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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

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今天最新净值 0.8112 -0.0058 -0.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0243 2.6678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8112
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5277亿
  • 最近资产：0.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近半年嘉合锦元回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率-10.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8213 0.8213 0.8112 0.8112 0.0101 1.25%
2026-09-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8112 0.8112 0.8170 0.8170 -0.0058 -0.71%
2026-09-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8170 0.8170 0.8099 0.8099 0.0071 0.88%
2026-09-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8099 0.8099 0.8100 0.8100 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8100 0.8100 0.8082 0.8082 0.0018 0.22%
2026-09-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8082 0.8082 0.8147 0.8147 -0.0065 -0.80%
2026-09-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8147 0.8147 0.8156 0.8156 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8156 0.8156 0.8183 0.8183 -0.0027 -0.33%
2026-09-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8183 0.8183 0.8186 0.8186 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8186 0.8186 0.8184 0.8184 0.0002 0.02%
2026-09-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8184 0.8184 0.8224 0.8224 -0.0040 -0.49%
2026-09-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8224 0.8224 0.8255 0.8255 -0.0031 -0.38%
2026-09-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8284 0.8284 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8284 0.8284 0.8348 0.8348 -0.0064 -0.77%
2026-08-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8348 0.8348 0.8254 0.8254 0.0094 1.14%
2026-08-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8254 0.8254 0.8339 0.8339 -0.0085 -1.02%
2026-08-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8339 0.8339 0.8239 0.8239 0.0100 1.21%
2026-08-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8239 0.8239 0.8223 0.8223 0.0016 0.19%
2026-08-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8223 0.8223 0.8196 0.8196 0.0027 0.33%
2026-08-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8196 0.8196 0.8325 0.8325 -0.0129 -1.55%
2026-08-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8325 0.8325 0.8277 0.8277 0.0048 0.58%
2026-08-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8277 0.8277 0.8516 0.8516 -0.0239 -2.89%
2026-08-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8516 0.8516 0.8701 0.8701 -0.0185 -2.13%
2026-08-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8701 0.8701 0.8706 0.8706 -0.0005 -0.06%
2026-08-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8706 0.8706 0.8594 0.8594 0.0112 1.30%
2026-08-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8594 0.8594 0.8531 0.8531 0.0063 0.74%
2026-08-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8531 0.8531 0.8551 0.8551 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8551 0.8551 0.8434 0.8434 0.0117 1.39%
2026-08-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8434 0.8434 0.8652 0.8652 -0.0218 -2.58%
2026-08-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8652 0.8652 0.8624 0.8624 0.0028 0.32%
2026-08-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8624 0.8624 0.8494 0.8494 0.0130 1.53%
2026-08-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8494 0.8494 0.8439 0.8439 0.0055 0.65%
2026-08-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8439 0.8439 0.8308 0.8308 0.0131 1.58%
2026-08-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8308 0.8308 0.8143 0.8143 0.0165 2.03%
2026-08-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8143 0.8143 0.7994 0.7994 0.0149 1.86%
2026-07-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7994 0.7994 0.7885 0.7885 0.0109 1.38%
2026-07-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7885 0.7885 0.8081 0.8081 -0.0196 -2.43%
2026-07-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8081 0.8081 0.8104 0.8104 -0.0023 -0.28%
2026-07-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8104 0.8104 0.8248 0.8248 -0.0144 -1.75%
2026-07-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8248 0.8248 0.8083 0.8083 0.0165 2.04%
2026-07-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8083 0.8083 0.8240 0.8240 -0.0157 -1.91%
2026-07-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8240 0.8240 0.8166 0.8166 0.0074 0.91%
2026-07-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8166 0.8166 0.8220 0.8220 -0.0054 -0.66%
2026-07-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8220 0.8220 0.8037 0.8037 0.0183 2.28%
2026-07-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8037 0.8037 0.8239 0.8239 -0.0202 -2.45%
2026-07-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8239 0.8239 0.8604 0.8604 -0.0365 -4.24%
2026-07-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8604 0.8604 0.8786 0.8786 -0.0182 -2.07%
2026-07-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8786 0.8786 0.8901 0.8901 -0.0115 -1.29%
2026-07-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8901 0.8901 0.9232 0.9232 -0.0331 -3.72%
2026-07-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9232 0.9232 0.9780 0.9780 -0.0548 -5.94%
2026-07-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9780 0.9780 0.9520 0.9520 0.0260 2.73%
2026-07-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9520 0.9520 0.9244 0.9244 0.0276 2.99%
2026-07-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9244 0.9244 0.9421 0.9421 -0.0177 -1.88%
2026-07-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9421 0.9421 0.9524 0.9524 -0.0103 -1.08%
2026-07-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9524 0.9524 0.9749 0.9749 -0.0225 -2.36%
2026-07-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9749 0.9749 0.9381 0.9381 0.0368 3.92%
2026-07-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9381 0.9381 0.9480 0.9480 -0.0099 -1.04%
2026-07-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9480 0.9480 0.9439 0.9439 0.0041 0.43%
2026-06-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9439 0.9439 0.9302 0.9302 0.0137 1.47%
2026-06-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9302 0.9302 0.9306 0.9306 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9306 0.9306 0.9109 0.9109 0.0197 2.16%
2026-06-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9118 0.9118 0.8917 0.8917 0.0201 2.25%
2026-06-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8917 0.8917 0.9078 0.9078 -0.0161 -1.77%
2026-06-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9078 0.9078 0.9266 0.9266 -0.0188 -2.07%
2026-06-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9266 0.9266 0.9103 0.9103 0.0163 1.79%
2026-06-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9103 0.9103 0.8949 0.8949 0.0154 1.72%
2026-06-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8949 0.8949 0.8973 0.8973 -0.0024 -0.27%
2026-06-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8973 0.8973 0.8975 0.8975 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8975 0.8975 0.8988 0.8988 -0.0013 -0.14%
2026-06-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8988 0.8988 0.8957 0.8957 0.0031 0.35%
2026-06-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8957 0.8957 0.9068 0.9068 -0.0111 -1.22%
2026-06-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9068 0.9068 0.9027 0.9027 0.0041 0.45%
2026-06-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9027 0.9027 0.9213 0.9213 -0.0186 -2.02%
2026-06-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9213 0.9213 0.9031 0.9031 0.0182 2.02%
2026-06-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9031 0.9031 0.9066 0.9066 -0.0035 -0.39%
2026-06-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9066 0.9066 0.8949 0.8949 0.0117 1.31%
2026-06-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8949 0.8949 0.8940 0.8940 0.0009 0.10%
2026-06-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8940 0.8940 0.9128 0.9128 -0.0188 -2.06%
2026-05-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9128 0.9128 0.9470 0.9470 -0.0342 -3.61%
2026-05-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9470 0.9470 0.9398 0.9398 0.0072 0.77%
2026-05-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9398 0.9398 0.9375 0.9375 0.0023 0.25%
2026-05-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9375 0.9375 0.9531 0.9531 -0.0156 -1.64%
2026-05-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9531 0.9531 0.9600 0.9600 -0.0069 -0.72%
2026-05-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9600 0.9600 0.9501 0.9501 0.0099 1.04%
2026-05-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9501 0.9501 0.9645 0.9645 -0.0144 -1.49%
2026-05-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9645 0.9645 0.9690 0.9690 -0.0045 -0.46%
2026-05-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9690 0.9690 0.9756 0.9756 -0.0066 -0.68%
2026-05-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9756 0.9756 0.9708 0.9708 0.0048 0.49%
2026-05-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9708 0.9708 0.9817 0.9817 -0.0109 -1.11%
2026-05-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9817 0.9817 1.0169 1.0169 -0.0352 -3.59%
2026-05-13 011015 嘉合锦元回报混合A 1.0169 1.0169 1.0087 1.0087 0.0082 0.81%
2026-05-12 011015 嘉合锦元回报混合A 1.0087 1.0087 1.0216 1.0216 -0.0129 -1.28%
2026-05-11 011015 嘉合锦元回报混合A 1.0216 1.0216 1.0002 1.0002 0.0214 2.14%
2026-05-08 011015 嘉合锦元回报混合A 1.0002 1.0002 0.9811 0.9811 0.0191 1.95%
2026-04-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9616 0.9616 0.9443 0.9443 0.0173 1.83%
2026-04-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9443 0.9443 0.9458 0.9458 -0.0015 -0.16%
2026-04-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9458 0.9458 0.9588 0.9588 -0.0130 -1.36%
2026-04-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9588 0.9588 0.9619 0.9619 -0.0031 -0.32%
2026-04-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9619 0.9619 0.9782 0.9782 -0.0163 -1.69%
2026-04-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9782 0.9782 0.9845 0.9845 -0.0063 -0.64%
2026-04-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9845 0.9845 0.9872 0.9872 -0.0027 -0.27%
2026-04-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9872 0.9872 0.9996 0.9996 -0.0124 -1.26%
2026-04-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9996 0.9996 0.9802 0.9802 0.0194 1.98%
2026-04-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9802 0.9802 0.9768 0.9768 0.0034 0.35%
2026-04-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9768 0.9768 0.9682 0.9682 0.0086 0.89%
2026-04-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9682 0.9682 0.9531 0.9531 0.0151 1.58%
2026-04-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9531 0.9531 0.9272 0.9272 0.0259 2.79%
2026-04-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9272 0.9272 0.9223 0.9223 0.0049 0.53%
2026-04-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9223 0.9223 0.9250 0.9250 -0.0027 -0.29%
2026-04-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9250 0.9250 0.9357 0.9357 -0.0107 -1.14%
2026-04-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9357 0.9357 0.8979 0.8979 0.0378 4.21%
2026-04-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8979 0.8979 0.9067 0.9067 -0.0088 -0.98%
2026-04-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9067 0.9067 0.9185 0.9185 -0.0118 -1.28%
2026-04-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9185 0.9185 0.9256 0.9256 -0.0071 -0.77%
2026-04-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9256 0.9256 0.9289 0.9289 -0.0033 -0.36%
2026-03-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2026-03-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9266 0.9266 0.9010 0.9010 0.0256 2.84%
2026-03-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9010 0.9010 0.9053 0.9053 -0.0043 -0.47%
2026-03-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9053 0.9053 0.9048 0.9048 0.0005 0.06%
2026-03-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9048 0.9048 0.9029 0.9029 0.0019 0.21%
2026-03-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9029 0.9029 0.9008 0.9008 0.0021 0.23%
2026-03-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9008 0.9008 0.9161 0.9161 -0.0153 -1.67%
2026-03-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9161 0.9161 0.9292 0.9292 -0.0131 -1.41%
2026-03-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9292 0.9292 0.9372 0.9372 -0.0080 -0.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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