金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2417 0.0017 0.71% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2417
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.9319亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：庞亚平宋钊贤

近半年易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率42.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2420	0.2420	0.2417	0.2417	0.0003	0.12%
2025-12-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2417	0.2417	0.2400	0.2400	0.0017	0.71%
2025-12-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2400	0.2400	0.2385	0.2385	0.0015	0.63%
2025-12-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2385	0.2385	0.2429	0.2429	-0.0044	-1.84%
2025-12-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2429	0.2429	0.2425	0.2425	0.0004	0.16%
2025-12-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2425	0.2425	0.2422	0.2422	0.0003	0.12%
2025-12-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2422	0.2422	0.2396	0.2396	0.0026	1.07%
2025-12-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2396	0.2396	0.2333	0.2333	0.0063	2.63%
2025-12-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2333	0.2333	0.2359	0.2359	-0.0026	-1.11%
2025-12-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2359	0.2359	0.2421	0.2421	-0.0062	-2.63%

2025-11-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2421	0.2421	0.2415	0.2415	0.0006	0.25%
2025-11-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2415	0.2415	0.0000	0.00%
2025-11-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2415	0.2415	0.2388	0.2388	0.0027	1.12%
2025-11-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2388	0.2388	0.2354	0.2354	0.0034	1.42%
2025-11-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2354	0.2354	0.2300	0.2300	0.0054	2.29%
2025-11-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2300	0.2300	0.2248	0.2248	0.0052	2.26%
2025-11-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2248	0.2248	0.2260	0.2260	-0.0012	-0.53%
2025-11-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2260	0.2260	0.2273	0.2273	-0.0013	-0.57%
2025-11-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2273	0.2273	0.2266	0.2266	0.0007	0.31%
2025-11-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2266	0.2266	0.2252	0.2252	0.0014	0.62%
2025-11-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2252	0.2252	0.2215	0.2215	0.0037	1.64%
2025-11-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2215	0.2215	0.2254	0.2254	-0.0039	-1.76%
2025-11-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2254	0.2254	0.2253	0.2253	0.0001	0.04%
2025-11-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2253	0.2253	0.2181	0.2181	0.0072	3.20%
2025-11-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2181	0.2181	0.2160	0.2160	0.0021	0.97%

2025-11-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2160	0.2160	0.2167	0.2167	-0.0007	-0.32%
2025-11-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2167	0.2167	0.2166	0.2166	0.0001	0.05%
2025-11-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2166	0.2166	0.2143	0.2143	0.0023	1.07%
2025-11-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2143	0.2143	0.2177	0.2177	-0.0034	-1.59%
2025-11-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2177	0.2177	0.2232	0.2232	-0.0055	-2.53%
2025-10-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2232	0.2232	0.2216	0.2216	0.0016	0.72%
2025-10-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2216	0.2216	0.2199	0.2199	0.0017	0.77%
2025-10-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2199	0.2199	0.2219	0.2219	-0.0020	-0.90%
2025-10-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2219	0.2219	0.2210	0.2210	0.0009	0.41%
2025-10-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2210	0.2210	0.2149	0.2149	0.0061	2.76%
2025-10-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2149	0.2149	0.2135	0.2135	0.0014	0.66%
2025-10-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2135	0.2135	0.2129	0.2129	0.0006	0.28%
2025-10-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2129	0.2129	0.2171	0.2171	-0.0042	-1.97%
2025-10-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2171	0.2171	0.2184	0.2184	-0.0013	-0.60%
2025-10-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2184	0.2184	0.2138	0.2138	0.0046	2.11%
2025-10-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2138	0.2138	0.2140	0.2140	-0.0002	-0.09%
2025-10-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2140	0.2140	0.2149	0.2149	-0.0009	-0.42%
2025-10-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2149	0.2149	0.2087	0.2087	0.0062	2.89%
2025-10-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2087	0.2087	0.2090	0.2090	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2090	0.2090	0.2085	0.2085	0.0005	0.24%
2025-09-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1981	0.1981	0.1954	0.1954	0.0027	1.38%
2025-09-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1954	0.1954	0.1914	0.1914	0.0040	2.09%
2025-09-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1914	0.1914	0.1944	0.1944	-0.0030	-1.54%
2025-09-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1944	0.1944	0.1932	0.1932	0.0012	0.62%
2025-09-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1932	0.1932	0.1942	0.1942	-0.0010	-0.51%
2025-09-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1942	0.1942	0.1909	0.1909	0.0033	1.73%
2025-09-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1874	0.1874	0.1874	0.1874	0.0000	0.00%
2025-09-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1874	0.1874	0.1867	0.1867	0.0007	0.37%
2025-09-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1867	0.1867	0.1881	0.1881	-0.0014	-0.74%
2025-09-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1881	0.1881	0.1912	0.1912	-0.0031	-1.62%
2025-09-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1912	0.1912	0.1877	0.1877	0.0035	1.86%
2025-09-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1877	0.1877	0.1898	0.1898	-0.0021	-1.11%
2025-09-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1898	0.1898	0.1887	0.1887	0.0011	0.58%
2025-09-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1887	0.1887	0.1907	0.1907	-0.0020	-1.05%
2025-09-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1907	0.1907	0.1869	0.1869	0.0038	2.03%
2025-09-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1869	0.1869	0.1872	0.1872	-0.0003	-0.16%
2025-09-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1872	0.1872	0.1859	0.1859	0.0013	0.70%
2025-09-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1859	0.1859	0.1801	0.1801	0.0058	3.22%
2025-09-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1801	0.1801	0.1801	0.1801	0.0000	0.00%
2025-08-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1801	0.1801	0.1810	0.1810	-0.0009	-0.50%
2025-08-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1810	0.1810	0.1810	0.1810	0.0000	0.00%
2025-08-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1810	0.1810	0.1803	0.1803	0.0007	0.39%
2025-08-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1803	0.1803	0.1781	0.1781	0.0022	1.24%
2025-08-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1781	0.1781	0.1822	0.1822	-0.0041	-2.25%
2025-08-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1822	0.1822	0.1804	0.1804	0.0018	1.00%
2025-08-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1804	0.1804	0.1789	0.1789	0.0015	0.84%
2025-08-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	0.1789	0.1782	0.1782	0.0007	0.39%
2025-08-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1782	0.1782	0.1809	0.1809	-0.0027	-1.49%
2025-08-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1809	0.1809	0.1817	0.1817	-0.0008	-0.44%
2025-08-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1817	0.1817	0.1796	0.1796	0.0021	1.17%
2025-08-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1796	0.1796	0.1795	0.1795	0.0001	0.06%
2025-08-13	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1795	0.1795	0.1747	0.1747	0.0048	2.75%
2025-08-12	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1747	0.1747	0.1714	0.1714	0.0033	1.93%
2025-08-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1714	0.1714	0.1719	0.1719	-0.0005	-0.29%
2025-08-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1719	0.1719	0.1717	0.1717	0.0002	0.12%
2025-08-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1717	0.1717	0.1731	0.1731	-0.0014	-0.81%
2025-08-06	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1731	0.1731	0.1746	0.1746	-0.0015	-0.86%
2025-08-05	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1746	0.1746	0.0000	0.00%
2025-08-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1727	0.1727	0.0019	1.10%
2025-08-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1727	0.1727	0.1723	0.1723	0.0004	0.23%
2025-07-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1723	0.1723	0.1735	0.1735	-0.0012	-0.69%
2025-07-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1735	0.1735	0.1727	0.1727	0.0008	0.46%
2025-07-29	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1727	0.1727	0.1738	0.1738	-0.0011	-0.63%
2025-07-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1738	0.1738	0.1761	0.1761	-0.0023	-1.31%
2025-07-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1761	0.1761	0.1760	0.1760	0.0001	0.06%
2025-07-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1760	0.1760	0.1774	0.1774	-0.0014	-0.79%
2025-07-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1774	0.1774	0.1746	0.1746	0.0028	1.60%
2025-07-22	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1746	0.1746	0.1729	0.1729	0.0017	0.98%
2025-07-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1729	0.1729	0.1737	0.1737	-0.0008	-0.46%
2025-07-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1737	0.1737	0.1772	0.1772	-0.0035	-1.98%
2025-07-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1772	0.1772	0.1767	0.1767	0.0005	0.28%
2025-07-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1767	0.1767	0.1731	0.1731	0.0036	2.08%
2025-07-15	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1731	0.1731	0.1776	0.1776	-0.0045	-2.53%
2025-07-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1768	0.1768	0.1708	0.1708	0.0060	3.51%
2025-07-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1708	0.1708	0.1688	0.1688	0.0020	1.18%
2025-07-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1688	0.1688	0.1720	0.1720	-0.0032	-1.86%
2025-07-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1720	0.1720	0.1720	0.1720	0.0000	0.00%
2025-07-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1720	0.1720	0.1711	0.1711	0.0009	0.53%
2025-07-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1711	0.1711	0.1678	0.1678	0.0033	1.97%
2025-07-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1678	0.1678	0.1674	0.1674	0.0004	0.24%
2025-06-30	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1674	0.1674	0.1677	0.1677	-0.0003	-0.18%
2025-06-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1677	0.1677	0.1689	0.1689	-0.0012	-0.71%
2025-06-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1689	0.1689	0.1681	0.1681	0.0008	0.48%
2025-06-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1681	0.1681	0.1693	0.1693	-0.0012	-0.71%
2025-06-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1693	0.1693	0.1663	0.1663	0.0030	1.80%
2025-06-23	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1663	0.1663	0.1666	0.1666	-0.0003	-0.18%
2025-06-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1666	0.1666	0.1671	0.1671	-0.0005	-0.30%
2025-06-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1671	0.1671	0.1671	0.1671	0.0000	0.00%
2025-06-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1671	0.1671	0.1660	0.1660	0.0011	0.66%
2025-06-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1660	0.1660	0.1683	0.1683	-0.0023	-1.37%
2025-06-16	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1683	0.1683	0.1688	0.1688	-0.0005	-0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%