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上银丰益混合A基金净值查询(011504)

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今天最新净值 1.5075 0.0048 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0019 0.1363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5075
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9570亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高永 陈博
近半年上银丰益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率8.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011504 上银丰益混合A 1.4966 1.4966 1.5075 1.5075 -0.0109 -0.72%
2026-09-16 011504 上银丰益混合A 1.5075 1.5075 1.5027 1.5027 0.0048 0.32%
2026-09-15 011504 上银丰益混合A 1.5027 1.5027 1.5083 1.5083 -0.0056 -0.37%
2026-09-14 011504 上银丰益混合A 1.5083 1.5083 1.5116 1.5116 -0.0033 -0.22%
2026-09-11 011504 上银丰益混合A 1.5116 1.5116 1.5262 1.5262 -0.0146 -0.96%
2026-09-10 011504 上银丰益混合A 1.5262 1.5262 1.5322 1.5322 -0.0060 -0.39%
2026-09-09 011504 上银丰益混合A 1.5322 1.5322 1.5296 1.5296 0.0026 0.17%
2026-09-08 011504 上银丰益混合A 1.5296 1.5296 1.5250 1.5250 0.0046 0.30%
2026-09-07 011504 上银丰益混合A 1.5250 1.5250 1.5270 1.5270 -0.0020 -0.13%
2026-09-04 011504 上银丰益混合A 1.5270 1.5270 1.5292 1.5292 -0.0022 -0.14%
2026-09-03 011504 上银丰益混合A 1.5292 1.5292 1.5240 1.5240 0.0052 0.34%
2026-09-02 011504 上银丰益混合A 1.5240 1.5240 1.5330 1.5330 -0.0090 -0.59%
2026-09-01 011504 上银丰益混合A 1.5330 1.5330 1.5350 1.5350 -0.0020 -0.13%
2026-08-31 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5406 1.5406 -0.0056 -0.36%
2026-08-28 011504 上银丰益混合A 1.5406 1.5406 1.5363 1.5363 0.0043 0.28%
2026-08-27 011504 上银丰益混合A 1.5363 1.5363 1.5366 1.5366 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 011504 上银丰益混合A 1.5366 1.5366 1.5293 1.5293 0.0073 0.48%
2026-08-25 011504 上银丰益混合A 1.5293 1.5293 1.5399 1.5399 -0.0106 -0.69%
2026-08-24 011504 上银丰益混合A 1.5399 1.5399 1.5411 1.5411 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 011504 上银丰益混合A 1.5411 1.5411 1.5323 1.5323 0.0088 0.57%
2026-08-20 011504 上银丰益混合A 1.5323 1.5323 1.5274 1.5274 0.0049 0.32%
2026-08-19 011504 上银丰益混合A 1.5274 1.5274 1.5384 1.5384 -0.0110 -0.72%
2026-08-18 011504 上银丰益混合A 1.5384 1.5384 1.5394 1.5394 -0.0010 -0.06%
2026-08-17 011504 上银丰益混合A 1.5394 1.5394 1.5350 1.5350 0.0044 0.29%
2026-08-14 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5365 1.5365 -0.0015 -0.10%
2026-08-13 011504 上银丰益混合A 1.5365 1.5365 1.5467 1.5467 -0.0102 -0.66%
2026-08-12 011504 上银丰益混合A 1.5467 1.5467 1.5439 1.5439 0.0028 0.18%
2026-08-11 011504 上银丰益混合A 1.5439 1.5439 1.5550 1.5550 -0.0111 -0.71%
2026-08-10 011504 上银丰益混合A 1.5550 1.5550 1.5500 1.5500 0.0050 0.32%
2026-08-07 011504 上银丰益混合A 1.5500 1.5500 1.5448 1.5448 0.0052 0.34%
2026-08-06 011504 上银丰益混合A 1.5448 1.5448 1.5493 1.5493 -0.0045 -0.29%
2026-08-05 011504 上银丰益混合A 1.5493 1.5493 1.5429 1.5429 0.0064 0.41%
2026-08-04 011504 上银丰益混合A 1.5429 1.5429 1.5450 1.5450 -0.0021 -0.14%
2026-08-03 011504 上银丰益混合A 1.5450 1.5450 1.5490 1.5490 -0.0040 -0.26%
2026-07-31 011504 上银丰益混合A 1.5490 1.5490 1.5472 1.5472 0.0018 0.12%
2026-07-30 011504 上银丰益混合A 1.5472 1.5472 1.5443 1.5443 0.0029 0.19%
2026-07-29 011504 上银丰益混合A 1.5443 1.5443 1.5350 1.5350 0.0093 0.61%
2026-07-28 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5346 1.5346 0.0004 0.03%
2026-07-27 011504 上银丰益混合A 1.5346 1.5346 1.5251 1.5251 0.0095 0.62%
2026-07-24 011504 上银丰益混合A 1.5251 1.5251 1.5418 1.5418 -0.0167 -1.08%
2026-07-23 011504 上银丰益混合A 1.5418 1.5418 1.5361 1.5361 0.0057 0.37%
2026-07-22 011504 上银丰益混合A 1.5361 1.5361 1.5315 1.5315 0.0046 0.30%
2026-07-21 011504 上银丰益混合A 1.5315 1.5315 1.5268 1.5268 0.0047 0.31%
2026-07-20 011504 上银丰益混合A 1.5268 1.5268 1.5101 1.5101 0.0167 1.11%
2026-07-17 011504 上银丰益混合A 1.5101 1.5101 1.5227 1.5227 -0.0126 -0.83%
2026-07-16 011504 上银丰益混合A 1.5227 1.5227 1.5224 1.5224 0.0003 0.02%
2026-07-15 011504 上银丰益混合A 1.5224 1.5224 1.5062 1.5062 0.0162 1.08%
2026-07-14 011504 上银丰益混合A 1.5062 1.5062 1.4965 1.4965 0.0097 0.65%
2026-07-13 011504 上银丰益混合A 1.4965 1.4965 1.5082 1.5082 -0.0117 -0.78%
2026-07-10 011504 上银丰益混合A 1.5082 1.5082 1.5029 1.5029 0.0053 0.35%
2026-07-09 011504 上银丰益混合A 1.5029 1.5029 1.5065 1.5065 -0.0036 -0.24%
2026-07-08 011504 上银丰益混合A 1.5065 1.5065 1.5149 1.5149 -0.0084 -0.55%
2026-07-07 011504 上银丰益混合A 1.5149 1.5149 1.5246 1.5246 -0.0097 -0.64%
2026-07-06 011504 上银丰益混合A 1.5246 1.5246 1.5169 1.5169 0.0077 0.51%
2026-07-03 011504 上银丰益混合A 1.5169 1.5169 1.5109 1.5109 0.0060 0.40%
2026-07-02 011504 上银丰益混合A 1.5109 1.5109 1.5113 1.5113 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011504 上银丰益混合A 1.5113 1.5113 1.4960 1.4960 0.0153 1.02%
2026-06-30 011504 上银丰益混合A 1.4960 1.4960 1.5009 1.5009 -0.0049 -0.33%
2026-06-29 011504 上银丰益混合A 1.5009 1.5009 1.4826 1.4826 0.0183 1.23%
2026-06-26 011504 上银丰益混合A 1.4826 1.4826 1.4921 1.4921 -0.0095 -0.64%
2026-06-25 011504 上银丰益混合A 1.4921 1.4921 1.4889 1.4889 0.0032 0.21%
2026-06-24 011504 上银丰益混合A 1.4889 1.4889 1.4877 1.4877 0.0012 0.08%
2026-06-23 011504 上银丰益混合A 1.4877 1.4877 1.5033 1.5033 -0.0156 -1.04%
2026-06-22 011504 上银丰益混合A 1.5033 1.5033 1.4917 1.4917 0.0116 0.78%
2026-06-18 011504 上银丰益混合A 1.4917 1.4917 1.4973 1.4973 -0.0056 -0.37%
2026-06-17 011504 上银丰益混合A 1.4973 1.4973 1.4938 1.4938 0.0035 0.23%
2026-06-16 011504 上银丰益混合A 1.4938 1.4938 1.4962 1.4962 -0.0024 -0.16%
2026-06-15 011504 上银丰益混合A 1.4962 1.4962 1.4795 1.4795 0.0167 1.13%
2026-06-12 011504 上银丰益混合A 1.4795 1.4795 1.4701 1.4701 0.0094 0.64%
2026-06-11 011504 上银丰益混合A 1.4701 1.4701 1.4617 1.4617 0.0084 0.57%
2026-06-10 011504 上银丰益混合A 1.4617 1.4617 1.4648 1.4648 -0.0031 -0.21%
2026-06-09 011504 上银丰益混合A 1.4648 1.4648 1.4464 1.4464 0.0184 1.27%
2026-06-08 011504 上银丰益混合A 1.4464 1.4464 1.4640 1.4640 -0.0176 -1.20%
2026-06-05 011504 上银丰益混合A 1.4640 1.4640 1.4769 1.4769 -0.0129 -0.87%
2026-06-04 011504 上银丰益混合A 1.4769 1.4769 1.4787 1.4787 -0.0018 -0.12%
2026-06-03 011504 上银丰益混合A 1.4787 1.4787 1.4791 1.4791 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 011504 上银丰益混合A 1.4791 1.4791 1.4765 1.4765 0.0026 0.18%
2026-06-01 011504 上银丰益混合A 1.4765 1.4765 1.4781 1.4781 -0.0016 -0.11%
2026-05-29 011504 上银丰益混合A 1.4781 1.4781 1.4877 1.4877 -0.0096 -0.65%
2026-05-28 011504 上银丰益混合A 1.4877 1.4877 1.4927 1.4927 -0.0050 -0.33%
2026-05-27 011504 上银丰益混合A 1.4927 1.4927 1.5037 1.5037 -0.0110 -0.73%
2026-05-26 011504 上银丰益混合A 1.5037 1.5037 1.5065 1.5065 -0.0028 -0.19%
2026-05-25 011504 上银丰益混合A 1.5065 1.5065 1.4874 1.4874 0.0191 1.28%
2026-05-22 011504 上银丰益混合A 1.4874 1.4874 1.4810 1.4810 0.0064 0.43%
2026-05-21 011504 上银丰益混合A 1.4810 1.4810 1.4905 1.4905 -0.0095 -0.64%
2026-05-20 011504 上银丰益混合A 1.4905 1.4905 1.4791 1.4791 0.0114 0.77%
2026-05-19 011504 上银丰益混合A 1.4791 1.4791 1.4624 1.4624 0.0167 1.14%
2026-05-18 011504 上银丰益混合A 1.4624 1.4624 1.4636 1.4636 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 011504 上银丰益混合A 1.4636 1.4636 1.4652 1.4652 -0.0016 -0.11%
2026-05-14 011504 上银丰益混合A 1.4652 1.4652 1.4774 1.4774 -0.0122 -0.83%
2026-05-13 011504 上银丰益混合A 1.4774 1.4774 1.4718 1.4718 0.0056 0.38%
2026-05-12 011504 上银丰益混合A 1.4718 1.4718 1.4805 1.4805 -0.0087 -0.59%
2026-05-11 011504 上银丰益混合A 1.4805 1.4805 1.4594 1.4594 0.0211 1.45%
2026-05-08 011504 上银丰益混合A 1.4594 1.4594 1.4664 1.4664 -0.0070 -0.48%
2026-04-30 011504 上银丰益混合A 1.4362 1.4362 1.4288 1.4288 0.0074 0.52%
2026-04-29 011504 上银丰益混合A 1.4288 1.4288 1.4236 1.4236 0.0052 0.37%
2026-04-28 011504 上银丰益混合A 1.4236 1.4236 1.4375 1.4375 -0.0139 -0.97%
2026-04-27 011504 上银丰益混合A 1.4375 1.4375 1.4302 1.4302 0.0073 0.51%
2026-04-24 011504 上银丰益混合A 1.4302 1.4302 1.4301 1.4301 0.0001 0.01%
2026-04-23 011504 上银丰益混合A 1.4301 1.4301 1.4409 1.4409 -0.0108 -0.75%
2026-04-22 011504 上银丰益混合A 1.4409 1.4409 1.4308 1.4308 0.0101 0.71%
2026-04-21 011504 上银丰益混合A 1.4308 1.4308 1.4321 1.4321 -0.0013 -0.09%
2026-04-20 011504 上银丰益混合A 1.4321 1.4321 1.4251 1.4251 0.0070 0.49%
2026-04-17 011504 上银丰益混合A 1.4251 1.4251 1.4235 1.4235 0.0016 0.11%
2026-04-16 011504 上银丰益混合A 1.4235 1.4235 1.4118 1.4118 0.0117 0.83%
2026-04-15 011504 上银丰益混合A 1.4118 1.4118 1.4191 1.4191 -0.0073 -0.51%
2026-04-14 011504 上银丰益混合A 1.4191 1.4191 1.4018 1.4018 0.0173 1.23%
2026-04-13 011504 上银丰益混合A 1.4018 1.4018 1.3998 1.3998 0.0020 0.14%
2026-04-10 011504 上银丰益混合A 1.3998 1.3998 1.3882 1.3882 0.0116 0.84%
2026-04-09 011504 上银丰益混合A 1.3882 1.3882 1.3848 1.3848 0.0034 0.25%
2026-04-08 011504 上银丰益混合A 1.3848 1.3848 1.3473 1.3473 0.0375 2.78%
2026-04-07 011504 上银丰益混合A 1.3473 1.3473 1.3458 1.3458 0.0015 0.11%
2026-04-03 011504 上银丰益混合A 1.3458 1.3458 1.3500 1.3500 -0.0042 -0.31%
2026-04-02 011504 上银丰益混合A 1.3500 1.3500 1.3638 1.3638 -0.0138 -1.01%
2026-04-01 011504 上银丰益混合A 1.3638 1.3638 1.3452 1.3452 0.0186 1.38%
2026-03-31 011504 上银丰益混合A 1.3452 1.3452 1.3696 1.3696 -0.0244 -1.78%
2026-03-30 011504 上银丰益混合A 1.3696 1.3696 1.3786 1.3786 -0.0090 -0.65%
2026-03-27 011504 上银丰益混合A 1.3786 1.3786 1.3675 1.3675 0.0111 0.81%
2026-03-26 011504 上银丰益混合A 1.3675 1.3675 1.3794 1.3794 -0.0119 -0.86%
2026-03-25 011504 上银丰益混合A 1.3794 1.3794 1.3637 1.3637 0.0157 1.15%
2026-03-24 011504 上银丰益混合A 1.3637 1.3637 1.3499 1.3499 0.0138 1.02%
2026-03-23 011504 上银丰益混合A 1.3499 1.3499 1.3696 1.3696 -0.0197 -1.44%
2026-03-20 011504 上银丰益混合A 1.3696 1.3696 1.3735 1.3735 -0.0039 -0.28%
2026-03-19 011504 上银丰益混合A 1.3735 1.3735 1.3891 1.3891 -0.0156 -1.12%
2026-03-18 011504 上银丰益混合A 1.3891 1.3891 1.3784 1.3784 0.0107 0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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