中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)
今天最新净值
1.0989
-0.0090 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1118
0.0129 1.1726%
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.9093亿
- 最近资产：13.94亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近半年,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率20.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0176 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0140 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0189 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-09-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-09-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-09-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0471 |
4.55% |
| 2025-09-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0157 |
1.53% |
| 2025-09-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-08-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-08-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-08-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0192 |
1.93% |
| 2025-08-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0165 |
1.68% |
| 2025-08-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0139 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2025-08-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-08-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0252 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2025-07-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0185 |
1.91% |
| 2025-07-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0244 |
2.58% |
| 2025-07-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0107 |
1.15% |
| 2025-07-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-07-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-07-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0153 |
1.69% |
| 2025-06-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0113 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0175 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0043 |
-0.47% |
