嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

今天最新净值 0.9055 0.0203 2.29% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0001 0.0079%

累计净值：0.9055
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近半年嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率68.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9233	0.9233	0.9055	0.9055	0.0178	1.97%
2025-12-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	0.9055	0.8852	0.8852	0.0203	2.29%
2025-12-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8852	0.8852	0.8933	0.8933	-0.0081	-0.91%
2025-12-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	0.8933	0.8591	0.8591	0.0342	3.98%
2025-12-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8591	0.8591	0.8744	0.8744	-0.0153	-1.75%
2025-12-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8744	0.8744	0.8835	0.8835	-0.0091	-1.03%
2025-12-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8835	0.8835	0.8832	0.8832	0.0003	0.03%
2025-12-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8832	0.8832	0.8877	0.8877	-0.0045	-0.51%
2025-12-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8877	0.8877	0.8797	0.8797	0.0080	0.91%
2025-12-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8995	0.8995	-0.0198	-2.25%

2025-12-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8995	0.8995	0.8819	0.8819	0.0176	2.00%
2025-12-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8819	0.8819	0.8686	0.8686	0.0133	1.53%
2025-12-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8686	0.8686	0.8694	0.8694	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8694	0.8694	0.8740	0.8740	-0.0046	-0.53%
2025-12-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8740	0.8740	0.8900	0.8900	-0.0160	-1.83%
2025-12-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.8747	0.8747	0.0153	1.75%
2025-11-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8747	0.8747	0.8557	0.8557	0.0190	2.22%
2025-11-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8557	0.8557	0.8595	0.8595	-0.0038	-0.44%
2025-11-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8595	0.8595	0.8612	0.8612	-0.0017	-0.20%
2025-11-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8612	0.8612	0.8425	0.8425	0.0187	2.22%
2025-11-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8425	0.8425	0.8549	0.8549	-0.0124	-1.47%
2025-11-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8549	0.8549	0.9212	0.9212	-0.0663	-7.76%
2025-11-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9212	0.9212	0.9192	0.9192	0.0020	0.22%
2025-11-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9192	0.9192	0.9002	0.9002	0.0190	2.11%
2025-11-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9002	0.9002	0.9257	0.9257	-0.0255	-2.75%

2025-11-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9257	0.9257	0.8989	0.8989	0.0268	2.98%
2025-11-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8989	0.8989	0.9131	0.9131	-0.0142	-1.56%
2025-11-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9131	0.9131	0.8706	0.8706	0.0425	4.88%
2025-11-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8706	0.8706	0.8828	0.8828	-0.0122	-1.38%
2025-11-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8828	0.8828	0.8936	0.8936	-0.0108	-1.21%
2025-11-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8936	0.8936	0.8983	0.8983	-0.0047	-0.52%
2025-11-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8983	0.8983	0.8868	0.8868	0.0115	1.30%
2025-11-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8868	0.8868	0.8686	0.8686	0.0182	2.10%
2025-11-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8686	0.8686	0.8606	0.8606	0.0080	0.93%
2025-11-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8606	0.8606	0.8807	0.8807	-0.0201	-2.28%
2025-11-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8807	0.8807	0.8955	0.8955	-0.0148	-1.68%
2025-10-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8955	0.8955	0.9200	0.9200	-0.0245	-2.66%
2025-10-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9200	0.9200	0.9009	0.9009	0.0191	2.12%
2025-10-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9009	0.9009	0.8669	0.8669	0.0340	3.92%
2025-10-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8669	0.8669	0.8824	0.8824	-0.0155	-1.76%
2025-10-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8824	0.8824	0.8592	0.8592	0.0232	2.70%
2025-10-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8592	0.8592	0.8407	0.8407	0.0185	2.20%
2025-10-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8407	0.8407	0.8279	0.8279	0.0128	1.55%
2025-10-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8279	0.8279	0.8367	0.8367	-0.0088	-1.05%
2025-10-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8367	0.8367	0.8268	0.8268	0.0099	1.20%
2025-10-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8268	0.8268	0.8317	0.8317	-0.0049	-0.59%
2025-10-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8317	0.8317	0.8557	0.8557	-0.0240	-2.80%
2025-10-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8557	0.8557	0.8738	0.8738	-0.0181	-2.12%
2025-10-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8738	0.8738	0.8794	0.8794	-0.0056	-0.64%
2025-10-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8794	0.8794	0.9071	0.9071	-0.0277	-3.05%
2025-10-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9071	0.9071	0.8648	0.8648	0.0423	4.89%
2025-10-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8648	0.8648	0.8883	0.8883	-0.0235	-2.65%
2025-10-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8883	0.8883	0.8296	0.8296	0.0587	7.08%
2025-09-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%
2025-09-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7986	0.7986	0.7747	0.7747	0.0239	3.09%
2025-09-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7747	0.7747	0.7776	0.7776	-0.0029	-0.37%
2025-09-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7776	0.7776	0.7650	0.7650	0.0126	1.65%
2025-09-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7650	0.7650	0.7500	0.7500	0.0150	2.00%
2025-09-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7500	0.7500	0.7660	0.7660	-0.0160	-2.09%
2025-09-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7660	0.7660	0.7654	0.7654	0.0006	0.08%
2025-09-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7654	0.7654	0.7583	0.7583	0.0071	0.94%
2025-09-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7583	0.7583	0.7833	0.7833	-0.0250	-3.19%
2025-09-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7833	0.7833	0.7775	0.7775	0.0058	0.75%
2025-09-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7775	0.7775	0.7922	0.7922	-0.0147	-1.86%
2025-09-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7922	0.7922	0.7956	0.7956	-0.0034	-0.43%
2025-09-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7956	0.7956	0.7820	0.7820	0.0136	1.74%
2025-09-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7820	0.7820	0.7668	0.7668	0.0152	1.98%
2025-09-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7668	0.7668	0.7782	0.7782	-0.0114	-1.46%
2025-09-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7782	0.7782	0.7880	0.7880	-0.0098	-1.24%
2025-09-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7880	0.7880	0.7766	0.7766	0.0114	1.47%
2025-09-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7766	0.7766	0.7425	0.7425	0.0341	4.59%
2025-09-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7425	0.7425	0.7698	0.7698	-0.0273	-3.55%
2025-09-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7698	0.7698	0.7862	0.7862	-0.0164	-2.09%
2025-09-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7862	0.7862	0.8035	0.8035	-0.0173	-2.15%
2025-09-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8035	0.8035	0.7907	0.7907	0.0128	1.62%
2025-08-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7907	0.7907	0.7707	0.7707	0.0200	2.60%
2025-08-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7707	0.7707	0.7530	0.7530	0.0177	2.35%
2025-08-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7530	0.7530	0.7532	0.7532	-0.0002	-0.03%
2025-08-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7532	0.7532	0.7647	0.7647	-0.0115	-1.50%
2025-08-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7647	0.7647	0.7336	0.7336	0.0311	4.24%
2025-08-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7336	0.7336	0.7196	0.7196	0.0140	1.95%
2025-08-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7196	0.7196	0.7249	0.7249	-0.0053	-0.73%
2025-08-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7249	0.7249	0.7185	0.7185	0.0064	0.89%
2025-08-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7185	0.7185	0.7169	0.7169	0.0016	0.22%
2025-08-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7169	0.7169	0.6999	0.6999	0.0170	2.43%
2025-08-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6999	0.6999	0.6834	0.6834	0.0165	2.41%
2025-08-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6834	0.6834	0.6930	0.6930	-0.0096	-1.39%
2025-08-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6930	0.6930	0.6839	0.6839	0.0091	1.33%
2025-08-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6839	0.6839	0.6928	0.6928	-0.0089	-1.28%
2025-08-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6928	0.6928	0.6760	0.6760	0.0168	2.49%
2025-08-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6760	0.6760	0.6683	0.6683	0.0077	1.15%
2025-08-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6683	0.6683	0.6531	0.6531	0.0152	2.33%
2025-08-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6531	0.6531	0.6500	0.6500	0.0031	0.48%
2025-08-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6500	0.6500	0.6485	0.6485	0.0015	0.23%
2025-08-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6485	0.6485	0.6446	0.6446	0.0039	0.61%
2025-08-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6446	0.6446	0.6528	0.6528	-0.0082	-1.26%
2025-07-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6528	0.6528	0.6741	0.6741	-0.0213	-3.16%
2025-07-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6741	0.6741	0.6847	0.6847	-0.0106	-1.55%
2025-07-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6847	0.6847	0.6852	0.6852	-0.0005	-0.07%
2025-07-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6852	0.6852	0.6835	0.6835	0.0017	0.25%
2025-07-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6835	0.6835	0.6768	0.6768	0.0067	0.99%
2025-07-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6768	0.6768	0.6401	0.6401	0.0367	5.73%
2025-07-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6401	0.6401	0.6398	0.6398	0.0003	0.05%
2025-07-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6398	0.6398	0.6297	0.6297	0.0101	1.60%
2025-07-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6297	0.6297	0.6157	0.6157	0.0140	2.27%
2025-07-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6157	0.6157	0.5957	0.5957	0.0200	3.36%
2025-07-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5957	0.5957	0.5876	0.5876	0.0081	1.38%
2025-07-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5876	0.5876	0.5900	0.5900	-0.0024	-0.41%
2025-07-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5900	0.5900	0.5973	0.5973	-0.0073	-1.22%
2025-07-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5973	0.5973	0.5960	0.5960	0.0013	0.22%
2025-07-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5960	0.5960	0.5797	0.5797	0.0163	2.81%
2025-07-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5797	0.5797	0.5692	0.5692	0.0105	1.84%
2025-07-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5692	0.5692	0.5783	0.5783	-0.0091	-1.57%
2025-07-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5783	0.5783	0.5663	0.5663	0.0120	2.12%
2025-07-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5663	0.5663	0.5665	0.5665	-0.0002	-0.04%
2025-07-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5665	0.5665	0.5772	0.5772	-0.0107	-1.85%
2025-07-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5772	0.5772	0.5729	0.5729	0.0043	0.75%
2025-07-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5729	0.5729	0.5704	0.5704	0.0025	0.44%
2025-07-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5704	0.5704	0.5698	0.5698	0.0006	0.11%
2025-06-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5698	0.5698	0.5641	0.5641	0.0057	1.01%
2025-06-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5641	0.5641	0.5565	0.5565	0.0076	1.37%
2025-06-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5565	0.5565	0.5567	0.5567	-0.0002	-0.04%
2025-06-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5567	0.5567	0.5531	0.5531	0.0036	0.65%
2025-06-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5531	0.5531	0.5441	0.5441	0.0090	1.65%
2025-06-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5441	0.5441	0.5361	0.5361	0.0080	1.49%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.9722	4.49%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.9543	4.49%
嘉实前沿创新混合	1.4290	4.28%
嘉实产业精选混合A	1.6394	4.20%
嘉实产业精选混合C	1.6257	4.20%
嘉实事件	1.0200	4.19%
嘉实成长共赢混合A	1.4257	4.10%
嘉实成长共赢混合C	1.4219	4.10%
嘉实创新先锋混合A	1.5517	3.90%
嘉实创新先锋混合C	1.5132	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土精选混合C	3.9633	5.44%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
圆信永丰科技驱动混合发起A	1.5529	5.17%
财通品质甄选混合A	1.0482	5.06%
财通品质甄选混合C	1.0476	5.06%
汇安成长优选混合C	2.3117	4.82%
财通价值动量混合A	8.1820	4.55%
长城久祥混合C	1.6695	4.48%
中信保诚成长动力混合C	1.8009	4.47%
招商稳健优选股票C	4.4568	4.37%