国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)
今天最新净值
0.7148
0.0018 0.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7099
-0.0027 -0.3854%
- 累计净值：0.7148
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9129亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 黎晓晖 李博闻
近一周,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009500 |
国寿安保高股息混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
009500 |
国寿安保高股息混合A |
0.7126 |
0.7126 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
009500 |
国寿安保高股息混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
009500 |
国寿安保高股息混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0074 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
009500 |
国寿安保高股息混合A |
0.7108 |
0.7108 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0046 |
0.65% |
