中欧真益稳健一年混合C基金净值查询(009516)

今天最新净值 1.1213 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1229 0.0005 0.0415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1186亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

近一季中欧真益稳健一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧真益稳健一年混合C(009516)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1260	1.1260	1.1213	1.1213	0.0047	0.42%
2026-09-15	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%
2026-09-14	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1217	1.1217	1.1250	1.1250	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1250	1.1250	1.1261	1.1261	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1261	1.1261	1.1264	1.1264	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1264	1.1264	1.1278	1.1278	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1278	1.1278	1.1212	1.1212	0.0066	0.59%
2026-09-04	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1212	1.1212	1.1249	1.1249	-0.0037	-0.33%
2026-09-03	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1249	1.1249	1.1251	1.1251	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1251	1.1251	1.1290	1.1290	-0.0039	-0.35%
2026-09-01	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1290	1.1290	1.1329	1.1329	-0.0039	-0.34%
2026-08-31	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1329	1.1329	1.1303	1.1303	0.0026	0.23%
2026-08-28	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1303	1.1303	1.1330	1.1330	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1330	1.1330	1.1282	1.1282	0.0048	0.43%
2026-08-26	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1282	1.1282	1.1263	1.1263	0.0019	0.17%
2026-08-25	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-24	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1262	1.1262	1.1303	1.1303	-0.0041	-0.36%
2026-08-21	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1303	1.1303	1.1295	1.1295	0.0008	0.07%
2026-08-20	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1295	1.1295	1.1287	1.1287	0.0008	0.07%
2026-08-19	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1287	1.1287	1.1417	1.1417	-0.0130	-1.14%
2026-08-18	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1417	1.1417	1.1422	1.1422	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1422	1.1422	1.1344	1.1344	0.0078	0.69%
2026-08-14	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1344	1.1344	1.1333	1.1333	0.0011	0.10%
2026-08-13	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1333	1.1333	1.1355	1.1355	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1355	1.1355	1.1339	1.1339	0.0016	0.14%
2026-08-11	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1339	1.1339	1.1379	1.1379	-0.0040	-0.35%
2026-08-10	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1379	1.1379	1.1382	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1382	1.1382	1.1331	1.1331	0.0051	0.45%
2026-08-06	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1331	1.1331	1.1307	1.1307	0.0024	0.21%
2026-08-05	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1307	1.1307	1.1226	1.1226	0.0081	0.72%
2026-08-04	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1226	1.1226	1.1137	1.1137	0.0089	0.80%
2026-08-03	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1137	1.1137	1.1193	1.1193	-0.0056	-0.50%
2026-07-31	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1193	1.1193	1.1136	1.1136	0.0057	0.51%
2026-07-30	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1136	1.1136	1.1204	1.1204	-0.0068	-0.61%
2026-07-29	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1204	1.1204	1.1193	1.1193	0.0011	0.10%
2026-07-28	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1193	1.1193	1.1291	1.1291	-0.0098	-0.87%
2026-07-27	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1291	1.1291	1.1249	1.1249	0.0042	0.37%
2026-07-24	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1249	1.1249	1.1290	1.1290	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1290	1.1290	1.1304	1.1304	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1304	1.1304	1.1332	1.1332	-0.0028	-0.25%
2026-07-21	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1332	1.1332	1.1225	1.1225	0.0107	0.95%
2026-07-20	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1225	1.1225	1.1215	1.1215	0.0010	0.09%
2026-07-17	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1215	1.1215	1.1319	1.1319	-0.0104	-0.92%
2026-07-16	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1319	1.1319	1.1383	1.1383	-0.0064	-0.56%
2026-07-15	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1383	1.1383	1.1412	1.1412	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1412	1.1412	1.1345	1.1345	0.0067	0.59%
2026-07-13	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1345	1.1345	1.1419	1.1419	-0.0074	-0.65%
2026-07-10	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1419	1.1419	1.1501	1.1501	-0.0082	-0.71%
2026-07-09	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1501	1.1501	1.1411	1.1411	0.0090	0.79%
2026-07-08	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1411	1.1411	1.1423	1.1423	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1423	1.1423	1.1446	1.1446	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1446	1.1446	1.1436	1.1436	0.0010	0.09%
2026-07-03	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1436	1.1436	1.1429	1.1429	0.0007	0.06%
2026-07-02	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1429	1.1429	1.1518	1.1518	-0.0089	-0.77%
2026-07-01	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1518	1.1518	1.1542	1.1542	-0.0024	-0.21%
2026-06-30	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1542	1.1542	1.1528	1.1528	0.0014	0.12%
2026-06-29	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1528	1.1528	1.1493	1.1493	0.0035	0.30%
2026-06-26	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1493	1.1493	1.1546	1.1546	-0.0053	-0.46%
2026-06-25	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1546	1.1546	1.1516	1.1516	0.0030	0.26%
2026-06-24	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1516	1.1516	1.1479	1.1479	0.0037	0.32%
2026-06-23	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1479	1.1479	1.1542	1.1542	-0.0063	-0.55%
2026-06-22	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1542	1.1542	1.1523	1.1523	0.0019	0.16%
2026-06-18	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1523	1.1523	1.1499	1.1499	0.0024	0.21%
2026-06-17	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1499	1.1499	1.1479	1.1479	0.0020	0.17%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%