天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询(014564)

今天最新净值 0.7402 0.0163 2.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7242 0.0003 0.0358%

累计净值：0.7402
成立日期：2022-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2217亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近半年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询

近半年,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)基金累计收益率-16.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7402	0.7402	0.7239	0.7239	0.0163	2.25%
2024-04-25	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7239	0.7239	0.7151	0.7151	0.0088	1.23%
2024-04-24	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7151	0.7151	0.7127	0.7127	0.0024	0.34%
2024-04-23	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7127	0.7127	0.7029	0.7029	0.0098	1.39%
2024-04-22	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7029	0.7029	0.6966	0.6966	0.0063	0.90%
2024-04-19	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.6966	0.6966	0.7070	0.7070	-0.0104	-1.47%
2024-04-18	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7070	0.7070	0.7139	0.7139	-0.0069	-0.97%
2024-04-17	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7139	0.7139	0.7064	0.7064	0.0075	1.06%
2024-04-16	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7064	0.7064	0.7204	0.7204	-0.0140	-1.94%
2024-04-15	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7204	0.7204	0.7202	0.7202	0.0002	0.03%

2024-04-12	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7202	0.7202	0.7280	0.7280	-0.0078	-1.07%
2024-04-11	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7280	0.7280	0.7384	0.7384	-0.0104	-1.41%
2024-04-10	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7384	0.7384	0.7459	0.7459	-0.0075	-1.01%
2024-04-09	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7459	0.7459	0.7323	0.7323	0.0136	1.86%
2024-04-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7323	0.7323	0.7439	0.7439	-0.0116	-1.56%
2024-04-03	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7439	0.7439	0.7488	0.7488	-0.0049	-0.65%
2024-04-02	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7488	0.7488	0.7560	0.7560	-0.0072	-0.95%
2024-04-01	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7560	0.7560	0.7470	0.7470	0.0090	1.20%
2024-03-29	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7470	0.7470	0.7486	0.7486	-0.0016	-0.21%
2024-03-28	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7486	0.7486	0.7432	0.7432	0.0054	0.73%
2024-03-27	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7432	0.7432	0.7502	0.7502	-0.0070	-0.93%
2024-03-26	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7502	0.7502	0.7531	0.7531	-0.0029	-0.39%
2024-03-25	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7531	0.7531	0.7520	0.7520	0.0011	0.15%
2024-03-21	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7758	0.7758	0.7819	0.7819	-0.0061	-0.78%
2024-03-20	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7819	0.7819	0.7825	0.7825	-0.0006	-0.08%

2024-03-18	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8022	0.8022	0.7946	0.7946	0.0076	0.96%
2024-03-15	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7946	0.7946	0.8010	0.8010	-0.0064	-0.80%
2024-03-14	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8010	0.8010	0.8050	0.8050	-0.0040	-0.50%
2024-03-13	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8050	0.8050	0.8025	0.8025	0.0025	0.31%
2024-03-12	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8025	0.8025	0.7822	0.7822	0.0203	2.60%
2024-03-11	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7822	0.7822	0.7636	0.7636	0.0186	2.44%
2024-03-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7636	0.7636	0.7602	0.7602	0.0034	0.45%
2024-03-07	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7602	0.7602	0.8027	0.8027	-0.0425	-5.29%
2024-03-06	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8027	0.8027	0.8012	0.8012	0.0015	0.19%
2024-03-05	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8012	0.8012	0.8179	0.8179	-0.0167	-2.04%
2024-03-04	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8179	0.8179	0.7888	0.7888	0.0291	3.69%
2024-03-01	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7888	0.7888	0.7970	0.7970	-0.0082	-1.03%
2024-02-29	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7970	0.7970	0.7822	0.7822	0.0148	1.89%
2024-02-28	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7822	0.7822	0.7894	0.7894	-0.0072	-0.91%
2024-02-27	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7894	0.7894	0.7762	0.7762	0.0132	1.70%
2024-02-26	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7762	0.7762	0.7718	0.7718	0.0044	0.57%
2024-02-23	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7718	0.7718	0.7716	0.7716	0.0002	0.03%
2024-02-22	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7716	0.7716	0.7670	0.7670	0.0046	0.60%
2024-02-21	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7670	0.7670	0.7610	0.7610	0.0060	0.79%
2024-02-20	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7610	0.7610	0.7507	0.7507	0.0103	1.37%
2024-02-19	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7507	0.7507	0.7503	0.7503	0.0004	0.05%
2024-02-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7503	0.7503	0.7569	0.7569	-0.0066	-0.87%
2024-02-07	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7569	0.7569	0.7342	0.7342	0.0227	3.09%
2024-02-06	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7342	0.7342	0.6821	0.6821	0.0521	7.64%
2024-02-05	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.6821	0.6821	0.6824	0.6824	-0.0003	-0.04%
2024-02-02	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.6824	0.6824	0.7240	0.7240	-0.0416	-5.75%
2024-02-01	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7240	0.7240	0.7146	0.7146	0.0094	1.32%
2024-01-31	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7146	0.7146	0.7422	0.7422	-0.0276	-3.72%
2024-01-30	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7422	0.7422	0.7624	0.7624	-0.0202	-2.65%
2024-01-29	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7624	0.7624	0.7789	0.7789	-0.0165	-2.12%
2024-01-26	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7789	0.7789	0.8225	0.8225	-0.0436	-5.30%
2024-01-25	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8225	0.8225	0.8124	0.8124	0.0101	1.24%
2024-01-24	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8124	0.8124	0.8051	0.8051	0.0073	0.91%
2024-01-23	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8051	0.8051	0.7943	0.7943	0.0108	1.36%
2024-01-22	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7943	0.7943	0.8244	0.8244	-0.0301	-3.65%
2024-01-19	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8244	0.8244	0.8373	0.8373	-0.0129	-1.54%
2024-01-18	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8373	0.8373	0.8268	0.8268	0.0105	1.27%
2024-01-17	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8268	0.8268	0.8537	0.8537	-0.0269	-3.15%
2024-01-16	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8537	0.8537	0.8562	0.8562	-0.0025	-0.29%
2024-01-15	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8562	0.8562	0.8516	0.8516	0.0046	0.54%
2024-01-12	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8516	0.8516	0.8641	0.8641	-0.0125	-1.45%
2024-01-11	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8641	0.8641	0.8529	0.8529	0.0112	1.31%
2024-01-10	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8529	0.8529	0.8454	0.8454	0.0075	0.89%
2024-01-09	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%
2024-01-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8398	0.8398	0.8559	0.8559	-0.0161	-1.88%
2024-01-05	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8559	0.8559	0.8851	0.8851	-0.0292	-3.30%
2024-01-04	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8851	0.8851	0.8901	0.8901	-0.0050	-0.56%
2024-01-03	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8901	0.8901	0.8928	0.8928	-0.0027	-0.30%
2024-01-02	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8928	0.8928	0.9090	0.9090	-0.0162	-1.78%
2023-12-29	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9090	0.9090	0.8998	0.8998	0.0092	1.02%
2023-12-28	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8998	0.8998	0.8835	0.8835	0.0163	1.84%
2023-12-27	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8835	0.8835	0.8733	0.8733	0.0102	1.17%
2023-12-26	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8733	0.8733	0.8802	0.8802	-0.0069	-0.78%
2023-12-25	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.8761	0.8761	0.0041	0.47%
2023-12-22	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8761	0.8761	0.8875	0.8875	-0.0114	-1.28%
2023-12-21	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8875	0.8875	0.8926	0.8926	-0.0051	-0.57%
2023-12-20	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8926	0.8926	0.8965	0.8965	-0.0039	-0.44%
2023-12-19	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.9056	0.9056	-0.0091	-1.00%
2023-12-18	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9056	0.9056	0.9104	0.9104	-0.0048	-0.53%
2023-12-15	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9104	0.9104	0.9234	0.9234	-0.0130	-1.41%
2023-12-14	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9234	0.9234	0.9175	0.9175	0.0059	0.64%
2023-12-13	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9175	0.9175	0.9204	0.9204	-0.0029	-0.32%
2023-12-12	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9204	0.9204	0.9216	0.9216	-0.0012	-0.13%
2023-12-11	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9216	0.9216	0.9172	0.9172	0.0044	0.48%
2023-12-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9172	0.9172	0.9175	0.9175	-0.0003	-0.03%
2023-12-07	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9175	0.9175	0.9295	0.9295	-0.0120	-1.29%
2023-12-06	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9295	0.9295	0.9248	0.9248	0.0047	0.51%
2023-12-05	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9248	0.9248	0.9386	0.9386	-0.0138	-1.47%
2023-12-04	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9386	0.9386	0.9920	0.9920	-0.0534	-5.38%
2023-12-01	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9920	0.9920	0.9951	0.9951	-0.0031	-0.31%
2023-11-30	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9951	0.9951	0.9943	0.9943	0.0008	0.08%
2023-11-29	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9943	0.9943	1.0065	1.0065	-0.0122	-1.21%
2023-11-28	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0065	1.0065	0.9929	0.9929	0.0136	1.37%
2023-11-27	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9929	0.9929	0.9937	0.9937	-0.0008	-0.08%
2023-11-24	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9937	0.9937	1.0043	1.0043	-0.0106	-1.06%
2023-11-23	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0043	1.0043	0.9946	0.9946	0.0097	0.98%
2023-11-22	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9946	0.9946	1.0102	1.0102	-0.0156	-1.54%
2023-11-20	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0145	1.0145	1.0059	1.0059	0.0086	0.85%
2023-11-17	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0059	1.0059	1.0010	1.0010	0.0049	0.49%
2023-11-16	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0010	1.0010	1.0286	1.0286	-0.0276	-2.68%
2023-11-15	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0286	1.0286	1.0119	1.0119	0.0167	1.65%
2023-11-14	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0119	1.0119	1.0211	1.0211	-0.0092	-0.90%
2023-11-13	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0211	1.0211	1.0279	1.0279	-0.0068	-0.66%
2023-11-10	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0279	1.0279	1.0319	1.0319	-0.0040	-0.39%
2023-11-09	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0319	1.0319	1.0498	1.0498	-0.0179	-1.71%
2023-11-08	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0498	1.0498	1.0396	1.0396	0.0102	0.98%
2023-11-07	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0396	1.0396	1.0499	1.0499	-0.0103	-0.98%
2023-11-06	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0499	1.0499	1.0111	1.0111	0.0388	3.84%
2023-11-03	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2023-11-02	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0035	1.0035	1.0080	1.0080	-0.0045	-0.45%
2023-11-01	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0080	1.0080	1.0163	1.0163	-0.0083	-0.82%
2023-10-31	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0163	1.0163	1.0264	1.0264	-0.0101	-0.98%
2023-10-30	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0264	1.0264	0.9888	0.9888	0.0376	3.80%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%