民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)
今天最新净值
0.7524
0.0044 0.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7614
0.0090 1.1954%
- 累计净值：0.7524
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4729亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近半年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
近半年,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010795 |
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0.7524 |
0.7524 |
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0.7480 |
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| 2025-12-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
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0.7528 |
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| 2025-12-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7528 |
0.7528 |
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0.7405 |
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| 2025-12-16 |
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民生价值发现一年持有混合A |
0.7405 |
0.7405 |
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| 2025-12-15 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7536 |
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| 2025-12-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.7443 |
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| 2025-12-10 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
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|
|
| 2025-12-05 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7343 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.7333 |
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0.7464 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-11-18 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7555 |
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| 2025-11-17 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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|
|
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| 2025-11-13 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7834 |
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| 2025-11-12 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7806 |
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0.7683 |
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0.7683 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.7870 |
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| 2025-11-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.7770 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.7735 |
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| 2025-11-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.7913 |
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0.7987 |
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| 2025-10-31 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7987 |
0.7987 |
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0.8042 |
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| 2025-10-30 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8042 |
0.8042 |
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| 2025-10-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8151 |
0.8151 |
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0.8079 |
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| 2025-10-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
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0.8130 |
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| 2025-10-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8060 |
0.8060 |
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| 2025-10-24 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
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| 2025-10-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
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0.8147 |
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| 2025-10-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8240 |
0.8240 |
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-1.13% |
| 2025-10-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
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0.8299 |
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| 2025-10-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8299 |
0.8299 |
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| 2025-10-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8264 |
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| 2025-10-16 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8517 |
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0.8469 |
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| 2025-10-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8469 |
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0.8189 |
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| 2025-10-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8189 |
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0.8272 |
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| 2025-10-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8272 |
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0.8382 |
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| 2025-10-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8382 |
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0.8527 |
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| 2025-10-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
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0.8548 |
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| 2025-09-30 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8548 |
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0.8465 |
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0.8465 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.8389 |
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0.8555 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8555 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8589 |
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0.8513 |
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0.8513 |
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0.8596 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8596 |
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0.8509 |
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010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8509 |
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0.8488 |
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| 2025-09-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
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0.8538 |
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-0.59% |
| 2025-09-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8538 |
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0.8461 |
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010795 |
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0.8461 |
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0.8425 |
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0.8425 |
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0.8443 |
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| 2025-09-12 |
010795 |
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0.8443 |
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0.8431 |
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| 2025-09-11 |
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0.8431 |
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0.8394 |
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| 2025-09-10 |
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民生价值发现一年持有混合A |
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0.8394 |
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0.8484 |
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| 2025-09-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0110 |
1.31% |
| 2025-09-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-09-04 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0129 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-09-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2025-09-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8550 |
0.8550 |
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0.8546 |
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| 2025-08-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8546 |
0.8546 |
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0.8520 |
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| 2025-08-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0040 |
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| 2025-08-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0194 |
-2.24% |
| 2025-08-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8620 |
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| 2025-08-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
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0.8620 |
0.8518 |
0.8518 |
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| 2025-08-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0160 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8169 |
0.8169 |
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2.86% |
| 2025-08-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2025-08-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0196 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8078 |
0.8078 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0229 |
2.92% |
| 2025-08-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0098 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-08-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0105 |
-1.32% |
| 2025-08-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0079 |
1.01% |
| 2025-08-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0129 |
1.67% |
| 2025-08-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0155 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0159 |
-2.04% |
| 2025-07-30 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0133 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2025-07-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0108 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-07-04 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2025-07-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0132 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0103 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0140 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0084 |
1.13% |
