银华乐享混合基金净值查询(009859)

今天最新净值 0.5825 0.0059 1.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5532 0.0184 3.4471%

累计净值：0.5825
成立日期：2020-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0050亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：王翔方建

近半年银华乐享混合基金净值查询

近半年,银华乐享混合(009859)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009859	银华乐享混合	0.5518	0.5518	0.5348	0.5348	0.0170	3.18%
2024-04-25	009859	银华乐享混合	0.5348	0.5348	0.5378	0.5378	-0.0030	-0.56%
2024-04-24	009859	银华乐享混合	0.5378	0.5378	0.5255	0.5255	0.0123	2.34%
2024-04-23	009859	银华乐享混合	0.5255	0.5255	0.5215	0.5215	0.0040	0.77%
2024-04-22	009859	银华乐享混合	0.5215	0.5215	0.5239	0.5239	-0.0024	-0.46%
2024-04-19	009859	银华乐享混合	0.5239	0.5239	0.5386	0.5386	-0.0147	-2.73%
2024-04-18	009859	银华乐享混合	0.5386	0.5386	0.5446	0.5446	-0.0060	-1.10%
2024-04-17	009859	银华乐享混合	0.5446	0.5446	0.5278	0.5278	0.0168	3.18%
2024-04-16	009859	银华乐享混合	0.5278	0.5278	0.5466	0.5466	-0.0188	-3.44%
2024-04-15	009859	银华乐享混合	0.5466	0.5466	0.5391	0.5391	0.0075	1.39%

2024-04-12	009859	银华乐享混合	0.5391	0.5391	0.5412	0.5412	-0.0021	-0.39%
2024-04-11	009859	银华乐享混合	0.5412	0.5412	0.5398	0.5398	0.0014	0.26%
2024-04-10	009859	银华乐享混合	0.5398	0.5398	0.5553	0.5553	-0.0155	-2.79%
2024-04-09	009859	银华乐享混合	0.5553	0.5553	0.5525	0.5525	0.0028	0.51%
2024-04-08	009859	银华乐享混合	0.5525	0.5525	0.5573	0.5573	-0.0048	-0.86%
2024-04-03	009859	银华乐享混合	0.5573	0.5573	0.5677	0.5677	-0.0104	-1.83%
2024-04-02	009859	银华乐享混合	0.5677	0.5677	0.5764	0.5764	-0.0087	-1.51%
2024-04-01	009859	银华乐享混合	0.5764	0.5764	0.5643	0.5643	0.0121	2.14%
2024-03-29	009859	银华乐享混合	0.5643	0.5643	0.5663	0.5663	-0.0020	-0.35%
2024-03-28	009859	银华乐享混合	0.5663	0.5663	0.5562	0.5562	0.0101	1.82%
2024-03-27	009859	银华乐享混合	0.5562	0.5562	0.5789	0.5789	-0.0227	-3.92%
2024-03-26	009859	银华乐享混合	0.5789	0.5789	0.5936	0.5936	-0.0147	-2.48%
2024-03-25	009859	银华乐享混合	0.5936	0.5936	0.6091	0.6091	-0.0155	-2.54%
2024-03-22	009859	银华乐享混合	0.6091	0.6091	0.6078	0.6078	0.0013	0.21%
2024-03-21	009859	银华乐享混合	0.6078	0.6078	0.6030	0.6030	0.0048	0.80%

2024-03-20	009859	银华乐享混合	0.6030	0.6030	0.5925	0.5925	0.0105	1.77%
2024-03-19	009859	银华乐享混合	0.5925	0.5925	0.5974	0.5974	-0.0049	-0.82%
2024-03-18	009859	银华乐享混合	0.5974	0.5974	0.5825	0.5825	0.0149	2.56%
2024-03-15	009859	银华乐享混合	0.5825	0.5825	0.5766	0.5766	0.0059	1.02%
2024-03-14	009859	银华乐享混合	0.5766	0.5766	0.5872	0.5872	-0.0106	-1.81%
2024-03-13	009859	银华乐享混合	0.5872	0.5872	0.5796	0.5796	0.0076	1.31%
2024-03-12	009859	银华乐享混合	0.5796	0.5796	0.5756	0.5756	0.0040	0.69%
2024-03-11	009859	银华乐享混合	0.5756	0.5756	0.5692	0.5692	0.0064	1.12%
2024-03-08	009859	银华乐享混合	0.5692	0.5692	0.5592	0.5592	0.0100	1.79%
2024-03-07	009859	银华乐享混合	0.5592	0.5592	0.5707	0.5707	-0.0115	-2.02%
2024-03-06	009859	银华乐享混合	0.5707	0.5707	0.5775	0.5775	-0.0068	-1.18%
2024-03-05	009859	银华乐享混合	0.5775	0.5775	0.5815	0.5815	-0.0040	-0.69%
2024-03-04	009859	银华乐享混合	0.5815	0.5815	0.5770	0.5770	0.0045	0.78%
2024-03-01	009859	银华乐享混合	0.5770	0.5770	0.5676	0.5676	0.0094	1.66%
2024-02-29	009859	银华乐享混合	0.5676	0.5676	0.5381	0.5381	0.0295	5.48%
2024-02-28	009859	银华乐享混合	0.5381	0.5381	0.5640	0.5640	-0.0259	-4.59%
2024-02-27	009859	银华乐享混合	0.5640	0.5640	0.5392	0.5392	0.0248	4.60%
2024-02-26	009859	银华乐享混合	0.5392	0.5392	0.5360	0.5360	0.0032	0.60%
2024-02-23	009859	银华乐享混合	0.5360	0.5360	0.5308	0.5308	0.0052	0.98%
2024-02-22	009859	银华乐享混合	0.5308	0.5308	0.5210	0.5210	0.0098	1.88%
2024-02-21	009859	银华乐享混合	0.5210	0.5210	0.5229	0.5229	-0.0019	-0.36%
2024-02-20	009859	银华乐享混合	0.5229	0.5229	0.5256	0.5256	-0.0027	-0.51%
2024-02-19	009859	银华乐享混合	0.5256	0.5256	0.4952	0.4952	0.0304	6.14%
2024-02-08	009859	银华乐享混合	0.4952	0.4952	0.4800	0.4800	0.0152	3.17%
2024-02-07	009859	银华乐享混合	0.4800	0.4800	0.4717	0.4717	0.0083	1.76%
2024-02-06	009859	银华乐享混合	0.4717	0.4717	0.4360	0.4360	0.0357	8.19%
2024-02-05	009859	银华乐享混合	0.4360	0.4360	0.4533	0.4533	-0.0173	-3.82%
2024-02-02	009859	银华乐享混合	0.4533	0.4533	0.4643	0.4643	-0.0110	-2.37%
2024-02-01	009859	银华乐享混合	0.4643	0.4643	0.4525	0.4525	0.0118	2.61%
2024-01-31	009859	银华乐享混合	0.4525	0.4525	0.4711	0.4711	-0.0186	-3.95%
2024-01-30	009859	银华乐享混合	0.4711	0.4711	0.4842	0.4842	-0.0131	-2.71%
2024-01-29	009859	银华乐享混合	0.4842	0.4842	0.5084	0.5084	-0.0242	-4.76%
2024-01-26	009859	银华乐享混合	0.5084	0.5084	0.5179	0.5179	-0.0095	-1.83%
2024-01-25	009859	银华乐享混合	0.5179	0.5179	0.5039	0.5039	0.0140	2.78%
2024-01-24	009859	银华乐享混合	0.5039	0.5039	0.5059	0.5059	-0.0020	-0.40%
2024-01-23	009859	银华乐享混合	0.5059	0.5059	0.4886	0.4886	0.0173	3.54%
2024-01-22	009859	银华乐享混合	0.4886	0.4886	0.5095	0.5095	-0.0209	-4.10%
2024-01-19	009859	银华乐享混合	0.5095	0.5095	0.5111	0.5111	-0.0016	-0.31%
2024-01-18	009859	银华乐享混合	0.5111	0.5111	0.4975	0.4975	0.0136	2.73%
2024-01-17	009859	银华乐享混合	0.4975	0.4975	0.5091	0.5091	-0.0116	-2.28%
2024-01-16	009859	银华乐享混合	0.5091	0.5091	0.5105	0.5105	-0.0014	-0.27%
2024-01-15	009859	银华乐享混合	0.5105	0.5105	0.5098	0.5098	0.0007	0.14%
2024-01-12	009859	银华乐享混合	0.5098	0.5098	0.5174	0.5174	-0.0076	-1.47%
2024-01-11	009859	银华乐享混合	0.5174	0.5174	0.5024	0.5024	0.0150	2.99%
2024-01-10	009859	银华乐享混合	0.5024	0.5024	0.5132	0.5132	-0.0108	-2.10%
2024-01-09	009859	银华乐享混合	0.5132	0.5132	0.5174	0.5174	-0.0042	-0.81%
2024-01-08	009859	银华乐享混合	0.5174	0.5174	0.5289	0.5289	-0.0115	-2.17%
2024-01-05	009859	银华乐享混合	0.5289	0.5289	0.5412	0.5412	-0.0123	-2.27%
2024-01-04	009859	银华乐享混合	0.5412	0.5412	0.5488	0.5488	-0.0076	-1.38%
2024-01-03	009859	银华乐享混合	0.5488	0.5488	0.5571	0.5571	-0.0083	-1.49%
2024-01-02	009859	银华乐享混合	0.5571	0.5571	0.5675	0.5675	-0.0104	-1.83%
2023-12-29	009859	银华乐享混合	0.5675	0.5675	0.5562	0.5562	0.0113	2.03%
2023-12-28	009859	银华乐享混合	0.5562	0.5562	0.5478	0.5478	0.0084	1.53%
2023-12-27	009859	银华乐享混合	0.5478	0.5478	0.5461	0.5461	0.0017	0.31%
2023-12-26	009859	银华乐享混合	0.5461	0.5461	0.5557	0.5557	-0.0096	-1.73%
2023-12-25	009859	银华乐享混合	0.5557	0.5557	0.5630	0.5630	-0.0073	-1.30%
2023-12-22	009859	银华乐享混合	0.5630	0.5630	0.5890	0.5890	-0.0260	-4.41%
2023-12-21	009859	银华乐享混合	0.5890	0.5890	0.5793	0.5793	0.0097	1.67%
2023-12-20	009859	银华乐享混合	0.5793	0.5793	0.5965	0.5965	-0.0172	-2.88%
2023-12-19	009859	银华乐享混合	0.5965	0.5965	0.5875	0.5875	0.0090	1.53%
2023-12-18	009859	银华乐享混合	0.5875	0.5875	0.5971	0.5971	-0.0096	-1.61%
2023-12-15	009859	银华乐享混合	0.5971	0.5971	0.6037	0.6037	-0.0066	-1.09%
2023-12-14	009859	银华乐享混合	0.6037	0.6037	0.6077	0.6077	-0.0040	-0.66%
2023-12-13	009859	银华乐享混合	0.6077	0.6077	0.6140	0.6140	-0.0063	-1.03%
2023-12-12	009859	银华乐享混合	0.6140	0.6140	0.6189	0.6189	-0.0049	-0.79%
2023-12-11	009859	银华乐享混合	0.6189	0.6189	0.6040	0.6040	0.0149	2.47%
2023-12-08	009859	银华乐享混合	0.6040	0.6040	0.5891	0.5891	0.0149	2.53%
2023-12-07	009859	银华乐享混合	0.5891	0.5891	0.5867	0.5867	0.0024	0.41%
2023-12-06	009859	银华乐享混合	0.5867	0.5867	0.5758	0.5758	0.0109	1.89%
2023-12-05	009859	银华乐享混合	0.5758	0.5758	0.5910	0.5910	-0.0152	-2.57%
2023-12-04	009859	银华乐享混合	0.5910	0.5910	0.5837	0.5837	0.0073	1.25%
2023-12-01	009859	银华乐享混合	0.5837	0.5837	0.5586	0.5586	0.0251	4.49%
2023-11-30	009859	银华乐享混合	0.5586	0.5586	0.5599	0.5599	-0.0013	-0.23%
2023-11-29	009859	银华乐享混合	0.5599	0.5599	0.5652	0.5652	-0.0053	-0.94%
2023-11-28	009859	银华乐享混合	0.5652	0.5652	0.5650	0.5650	0.0002	0.04%
2023-11-27	009859	银华乐享混合	0.5650	0.5650	0.5632	0.5632	0.0018	0.32%
2023-11-24	009859	银华乐享混合	0.5632	0.5632	0.5778	0.5778	-0.0146	-2.53%
2023-11-23	009859	银华乐享混合	0.5778	0.5778	0.5779	0.5779	-0.0001	-0.02%
2023-11-22	009859	银华乐享混合	0.5779	0.5779	0.5863	0.5863	-0.0084	-1.43%
2023-11-20	009859	银华乐享混合	0.5891	0.5891	0.5902	0.5902	-0.0011	-0.19%
2023-11-17	009859	银华乐享混合	0.5902	0.5902	0.5845	0.5845	0.0057	0.98%
2023-11-16	009859	银华乐享混合	0.5845	0.5845	0.5914	0.5914	-0.0069	-1.17%
2023-11-15	009859	银华乐享混合	0.5914	0.5914	0.5995	0.5995	-0.0081	-1.35%
2023-11-14	009859	银华乐享混合	0.5995	0.5995	0.5982	0.5982	0.0013	0.22%
2023-11-13	009859	银华乐享混合	0.5982	0.5982	0.5907	0.5907	0.0075	1.27%
2023-11-10	009859	银华乐享混合	0.5907	0.5907	0.5970	0.5970	-0.0063	-1.06%
2023-11-09	009859	银华乐享混合	0.5970	0.5970	0.6002	0.6002	-0.0032	-0.53%
2023-11-08	009859	银华乐享混合	0.6002	0.6002	0.5814	0.5814	0.0188	3.23%
2023-11-07	009859	银华乐享混合	0.5814	0.5814	0.5711	0.5711	0.0103	1.80%
2023-11-06	009859	银华乐享混合	0.5711	0.5711	0.5454	0.5454	0.0257	4.71%
2023-11-03	009859	银华乐享混合	0.5454	0.5454	0.5350	0.5350	0.0104	1.94%
2023-11-02	009859	银华乐享混合	0.5350	0.5350	0.5343	0.5343	0.0007	0.13%
2023-11-01	009859	银华乐享混合	0.5343	0.5343	0.5386	0.5386	-0.0043	-0.80%
2023-10-31	009859	银华乐享混合	0.5386	0.5386	0.5364	0.5364	0.0022	0.41%
2023-10-30	009859	银华乐享混合	0.5364	0.5364	0.5302	0.5302	0.0062	1.17%
2023-10-27	009859	银华乐享混合	0.5302	0.5302	0.5239	0.5239	0.0063	1.20%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%