0.8452 0.8209 0.8209 0.0243 2.96%
2023-09-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.8209 0.8209 0.7994 0.7994 0.0215 2.69%
2023-08-31 009500 国寿安保高股息混合A 0.7994 0.7994 0.8105 0.8105 -0.0111 -1.37%
2023-08-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.8105 0.8105 0.8148 0.8148 -0.0043 -0.53%
2023-08-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.8148 0.8148 0.7974 0.7974 0.0174 2.18%
2023-08-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7974 0.7974 0.7762 0.7762 0.0212 2.73%
2023-08-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7762 0.7762 0.7762 0.7762 0.0000 0.00%
2023-08-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.7762 0.7762 0.7725 0.7725 0.0037 0.48%
2023-08-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7725 0.7725 0.7791 0.7791 -0.0066 -0.85%
2023-08-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7791 0.7791 0.7717 0.7717 0.0074 0.96%
2023-08-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7717 0.7717 0.7867 0.7867 -0.0150 -1.91%
2023-08-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7867 0.7867 0.7957 0.7957 -0.0090 -1.13%
2023-08-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7957 0.7957 0.7960 0.7960 -0.0003 -0.04%
2023-08-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7960 0.7960 0.7951 0.7951 0.0009 0.11%
2023-08-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7951 0.7951 0.7956 0.7956 -0.0005 -0.06%
2023-08-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7956 0.7956 0.7979 0.7979 -0.0023 -0.29%
2023-08-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7979 0.7979 0.8063 0.8063 -0.0084 -1.04%
2023-08-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.8063 0.8063 0.8071 0.8071 -0.0008 -0.10%
2023-08-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.8071 0.8071 0.8063 0.8063 0.0008 0.10%
2023-08-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.8063 0.8063 0.8103 0.8103 -0.0040 -0.49%
2023-08-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.8103 0.8103 0.8222 0.8222 -0.0119 -1.45%
2023-08-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.8222 0.8222 0.8205 0.8205 0.0017 0.21%
2023-08-03 009500 国寿安保高股息混合A 0.8205 0.8205 0.8154 0.8154 0.0051 0.63%
2023-08-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.8154 0.8154 0.8215 0.8215 -0.0061 -0.74%
2023-08-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.8215 0.8215 0.8209 0.8209 0.0006 0.07%
2023-07-31 009500 国寿安保高股息混合A 0.8209 0.8209 0.8187 0.8187 0.0022 0.27%
2023-07-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.8187 0.8187 0.8006 0.8006 0.0181 2.26%
2023-07-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.8006 0.8006 0.7989 0.7989 0.0017 0.21%
2023-07-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7989 0.7989 0.7981 0.7981 0.0008 0.10%
2023-07-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7981 0.7981 0.7579 0.7579 0.0402 5.30%
2023-07-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.7579 0.7579 0.7623 0.7623 -0.0044 -0.58%
2023-07-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7623 0.7623 0.7661 0.7661 -0.0038 -0.50%
2023-07-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7661 0.7661 0.7620 0.7620 0.0041 0.54%
2023-07-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7620 0.7620 0.7608 0.7608 0.0012 0.16%
2023-07-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7608 0.7608 0.7598 0.7598 0.0010 0.13%
2023-07-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7598 0.7598 0.7659 0.7659 -0.0061 -0.80%
2023-07-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7659 0.7659 0.7695 0.7695 -0.0036 -0.47%
2023-07-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7695 0.7695 0.7555 0.7555 0.0140 1.85%
2023-07-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2023-07-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.7561 0.7561 0.7565 0.7565 -0.0004 -0.05%
2023-07-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.7565 0.7565 0.7575 0.7575 -0.0010 -0.13%
2023-07-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.7575 0.7575 0.7582 0.7582 -0.0007 -0.09%
2023-07-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.7582 0.7582 0.7625 0.7625 -0.0043 -0.56%
2023-07-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.7625 0.7625 0.7610 0.7610 0.0015 0.20%
2023-07-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.7610 0.7610 0.7633 0.7633 -0.0023 -0.30%
2023-07-03 009500 国寿安保高股息混合A 0.7633 0.7633 0.7519 0.7519 0.0114 1.52%
2023-06-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.7519 0.7519 0.7417 0.7417 0.0102 1.38%
2023-06-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7417 0.7417 0.7495 0.7495 -0.0078 -1.04%
2023-06-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.7495 0.7495 0.7473 0.7473 0.0022 0.29%
2023-06-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.7473 0.7473 0.7265 0.7265 0.0208 2.86%
2023-06-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7265 0.7265 0.7418 0.7418 -0.0153 -2.06%
2023-06-21 009500 国寿安保高股息混合A 0.7418 0.7418 0.7488 0.7488 -0.0070 -0.93%
2023-06-20 009500 国寿安保高股息混合A 0.7488 0.7488 0.7598 0.7598 -0.0110 -1.45%
2023-06-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7598 0.7598 0.7667 0.7667 -0.0069 -0.90%
2023-06-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.7667 0.7667 0.7648 0.7648 0.0019 0.25%
2023-06-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.7648 0.7648 0.7601 0.7601 0.0047 0.62%
2023-06-14 009500 国寿安保高股息混合A 0.7601 0.7601 0.7623 0.7623 -0.0022 -0.29%
2023-06-13 009500 国寿安保高股息混合A 0.7623 0.7623 0.7622 0.7622 0.0001 0.01%
2023-06-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7622 0.7622 0.7599 0.7599 0.0023 0.30%
2023-06-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.7599 0.7599 0.7650 0.7650 -0.0051 -0.67%
2023-06-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.7650 0.7650 0.7546 0.7546 0.0104 1.38%
2023-06-07 009500 国寿安保高股息混合A 0.7546 0.7546 0.7558 0.7558 -0.0012 -0.16%
2023-06-06 009500 国寿安保高股息混合A 0.7558 0.7558 0.7496 0.7496 0.0062 0.83%
2023-06-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.7496 0.7496 0.7506 0.7506 -0.0010 -0.13%
2023-06-02 009500 国寿安保高股息混合A 0.7506 0.7506 0.7240 0.7240 0.0266 3.67%
2023-06-01 009500 国寿安保高股息混合A 0.7240 0.7240 0.7264 0.7264 -0.0024 -0.33%
2023-05-31 009500 国寿安保高股息混合A 0.7264 0.7264 0.7413 0.7413 -0.0149 -2.01%
2023-05-30 009500 国寿安保高股息混合A 0.7413 0.7413 0.7380 0.7380 0.0033 0.45%
2023-05-29 009500 国寿安保高股息混合A 0.7380 0.7380 0.7463 0.7463 -0.0083 -1.11%
2023-05-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.7463 0.7463 0.7514 0.7514 -0.0051 -0.68%
2023-05-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.7514 0.7514 0.7604 0.7604 -0.0090 -1.18%
2023-05-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.7604 0.7604 0.7753 0.7753 -0.0149 -1.92%
2023-05-23 009500 国寿安保高股息混合A 0.7753 0.7753 0.7792 0.7792 -0.0039 -0.50%
2023-05-22 009500 国寿安保高股息混合A 0.7792 0.7792 0.7859 0.7859 -0.0067 -0.85%
2023-05-19 009500 国寿安保高股息混合A 0.7859 0.7859 0.7921 0.7921 -0.0062 -0.78%
2023-05-18 009500 国寿安保高股息混合A 0.7921 0.7921 0.7925 0.7925 -0.0004 -0.05%
2023-05-17 009500 国寿安保高股息混合A 0.7925 0.7925 0.8019 0.8019 -0.0094 -1.17%
2023-05-16 009500 国寿安保高股息混合A 0.8019 0.8019 0.8035 0.8035 -0.0016 -0.20%
2023-05-15 009500 国寿安保高股息混合A 0.8035 0.8035 0.7970 0.7970 0.0065 0.82%
2023-05-12 009500 国寿安保高股息混合A 0.7970 0.7970 0.8086 0.8086 -0.0116 -1.43%
2023-05-11 009500 国寿安保高股息混合A 0.8086 0.8086 0.8109 0.8109 -0.0023 -0.28%
2023-05-10 009500 国寿安保高股息混合A 0.8109 0.8109 0.8251 0.8251 -0.0142 -1.72%
2023-05-09 009500 国寿安保高股息混合A 0.8251 0.8251 0.8252 0.8252 -0.0001 -0.01%
2023-05-08 009500 国寿安保高股息混合A 0.8252 0.8252 0.8157 0.8157 0.0095 1.16%
2023-05-05 009500 国寿安保高股息混合A 0.8157 0.8157 0.8116 0.8116 0.0041 0.51%
2023-05-04 009500 国寿安保高股息混合A 0.8116 0.8116 0.8225 0.8225 -0.0109 -1.33%
2023-04-28 009500 国寿安保高股息混合A 0.8225 0.8225 0.8170 0.8170 0.0055 0.67%
2023-04-27 009500 国寿安保高股息混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2023-04-26 009500 国寿安保高股息混合A 0.8150 0.8150 0.8094 0.8094 0.0056 0.69%
2023-04-25 009500 国寿安保高股息混合A 0.8094 0.8094 0.8159 0.8159 -0.0065 -0.80%
2023-04-24 009500 国寿安保高股息混合A 0.8159 0.8159 0.8320 0.8320 -0.0161 -1.94%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保目标策略混合发起A 0.9774 0.48%
国寿安保目标策略混合发起C 0.9691 0.48%
国寿安保健康科学混合A 1.0604 0.45%
国寿安保健康科学混合C 1.0379 0.45%
国寿安保智慧生活股票 1.0640 0.38%
创中盘88ETF 0.9325 0.32%
国寿安保创精选88ETF联接A 0.8671 0.30%
国寿安保创精选88ETF联接C 0.8569 0.30%
国寿安保安恒金融债债券 1.0329 0.14%
国寿安保稳和6个月混合A 1.0483 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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