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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

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近半年光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询
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近半年,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率-2.07%
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2026-09-17 013980 光大恒鑫混合A 1.2003 1.2003 1.2082 1.2082 -0.0079 -0.65%
2026-09-16 013980 光大恒鑫混合A 1.2082 1.2082 1.1915 1.1915 0.0167 1.40%
2026-09-15 013980 光大恒鑫混合A 1.1915 1.1915 1.1929 1.1929 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 013980 光大恒鑫混合A 1.1929 1.1929 1.2122 1.2122 -0.0193 -1.62%
2026-09-11 013980 光大恒鑫混合A 1.2122 1.2122 1.2040 1.2040 0.0082 0.68%
2026-09-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2040 1.2040 1.2069 1.2069 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 013980 光大恒鑫混合A 1.2069 1.2069 1.1968 1.1968 0.0101 0.84%
2026-09-08 013980 光大恒鑫混合A 1.1968 1.1968 1.2035 1.2035 -0.0067 -0.56%
2026-09-07 013980 光大恒鑫混合A 1.2035 1.2035 1.1705 1.1705 0.0330 2.82%
2026-09-04 013980 光大恒鑫混合A 1.1705 1.1705 1.1754 1.1754 -0.0049 -0.42%
2026-09-03 013980 光大恒鑫混合A 1.1754 1.1754 1.1802 1.1802 -0.0048 -0.41%
2026-09-02 013980 光大恒鑫混合A 1.1802 1.1802 1.1894 1.1894 -0.0092 -0.77%
2026-09-01 013980 光大恒鑫混合A 1.1894 1.1894 1.2012 1.2012 -0.0118 -0.98%
2026-08-31 013980 光大恒鑫混合A 1.2012 1.2012 1.1959 1.1959 0.0053 0.44%
2026-08-28 013980 光大恒鑫混合A 1.1959 1.1959 1.2054 1.2054 -0.0095 -0.79%
2026-08-27 013980 光大恒鑫混合A 1.2054 1.2054 1.1832 1.1832 0.0222 1.88%
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2026-08-25 013980 光大恒鑫混合A 1.1755 1.1755 1.1786 1.1786 -0.0031 -0.26%
2026-08-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1786 1.1786 1.1906 1.1906 -0.0120 -1.01%
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2026-08-18 013980 光大恒鑫混合A 1.1977 1.1977 1.2004 1.2004 -0.0027 -0.22%
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2026-08-11 013980 光大恒鑫混合A 1.1967 1.1967 1.1977 1.1977 -0.0010 -0.08%
2026-08-10 013980 光大恒鑫混合A 1.1977 1.1977 1.1961 1.1961 0.0016 0.13%
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2026-04-14 013980 光大恒鑫混合A 1.2140 1.2140 1.2097 1.2097 0.0043 0.36%
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2026-04-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2096 1.2096 1.2041 1.2041 0.0055 0.46%
2026-04-09 013980 光大恒鑫混合A 1.2041 1.2041 1.2127 1.2127 -0.0086 -0.71%
2026-04-08 013980 光大恒鑫混合A 1.2127 1.2127 1.1899 1.1899 0.0228 1.92%
2026-04-07 013980 光大恒鑫混合A 1.1899 1.1899 1.1874 1.1874 0.0025 0.21%
2026-04-03 013980 光大恒鑫混合A 1.1874 1.1874 1.1938 1.1938 -0.0064 -0.54%
2026-04-02 013980 光大恒鑫混合A 1.1938 1.1938 1.2030 1.2030 -0.0092 -0.76%
2026-04-01 013980 光大恒鑫混合A 1.2030 1.2030 1.1914 1.1914 0.0116 0.97%
2026-03-31 013980 光大恒鑫混合A 1.1914 1.1914 1.1944 1.1944 -0.0030 -0.25%
2026-03-30 013980 光大恒鑫混合A 1.1944 1.1944 1.1959 1.1959 -0.0015 -0.13%
2026-03-27 013980 光大恒鑫混合A 1.1959 1.1959 1.1907 1.1907 0.0052 0.44%
2026-03-26 013980 光大恒鑫混合A 1.1907 1.1907 1.2010 1.2010 -0.0103 -0.86%
2026-03-25 013980 光大恒鑫混合A 1.2010 1.2010 1.1944 1.1944 0.0066 0.55%
2026-03-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1944 1.1944 1.1833 1.1833 0.0111 0.94%
2026-03-23 013980 光大恒鑫混合A 1.1833 1.1833 1.2079 1.2079 -0.0246 -2.04%
2026-03-20 013980 光大恒鑫混合A 1.2079 1.2079 1.2199 1.2199 -0.0120 -0.98%
2026-03-19 013980 光大恒鑫混合A 1.2199 1.2199 1.2329 1.2329 -0.0130 -1.05%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信睿盈混合A 0.6580 2.86%
光大保德信创新生活混合A 0.6987 2.55%
光大保德信中证500指数增强A 1.4070 2.25%
光大保德信中证500指数增强C 1.3776 2.25%
光大保德信汇佳混合A 1.1715 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.1386 2.08%
光大保德信核心资产混合A 0.8898 2.01%
光大保德信核心资产混合C 0.8699 2.01%
光大保德健康优加混合A 0.8401 1.36%
光大保德信恒鑫混合A 1.2067 0.53%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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