万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)
今天最新净值
0.6247
0.0059 0.9500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6177
-0.0080 -1.2833%
- 累计净值:0.6247
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0092亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
近半年,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率-15.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0075 |
1.21% |
2024-04-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6182 |
0.6182 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0281 |
4.76% |
2024-04-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5901 |
0.5901 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0196 |
-3.21% |
2024-04-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-04-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-04-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-04-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0037 |
-0.60% |
2024-04-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0010 |
0.16% |
2024-04-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0062 |
-0.99% |
|
2024-04-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0031 |
-0.49% |
2024-04-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0022 |
-0.35% |
2024-04-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0073 |
1.17% |
2024-03-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0106 |
1.73% |
2024-03-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6120 |
0.6120 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0159 |
2.67% |
2024-03-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0189 |
-3.07% |
2024-03-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-03-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0149 |
-2.35% |
2024-03-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0031 |
-0.49% |
2024-03-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0044 |
0.70% |
2024-03-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0090 |
-1.40% |
2024-03-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0159 |
2.55% |
2024-03-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0059 |
0.95% |
2024-03-14 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0013 |
0.21% |
|
2024-03-13 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0039 |
0.64% |
2024-03-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0119 |
1.97% |
2024-03-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0065 |
1.09% |
2024-03-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0098 |
-1.62% |
2024-03-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0050 |
0.83% |
2024-03-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0033 |
0.55% |
2024-03-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0054 |
0.91% |
2024-03-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0099 |
1.70% |
2024-02-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0221 |
3.94% |
2024-02-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0210 |
-3.61% |
2024-02-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0126 |
2.21% |
2024-02-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0035 |
0.62% |
2024-02-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0089 |
1.60% |
2024-02-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0016 |
-0.29% |
2024-02-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0045 |
0.81% |
2024-02-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0149 |
2.77% |
2024-02-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0145 |
2.77% |
2024-02-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0075 |
1.45% |
2024-02-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5166 |
0.5166 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0224 |
4.53% |
2024-02-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0178 |
-3.48% |
2024-02-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0119 |
-2.27% |
2024-02-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0020 |
-0.38% |
2024-01-31 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0170 |
-3.13% |
2024-01-30 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0144 |
-2.58% |
2024-01-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0140 |
-2.45% |
2024-01-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0091 |
-1.57% |
2024-01-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0131 |
2.31% |
2024-01-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0048 |
0.85% |
2024-01-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0061 |
1.10% |
2024-01-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0305 |
-5.20% |
2024-01-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0066 |
-1.11% |
2024-01-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-01-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0182 |
-2.97% |
2024-01-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0026 |
-0.42% |
2024-01-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-01-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0081 |
-1.29% |
2024-01-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0098 |
1.59% |
2024-01-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0117 |
-1.86% |
2024-01-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0036 |
0.58% |
2024-01-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0159 |
-2.48% |
2024-01-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0113 |
-1.73% |
2024-01-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0058 |
-0.88% |
2024-01-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0164 |
-2.43% |
2024-01-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0069 |
-1.01% |
2023-12-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0106 |
1.58% |
2023-12-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0058 |
0.87% |
2023-12-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0072 |
1.09% |
2023-12-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0122 |
-1.82% |
2023-12-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0068 |
-1.00% |
2023-12-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0020 |
0.30% |
2023-12-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0054 |
-0.79% |
2023-12-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0025 |
0.37% |
2023-12-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0045 |
-0.66% |
2023-12-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0046 |
-0.67% |
2023-12-14 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0015 |
-0.22% |
2023-12-13 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0043 |
-0.62% |
2023-12-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-12-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0072 |
1.05% |
2023-12-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0024 |
-0.35% |
2023-12-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0042 |
-0.61% |
2023-12-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6929 |
0.6929 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0120 |
-1.70% |
2023-12-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-12-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-11-30 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0028 |
-0.39% |
2023-11-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0042 |
-0.59% |
2023-11-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0050 |
0.71% |
2023-11-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0078 |
1.11% |
2023-11-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0086 |
-1.21% |
2023-11-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0119 |
1.70% |
2023-11-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6981 |
0.6981 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0108 |
-1.52% |
2023-11-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0073 |
1.03% |
2023-11-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0043 |
0.61% |
2023-11-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0076 |
-1.06% |
2023-11-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0050 |
0.70% |
2023-11-14 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0029 |
0.41% |
2023-11-13 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0055 |
0.78% |
2023-11-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7011 |
0.7011 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0019 |
0.27% |
2023-11-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0068 |
-0.96% |
2023-11-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-11-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0006 |
0.08% |
2023-11-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.7085 |
0.7085 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0168 |
2.43% |
2023-11-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0132 |
1.95% |
2023-11-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0102 |
-1.48% |
2023-11-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0050 |
-0.72% |
2023-10-31 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-10-30 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0102 |
1.49% |
2023-10-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0050 |
0.73% |
2023-10-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0044 |
0.65% |
2023-10-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0027 |
0.40% |
2023-10-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0148 |
2.24% |
2023-10-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0160 |
-2.37% |
2023-10-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0123 |
-1.79% |