金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华碳中和主题混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 富国天瑞强势混合 大摩数字经济混合A 易方达远见成长混合A 易方达国防军工混合A 大摩数字经济混合C 易方达蓝筹精选混合 中航机遇领航混合发起C 招商中证白酒指数(LOF)A 中欧医疗健康混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7795 0.0196 2.58% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7785 -0.0010 -0.1248%
  • 累计净值：0.7795
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6715亿
  • 最近资产：6.28亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：是星涛
近半年信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7771 0.7771 0.7795 0.7795 -0.0024 -0.31%
2025-12-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7795 0.7795 0.7599 0.7599 0.0196 2.58%
2025-12-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7717 0.7717 -0.0118 -1.53%
2025-12-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7717 0.7717 0.7732 0.7732 -0.0015 -0.19%
2025-12-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7732 0.7732 0.7651 0.7651 0.0081 1.06%
2025-12-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-12-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7661 0.7661 0.7583 0.7583 0.0078 1.03%
2025-12-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7583 0.7583 0.7771 0.7771 -0.0188 -2.48%
2025-12-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7771 0.7771 0.7769 0.7769 0.0002 0.03%
2025-12-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7769 0.7769 0.7665 0.7665 0.0104 1.36%
2025-12-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%
2025-12-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2025-12-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-12-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33%
2025-11-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7535 0.7535 0.7493 0.7493 0.0042 0.56%
2025-11-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7493 0.7493 0.7511 0.7511 -0.0018 -0.24%
2025-11-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7511 0.7511 0.7542 0.7542 -0.0031 -0.41%
2025-11-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7471 0.7471 0.0071 0.95%
2025-11-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2025-11-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7470 0.7470 0.7679 0.7679 -0.0209 -2.72%
2025-11-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7679 0.7679 0.7669 0.7669 0.0010 0.13%
2025-11-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7669 0.7669 0.7555 0.7555 0.0114 1.51%
2025-11-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7555 0.7555 0.7703 0.7703 -0.0148 -1.92%
2025-11-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7703 0.7703 0.7747 0.7747 -0.0044 -0.57%
2025-11-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7835 0.7835 -0.0088 -1.12%
2025-11-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7835 0.7835 0.7755 0.7755 0.0080 1.03%
2025-11-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7755 0.7755 0.7729 0.7729 0.0026 0.34%
2025-11-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7729 0.7729 0.7766 0.7766 -0.0037 -0.48%
2025-11-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7766 0.7766 0.7707 0.7707 0.0059 0.77%
2025-11-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7672 0.7672 0.0035 0.46%
2025-11-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7672 0.7672 0.7527 0.7527 0.0145 1.93%
2025-11-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7527 0.7527 0.7498 0.7498 0.0029 0.39%
2025-11-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7498 0.7498 0.7624 0.7624 -0.0126 -1.65%
2025-11-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7624 0.7624 0.7663 0.7663 -0.0039 -0.51%
2025-10-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7663 0.7663 0.7846 0.7846 -0.0183 -2.33%
2025-10-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7846 0.7846 0.7741 0.7741 0.0105 1.36%
2025-10-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7741 0.7741 0.7647 0.7647 0.0094 1.23%
2025-10-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7647 0.7647 0.7759 0.7759 -0.0112 -1.44%
2025-10-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7759 0.7759 0.7599 0.7599 0.0160 2.11%
2025-10-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7551 0.7551 0.0048 0.64%
2025-10-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7551 0.7551 0.7466 0.7466 0.0085 1.14%
2025-10-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7529 0.7529 -0.0063 -0.84%
2025-10-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7529 0.7529 0.7513 0.7513 0.0016 0.21%
2025-10-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7590 0.7590 -0.0077 -1.02%
2025-10-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7590 0.7590 0.7745 0.7745 -0.0155 -2.00%
2025-10-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7745 0.7745 0.7862 0.7862 -0.0117 -1.49%
2025-10-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7862 0.7862 0.7811 0.7811 0.0051 0.65%
2025-10-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7811 0.7811 0.8064 0.8064 -0.0253 -3.14%
2025-10-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8064 0.8064 0.7876 0.7876 0.0188 2.39%
2025-10-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7876 0.7876 0.8254 0.8254 -0.0378 -4.58%
2025-10-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8254 0.8254 0.7911 0.7911 0.0343 4.34%
2025-09-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7911 0.7911 0.7747 0.7747 0.0164 2.12%
2025-09-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7496 0.7496 0.0251 3.35%
2025-09-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7496 0.7496 0.7571 0.7571 -0.0075 -0.99%
2025-09-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7573 0.7573 0.7412 0.7412 0.0161 2.17%
2025-09-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7412 0.7412 0.7466 0.7466 -0.0054 -0.72%
2025-09-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7395 0.7395 0.0071 0.96%
2025-09-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7395 0.7395 0.7373 0.7373 0.0022 0.30%
2025-09-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7373 0.7373 0.7542 0.7542 -0.0169 -2.24%
2025-09-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
2025-09-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7509 0.7509 0.7528 0.7528 -0.0019 -0.25%
2025-09-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7528 0.7528 0.7608 0.7608 -0.0080 -1.05%
2025-09-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7608 0.7608 0.7555 0.7555 0.0053 0.70%
2025-09-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7555 0.7555 0.7425 0.7425 0.0130 1.75%
2025-09-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7425 0.7425 0.7550 0.7550 -0.0125 -1.66%
2025-09-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7550 0.7550 0.7494 0.7494 0.0056 0.75%
2025-09-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7494 0.7494 0.7587 0.7587 -0.0093 -1.23%
2025-09-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7587 0.7587 0.7416 0.7416 0.0171 2.31%
2025-09-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7416 0.7416 0.7707 0.7707 -0.0291 -3.78%
2025-09-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7820 0.7820 -0.0113 -1.45%
2025-09-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7820 0.7820 0.7978 0.7978 -0.0158 -1.98%
2025-09-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7978 0.7978 0.7889 0.7889 0.0089 1.13%
2025-08-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-08-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7898 0.7898 0.7766 0.7766 0.0132 1.70%
2025-08-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7766 0.7766 0.8020 0.8020 -0.0254 -3.17%
2025-08-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8020 0.8020 0.8080 0.8080 -0.0060 -0.74%
2025-08-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8080 0.8080 0.7963 0.7963 0.0117 1.47%
2025-08-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7963 0.7963 0.7793 0.7793 0.0170 2.18%
2025-08-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7793 0.7793 0.7831 0.7831 -0.0038 -0.49%
2025-08-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7831 0.7831 0.7807 0.7807 0.0024 0.31%
2025-08-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7807 0.7807 0.7899 0.7899 -0.0092 -1.16%
2025-08-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7899 0.7899 0.7827 0.7827 0.0072 0.92%
2025-08-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7827 0.7827 0.7712 0.7712 0.0115 1.49%
2025-08-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7712 0.7712 0.7715 0.7715 -0.0003 -0.04%
2025-08-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7715 0.7715 0.7528 0.7528 0.0187 2.48%
2025-08-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7528 0.7528 0.7483 0.7483 0.0045 0.60%
2025-08-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7483 0.7483 0.7404 0.7404 0.0079 1.07%
2025-08-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7404 0.7404 0.7475 0.7475 -0.0071 -0.95%
2025-08-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7475 0.7475 0.7562 0.7562 -0.0087 -1.15%
2025-08-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7562 0.7562 0.7581 0.7581 -0.0019 -0.25%
2025-08-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7581 0.7581 0.7480 0.7480 0.0101 1.35%
2025-08-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7480 0.7480 0.7459 0.7459 0.0021 0.28%
2025-08-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7459 0.7459 0.7611 0.7611 -0.0152 -2.00%
2025-07-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7611 0.7611 0.7770 0.7770 -0.0159 -2.05%
2025-07-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7770 0.7770 0.7917 0.7917 -0.0147 -1.86%
2025-07-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7917 0.7917 0.7687 0.7687 0.0230 2.99%
2025-07-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7687 0.7687 0.7559 0.7559 0.0128 1.69%
2025-07-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7559 0.7559 0.7509 0.7509 0.0050 0.67%
2025-07-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7509 0.7509 0.7459 0.7459 0.0050 0.67%
2025-07-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7459 0.7459 0.7441 0.7441 0.0018 0.24%
2025-07-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7441 0.7441 0.7492 0.7492 -0.0051 -0.68%
2025-07-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7492 0.7492 0.7513 0.7513 -0.0021 -0.28%
2025-07-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7468 0.7468 0.0045 0.60%
2025-07-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7468 0.7468 0.7481 0.7481 -0.0013 -0.17%
2025-07-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7481 0.7481 0.7513 0.7513 -0.0032 -0.43%
2025-07-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7534 0.7534 -0.0021 -0.28%
2025-07-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7534 0.7534 0.7508 0.7508 0.0026 0.35%
2025-07-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7508 0.7508 0.7567 0.7567 -0.0059 -0.78%
2025-07-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7567 0.7567 0.7512 0.7512 0.0055 0.73%
2025-07-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7512 0.7512 0.7495 0.7495 0.0017 0.23%
2025-07-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7495 0.7495 0.7462 0.7462 0.0033 0.44%
2025-07-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7462 0.7462 0.7457 0.7457 0.0005 0.07%
2025-07-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40%
2025-07-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-07-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7426 0.7426 0.7416 0.7416 0.0010 0.13%
2025-07-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7416 0.7416 0.7361 0.7361 0.0055 0.75%
2025-06-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7361 0.7361 0.7382 0.7382 -0.0021 -0.28%
2025-06-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7382 0.7382 0.7475 0.7475 -0.0093 -1.24%
2025-06-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7475 0.7475 0.7469 0.7469 0.0006 0.08%
2025-06-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7469 0.7469 0.7420 0.7420 0.0049 0.66%
2025-06-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7420 0.7420 0.7367 0.7367 0.0053 0.72%
2025-06-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7367 0.7367 0.7325 0.7325 0.0042 0.57%
2025-06-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7325 0.7325 0.7295 0.7295 0.0030 0.41%
2025-06-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7295 0.7295 0.7407 0.7407 -0.0112 -1.51%
标签云
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳红利回报混合A 0.8170 0.86%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5831 0.81%
信澳消费优选混合A 1.2830 0.16%
信澳新财富混合A 1.2482 0.16%
信澳周期动力混合A 1.8107 0.16%
信澳鑫安LOF 1.0260 0.10%
信澳恒盛混合C 0.9661 0.09%
信澳恒盛混合A 0.9825 0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3265 0.05%
多因子LOF 1.3954 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏