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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

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今天最新净值 0.4108 -0.0018 -0.44% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4442
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1683亿
  • 最近资产：6.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
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近半年,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率8.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4077 0.4411 0.4108 0.4442 -0.0031 -0.76%
2026-09-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4108 0.4442 0.4126 0.4460 -0.0018 -0.44%
2026-09-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4126 0.4460 0.4125 0.4459 0.0001 0.02%
2026-09-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4125 0.4459 0.4091 0.4425 0.0034 0.83%
2026-09-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4091 0.4425 0.4117 0.4451 -0.0026 -0.63%
2026-09-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4117 0.4451 0.4155 0.4489 -0.0038 -0.92%
2026-09-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4155 0.4489 0.4198 0.4532 -0.0043 -1.03%
2026-09-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4198 0.4532 0.4198 0.4532 0.0000 0.00%
2026-09-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4198 0.4532 0.4217 0.4551 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4217 0.4551 0.4189 0.4523 0.0028 0.67%
2026-09-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4189 0.4523 0.4172 0.4506 0.0017 0.41%
2026-09-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4172 0.4506 0.4203 0.4537 -0.0031 -0.74%
2026-08-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4203 0.4537 0.4229 0.4563 -0.0026 -0.61%
2026-08-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 0.4563 0.4243 0.4577 -0.0014 -0.33%
2026-08-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4243 0.4577 0.4254 0.4588 -0.0011 -0.26%
2026-08-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4254 0.4588 0.4248 0.4582 0.0006 0.14%
2026-08-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4248 0.4582 0.4250 0.4584 -0.0002 -0.05%
2026-08-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4250 0.4584 0.4246 0.4580 0.0004 0.09%
2026-08-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4246 0.4580 0.4221 0.4555 0.0025 0.59%
2026-08-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4221 0.4555 0.4253 0.4587 -0.0032 -0.75%
2026-08-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4253 0.4587 0.4212 0.4546 0.0041 0.97%
2026-08-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4212 0.4546 0.4229 0.4563 -0.0017 -0.40%
2026-08-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 0.4563 0.4266 0.4600 -0.0037 -0.87%
2026-08-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4266 0.4600 0.4266 0.4600 0.0000 0.00%
2026-08-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4266 0.4600 0.4236 0.4570 0.0030 0.71%
2026-08-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4236 0.4570 0.4229 0.4563 0.0007 0.17%
2026-08-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 0.4563 0.4221 0.4555 0.0008 0.19%
2026-08-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4221 0.4555 0.4219 0.4553 0.0002 0.05%
2026-08-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4219 0.4553 0.4192 0.4526 0.0027 0.64%
2026-08-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4192 0.4526 0.4213 0.4547 -0.0021 -0.50%
2026-08-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4213 0.4547 0.4220 0.4554 -0.0007 -0.17%
2026-08-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4220 0.4554 0.4165 0.4499 0.0055 1.30%
2026-08-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4165 0.4499 0.4126 0.4460 0.0039 0.94%
2026-07-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4126 0.4460 0.4133 0.4467 -0.0007 -0.17%
2026-07-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4133 0.4467 0.4141 0.4475 -0.0008 -0.19%
2026-07-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4141 0.4475 0.4174 0.4508 -0.0033 -0.79%
2026-07-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4174 0.4508 0.4130 0.4464 0.0044 1.05%
2026-07-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4130 0.4464 0.4102 0.4436 0.0028 0.68%
2026-07-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4102 0.4436 0.4073 0.4407 0.0029 0.71%
2026-07-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4073 0.4407 0.4087 0.4421 -0.0014 -0.34%
2026-07-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4087 0.4421 0.4088 0.4422 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4088 0.4422 0.4081 0.4415 0.0007 0.17%
2026-07-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4081 0.4415 0.4100 0.4434 -0.0019 -0.46%
2026-07-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4100 0.4434 0.4131 0.4465 -0.0031 -0.75%
2026-07-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4131 0.4465 0.4093 0.4427 0.0038 0.92%
2026-07-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4093 0.4427 0.4100 0.4434 -0.0007 -0.17%
2026-07-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4100 0.4434 0.4114 0.4448 -0.0014 -0.34%
2026-07-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4114 0.4448 0.4117 0.4451 -0.0003 -0.07%
2026-07-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4117 0.4451 0.4103 0.4437 0.0014 0.34%
2026-07-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4103 0.4437 0.4079 0.4413 0.0024 0.59%
2026-07-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4079 0.4413 0.4125 0.4459 -0.0046 -1.12%
2026-07-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4125 0.4459 0.4129 0.4463 -0.0004 -0.10%
2026-07-06 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.4463 0.4129 0.4463 0.0000 0.00%
2026-07-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.4463 0.4129 0.4463 0.0000 0.00%
2026-07-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.4463 0.4101 0.4435 0.0028 0.68%
2026-07-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4101 0.4435 0.4091 0.4425 0.0010 0.24%
2026-06-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4091 0.4425 0.4095 0.4429 -0.0004 -0.10%
2026-06-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4095 0.4429 0.4088 0.4422 0.0007 0.17%
2026-06-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4088 0.4422 0.4072 0.4406 0.0016 0.39%
2026-06-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4072 0.4406 0.4046 0.4380 0.0026 0.64%
2026-06-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4046 0.4380 0.4020 0.4354 0.0026 0.65%
2026-06-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4020 0.4354 0.4034 0.4368 -0.0014 -0.35%
2026-06-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4034 0.4368 0.4022 0.4356 0.0012 0.30%
2026-06-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4022 0.4356 0.4002 0.4336 0.0020 0.50%
2026-06-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4002 0.4336 0.4060 0.4394 -0.0058 -1.45%
2026-06-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4060 0.4394 0.4072 0.4406 -0.0012 -0.29%
2026-06-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4072 0.4406 0.4052 0.4386 0.0020 0.49%
2026-06-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4052 0.4386 0.4017 0.4351 0.0035 0.87%
2026-06-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4017 0.4351 0.3958 0.4292 0.0059 1.47%
2026-06-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3958 0.4292 0.4006 0.4340 -0.0048 -1.21%
2026-06-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4006 0.4340 0.3978 0.4312 0.0028 0.70%
2026-06-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3978 0.4312 0.3981 0.4315 -0.0003 -0.08%
2026-06-05 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3981 0.4315 0.4036 0.4370 -0.0055 -1.38%
2026-06-04 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4036 0.4370 0.4007 0.4341 0.0029 0.72%
2026-06-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4007 0.4341 0.4023 0.4357 -0.0016 -0.40%
2026-06-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4023 0.4357 0.4010 0.4344 0.0013 0.32%
2026-06-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4010 0.4344 0.4001 0.4335 0.0009 0.22%
2026-05-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4001 0.4335 0.3991 0.4325 0.0010 0.25%
2026-05-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3991 0.4325 0.3978 0.4312 0.0013 0.33%
2026-05-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3978 0.4312 0.3980 0.4314 -0.0002 -0.05%
2026-05-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3980 0.4314 0.3962 0.4296 0.0018 0.45%
2026-05-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3962 0.4296 0.3962 0.4296 0.0000 0.00%
2026-05-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3962 0.4296 0.3928 0.4262 0.0034 0.86%
2026-05-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3928 0.4262 0.3914 0.4248 0.0014 0.36%
2026-05-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3914 0.4248 0.3873 0.4207 0.0041 1.05%
2026-05-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3873 0.4207 0.3894 0.4228 -0.0021 -0.54%
2026-05-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3894 0.4228 0.3874 0.4208 0.0020 0.52%
2026-05-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3874 0.4208 0.3913 0.4247 -0.0039 -1.00%
2026-05-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3913 0.4247 0.3899 0.4233 0.0014 0.36%
2026-05-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3899 0.4233 0.3914 0.4248 -0.0015 -0.38%
2026-05-12 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3914 0.4248 0.3919 0.4253 -0.0005 -0.13%
2026-05-11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3919 0.4253 0.3921 0.4255 -0.0002 -0.05%
2026-05-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3921 0.4255 0.3908 0.4242 0.0013 0.33%
2026-05-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3908 0.4242 0.3934 0.4268 -0.0026 -0.66%
2026-04-29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3852 0.4186 0.3858 0.4192 -0.0006 -0.16%
2026-04-28 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3858 0.4192 0.3875 0.4209 -0.0017 -0.44%
2026-04-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3875 0.4209 0.3882 0.4216 -0.0007 -0.18%
2026-04-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3882 0.4216 0.3889 0.4223 -0.0007 -0.18%
2026-04-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3889 0.4223 0.3891 0.4225 -0.0002 -0.05%
2026-04-22 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3891 0.4225 0.3891 0.4225 0.0000 0.00%
2026-04-21 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3891 0.4225 0.3912 0.4246 -0.0021 -0.54%
2026-04-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3912 0.4246 0.3902 0.4236 0.0010 0.26%
2026-04-17 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3902 0.4236 0.3859 0.4193 0.0043 1.11%
2026-04-16 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3859 0.4193 0.3842 0.4176 0.0017 0.44%
2026-04-15 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3842 0.4176 0.3841 0.4175 0.0001 0.03%
2026-04-14 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3841 0.4175 0.3827 0.4161 0.0014 0.37%
2026-04-13 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3827 0.4161 0.3786 0.4120 0.0041 1.08%
2026-04-10 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3786 0.4120 0.3812 0.4146 -0.0026 -0.68%
2026-04-09 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3812 0.4146 0.3810 0.4144 0.0002 0.05%
2026-04-08 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3810 0.4144 0.3730 0.4064 0.0080 2.10%
2026-04-07 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3730 0.4064 0.3724 0.4058 0.0006 0.16%
2026-04-03 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3724 0.4058 0.3724 0.4058 0.0000 0.00%
2026-04-02 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3724 0.4058 0.3713 0.4047 0.0011 0.30%
2026-04-01 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3713 0.4047 0.3702 0.4036 0.0011 0.30%
2026-03-31 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3702 0.4036 0.3635 0.3969 0.0067 1.81%
2026-03-30 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3635 0.3969 0.3640 0.3974 -0.0005 -0.14%
2026-03-27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3640 0.3974 0.3687 0.4021 -0.0047 -1.29%
2026-03-26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3687 0.4021 0.3714 0.4048 -0.0027 -0.73%
2026-03-25 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3714 0.4048 0.3699 0.4033 0.0015 0.41%
2026-03-24 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3699 0.4033 0.3698 0.4032 0.0001 0.03%
2026-03-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3698 0.4032 0.3664 0.3998 0.0034 0.92%
2026-03-20 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3664 0.3998 0.3711 0.4045 -0.0047 -1.28%
2026-03-19 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3711 0.4045 0.3714 0.4048 -0.0003 -0.08%
2026-03-18 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3714 0.4048 0.3760 0.4094 -0.0046 -1.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
科技恒生 0.5045 2.06%
科技恒指 0.7031 2.06%
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