安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.2497
-0.0003 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2353
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近半年,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
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1.2500 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2486 |
1.2486 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
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1.2489 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.04% |
