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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

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今天最新净值 0.6148 0.0057 0.94% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6148
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1122亿
  • 最近资产：1.74亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近半年大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率-3.77%
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2026-09-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.6148 0.6091 0.6091 0.0057 0.94%
2026-09-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6091 0.6091 0.6030 0.6030 0.0061 1.01%
2026-09-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6030 0.6030 0.6118 0.6118 -0.0088 -1.46%
2026-09-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6118 0.6118 0.5822 0.5822 0.0296 5.08%
2026-09-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5822 0.5822 0.5935 0.5935 -0.0113 -1.94%
2026-09-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5935 0.5935 0.6044 0.6044 -0.0109 -1.84%
2026-09-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6044 0.6044 0.6076 0.6076 -0.0032 -0.53%
2026-09-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6076 0.6076 0.5950 0.5950 0.0126 2.12%
2026-09-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5950 0.5950 0.5966 0.5966 -0.0016 -0.27%
2026-09-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5966 0.5966 0.6014 0.6014 -0.0048 -0.80%
2026-09-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6014 0.6014 0.5952 0.5952 0.0062 1.04%
2026-09-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5952 0.5952 0.5958 0.5958 -0.0006 -0.10%
2026-09-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5958 0.5958 0.6020 0.6020 -0.0062 -1.03%
2026-08-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6020 0.6020 0.6095 0.6095 -0.0075 -1.25%
2026-08-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6095 0.6095 0.6168 0.6168 -0.0073 -1.18%
2026-08-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6168 0.6168 0.6192 0.6192 -0.0024 -0.39%
2026-08-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6192 0.6192 0.6158 0.6158 0.0034 0.55%
2026-08-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6158 0.6158 0.6044 0.6044 0.0114 1.89%
2026-08-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6044 0.6044 0.6222 0.6222 -0.0178 -2.86%
2026-08-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6222 0.6222 0.6251 0.6251 -0.0029 -0.46%
2026-08-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6251 0.6251 0.6106 0.6106 0.0145 2.37%
2026-08-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6106 0.6106 0.6255 0.6255 -0.0149 -2.38%
2026-08-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6255 0.6255 0.6292 0.6292 -0.0037 -0.59%
2026-08-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6292 0.6292 0.6223 0.6223 0.0069 1.11%
2026-08-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6223 0.6223 0.6266 0.6266 -0.0043 -0.69%
2026-08-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6266 0.6266 0.6242 0.6242 0.0024 0.38%
2026-08-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6242 0.6242 0.6257 0.6257 -0.0015 -0.24%
2026-08-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6257 0.6257 0.6230 0.6230 0.0027 0.43%
2026-08-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6230 0.6230 0.6188 0.6188 0.0042 0.68%
2026-08-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6188 0.6188 0.5786 0.5786 0.0402 6.95%
2026-08-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5786 0.5786 0.5795 0.5795 -0.0009 -0.16%
2026-08-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5795 0.5795 0.5680 0.5680 0.0115 2.02%
2026-08-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5680 0.5680 0.5475 0.5475 0.0205 3.74%
2026-08-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5475 0.5475 0.5542 0.5542 -0.0067 -1.21%
2026-07-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5542 0.5542 0.5507 0.5507 0.0035 0.64%
2026-07-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5507 0.5507 0.5746 0.5746 -0.0239 -4.16%
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2026-07-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5720 0.5720 0.5876 0.5876 -0.0156 -2.65%
2026-07-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5876 0.5876 0.5798 0.5798 0.0078 1.35%
2026-07-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5798 0.5798 0.5930 0.5930 -0.0132 -2.23%
2026-07-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5930 0.5930 0.5948 0.5948 -0.0018 -0.30%
2026-07-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5948 0.5948 0.5969 0.5969 -0.0021 -0.35%
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2026-07-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6054 0.6054 0.6226 0.6226 -0.0172 -2.76%
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2026-07-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6260 0.6260 0.6104 0.6104 0.0156 2.56%
2026-07-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6104 0.6104 0.6234 0.6234 -0.0130 -2.09%
2026-07-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6234 0.6234 0.6434 0.6434 -0.0200 -3.21%
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2026-06-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5957 0.5957 0.5773 0.5773 0.0184 3.19%
2026-06-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5773 0.5773 0.5813 0.5813 -0.0040 -0.69%
2026-06-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5813 0.5813 0.5802 0.5802 0.0011 0.19%
2026-06-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5802 0.5802 0.5661 0.5661 0.0141 2.49%
2026-06-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5661 0.5661 0.5685 0.5685 -0.0024 -0.42%
2026-06-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5685 0.5685 0.5705 0.5705 -0.0020 -0.35%
2026-06-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5705 0.5705 0.5634 0.5634 0.0071 1.26%
2026-06-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5634 0.5634 0.5459 0.5459 0.0175 3.21%
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2026-06-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5606 0.5606 0.5655 0.5655 -0.0049 -0.87%
2026-06-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5655 0.5655 0.5748 0.5748 -0.0093 -1.64%
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2026-06-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5806 0.5806 0.5962 0.5962 -0.0156 -2.69%
2026-06-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5962 0.5962 0.6132 0.6132 -0.0170 -2.77%
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2026-05-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6114 0.6114 0.6179 0.6179 -0.0065 -1.05%
2026-05-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6179 0.6179 0.6229 0.6229 -0.0050 -0.80%
2026-05-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6229 0.6229 0.6246 0.6246 -0.0017 -0.27%
2026-05-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6246 0.6246 0.6171 0.6171 0.0075 1.22%
2026-05-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6171 0.6171 0.6138 0.6138 0.0033 0.54%
2026-05-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6138 0.6138 0.6131 0.6131 0.0007 0.11%
2026-05-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6131 0.6131 0.6278 0.6278 -0.0147 -2.40%
2026-05-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6278 0.6278 0.6370 0.6370 -0.0092 -1.44%
2026-05-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6370 0.6370 0.6536 0.6536 -0.0166 -2.54%
2026-05-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6536 0.6536 0.6650 0.6650 -0.0114 -1.74%
2026-05-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6650 0.6650 0.6624 0.6624 0.0026 0.39%
2026-05-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6624 0.6624 0.6589 0.6589 0.0035 0.53%
2026-05-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6589 0.6589 0.6709 0.6709 -0.0120 -1.82%
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2026-04-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6659 0.6659 0.6650 0.6650 0.0009 0.14%
2026-04-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6650 0.6650 0.6634 0.6634 0.0016 0.24%
2026-04-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6634 0.6634 0.6651 0.6651 -0.0017 -0.26%
2026-04-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6651 0.6651 0.6614 0.6614 0.0037 0.56%
2026-04-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6614 0.6614 0.6855 0.6855 -0.0241 -3.64%
2026-04-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6855 0.6855 0.6846 0.6846 0.0009 0.13%
2026-04-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6846 0.6846 0.6933 0.6933 -0.0087 -1.27%
2026-04-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6933 0.6933 0.6995 0.6995 -0.0062 -0.89%
2026-04-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6995 0.6995 0.7108 0.7108 -0.0113 -1.62%
2026-04-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7108 0.7108 0.7083 0.7083 0.0025 0.35%
2026-04-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7083 0.7083 0.6819 0.6819 0.0264 3.87%
2026-04-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6819 0.6819 0.6802 0.6802 0.0017 0.25%
2026-04-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6802 0.6802 0.6860 0.6860 -0.0058 -0.85%
2026-04-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6860 0.6860 0.6832 0.6832 0.0028 0.41%
2026-04-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6832 0.6832 0.6944 0.6944 -0.0112 -1.64%
2026-04-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6944 0.6944 0.7007 0.7007 -0.0063 -0.90%
2026-04-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7007 0.7007 0.7017 0.7017 -0.0010 -0.14%
2026-04-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7017 0.7017 0.7095 0.7095 -0.0078 -1.10%
2026-04-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7095 0.7095 0.7029 0.7029 0.0066 0.94%
2026-04-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7029 0.7029 0.6508 0.6508 0.0521 8.01%
2026-03-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6508 0.6508 0.6574 0.6574 -0.0066 -1.00%
2026-03-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6574 0.6574 0.6555 0.6555 0.0019 0.29%
2026-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6555 0.6555 0.6150 0.6150 0.0405 6.59%
2026-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6150 0.6150 0.6217 0.6217 -0.0067 -1.08%
2026-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6217 0.6217 0.6162 0.6162 0.0055 0.89%
2026-03-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6162 0.6162 0.5924 0.5924 0.0238 4.02%
2026-03-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5924 0.5924 0.6169 0.6169 -0.0245 -3.97%
2026-03-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6169 0.6169 0.6293 0.6293 -0.0124 -1.97%
2026-03-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6293 0.6293 0.6442 0.6442 -0.0149 -2.31%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A 1.3162 2.66%
大摩科技领先混合A 3.1350 2.31%
大摩ESG量化混合A 1.1381 1.85%
大摩新兴产业股票 1.2269 1.79%
大摩深证300指数增强 2.3430 1.78%
大摩多因子策略混合A 1.2290 1.73%
大摩优悦安和混合A 0.9225 1.70%
大摩沪港深精选混合A 0.6236 1.43%
大摩沪港深精选混合C 0.6121 1.43%
大摩基础行业混合 0.6121 1.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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