华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

今天最新净值 1.2753 -0.0221 -1.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2753
成立日期：2022-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1152亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近半年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.2886	1.2753	1.2753	0.0133	1.04%
2025-12-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2753	1.2753	1.2974	1.2974	-0.0221	-1.70%
2025-12-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2974	1.2974	1.3270	1.3270	-0.0296	-2.23%
2025-12-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3270	1.3270	1.3075	1.3075	0.0195	1.49%
2025-12-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3075	1.3075	1.3154	1.3154	-0.0079	-0.60%
2025-12-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3154	1.3154	1.3136	1.3136	0.0018	0.14%
2025-12-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3136	1.3136	1.3360	1.3360	-0.0224	-1.68%
2025-12-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3360	1.3360	1.3349	1.3349	0.0011	0.08%
2025-12-05	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3349	1.3349	1.3253	1.3253	0.0096	0.72%
2025-12-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3253	1.3253	1.3067	1.3067	0.0186	1.42%

2025-12-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3067	1.3067	1.3298	1.3298	-0.0231	-1.77%
2025-12-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3298	1.3298	1.3300	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3300	1.3300	1.3244	1.3244	0.0056	0.42%
2025-11-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3244	1.3244	1.3233	1.3233	0.0011	0.08%
2025-11-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3233	1.3233	1.3288	1.3288	-0.0055	-0.41%
2025-11-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3288	1.3288	1.3272	1.3272	0.0016	0.12%
2025-11-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3272	1.3272	1.3105	1.3105	0.0167	1.27%
2025-11-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3105	1.3105	1.2758	1.2758	0.0347	2.72%
2025-11-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2758	1.2758	1.3215	1.3215	-0.0457	-3.46%
2025-11-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3215	1.3215	1.3265	1.3265	-0.0050	-0.38%
2025-11-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3265	1.3265	1.3358	1.3358	-0.0093	-0.70%
2025-11-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3627	1.3627	-0.0269	-1.97%
2025-11-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3627	1.3627	1.3756	1.3756	-0.0129	-0.94%
2025-11-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3756	1.3756	1.4103	1.4103	-0.0347	-2.46%
2025-11-13	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4103	1.4103	1.3995	1.3995	0.0108	0.77%

2025-11-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3995	1.3995	1.3975	1.3975	0.0020	0.14%
2025-11-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3975	1.3975	1.3947	1.3947	0.0028	0.20%
2025-11-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3947	1.3947	1.3798	1.3798	0.0149	1.08%
2025-11-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3798	1.3798	1.4029	1.4029	-0.0231	-1.65%
2025-11-06	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4029	1.4029	1.3688	1.3688	0.0341	2.49%
2025-11-05	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3688	1.3688	1.3764	1.3764	-0.0076	-0.55%
2025-11-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3764	1.3764	1.4005	1.4005	-0.0241	-1.72%
2025-11-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4005	1.4005	1.4001	1.4001	0.0004	0.03%
2025-10-31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4001	1.4001	1.4302	1.4302	-0.0301	-2.10%
2025-10-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4302	1.4302	1.4361	1.4361	-0.0059	-0.41%
2025-10-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4361	1.4361	1.4366	1.4366	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4366	1.4366	1.4575	1.4575	-0.0209	-1.43%
2025-10-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4575	1.4575	1.4326	1.4326	0.0249	1.74%
2025-10-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4326	1.4326	1.4075	1.4075	0.0251	1.78%
2025-10-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4075	1.4075	1.4033	1.4033	0.0042	0.30%
2025-10-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4033	1.4033	1.4222	1.4222	-0.0189	-1.33%
2025-10-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4222	1.4222	1.4060	1.4060	0.0162	1.15%
2025-10-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4060	1.4060	1.3649	1.3649	0.0411	3.01%
2025-10-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3649	1.3649	1.4219	1.4219	-0.0570	-4.01%
2025-10-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4219	1.4219	1.4379	1.4379	-0.0160	-1.11%
2025-10-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4379	1.4379	1.4033	1.4033	0.0346	2.47%
2025-10-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4033	1.4033	1.4522	1.4522	-0.0489	-3.37%
2025-10-13	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4522	1.4522	1.4800	1.4800	-0.0278	-1.88%
2025-10-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4800	1.4800	1.5234	1.5234	-0.0434	-2.85%
2025-10-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.5234	1.5234	1.5255	1.5255	-0.0021	-0.14%
2025-09-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.5255	1.5255	1.4954	1.4954	0.0301	2.01%
2025-09-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4954	1.4954	1.4630	1.4630	0.0324	2.21%
2025-09-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4630	1.4630	1.5073	1.5073	-0.0443	-2.94%
2025-09-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.5073	1.5073	1.4948	1.4948	0.0125	0.84%
2025-09-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4948	1.4948	1.4606	1.4606	0.0342	2.34%
2025-09-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4606	1.4606	1.4842	1.4842	-0.0236	-1.59%
2025-09-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4842	1.4842	1.4910	1.4910	-0.0068	-0.46%
2025-09-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4910	1.4910	1.4858	1.4858	0.0052	0.35%
2025-09-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4858	1.4858	1.4975	1.4975	-0.0117	-0.78%
2025-09-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4975	1.4975	1.4388	1.4388	0.0587	4.08%
2025-09-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4388	1.4388	1.4323	1.4323	0.0065	0.45%
2025-09-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4323	1.4323	1.4163	1.4163	0.0160	1.13%
2025-09-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4163	1.4163	1.3977	1.3977	0.0186	1.33%
2025-09-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3977	1.3977	1.3999	1.3999	-0.0022	-0.16%
2025-09-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3999	1.3999	1.3796	1.3796	0.0203	1.47%
2025-09-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3796	1.3796	1.3621	1.3621	0.0175	1.28%
2025-09-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3621	1.3621	1.3473	1.3473	0.0148	1.10%
2025-09-05	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3473	1.3473	1.3267	1.3267	0.0206	1.55%
2025-09-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3267	1.3267	1.3470	1.3470	-0.0203	-1.51%
2025-09-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3470	1.3470	1.3606	1.3606	-0.0136	-1.00%
2025-09-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3606	1.3606	1.3731	1.3731	-0.0125	-0.91%
2025-09-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3731	1.3731	1.3492	1.3492	0.0239	1.77%
2025-08-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3492	1.3492	1.3426	1.3426	0.0066	0.49%
2025-08-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3426	1.3426	1.3545	1.3545	-0.0119	-0.88%
2025-08-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3545	1.3545	1.3710	1.3710	-0.0165	-1.20%
2025-08-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3710	1.3710	1.3780	1.3780	-0.0070	-0.51%
2025-08-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3780	1.3780	1.3422	1.3422	0.0358	2.67%
2025-08-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3422	1.3422	1.3099	1.3099	0.0323	2.47%
2025-08-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3099	1.3099	1.3220	1.3220	-0.0121	-0.92%
2025-08-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3220	1.3220	1.3202	1.3202	0.0018	0.14%
2025-08-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3202	1.3202	1.3262	1.3262	-0.0060	-0.45%
2025-08-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3262	1.3262	1.3194	1.3194	0.0068	0.52%
2025-08-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3194	1.3194	1.3232	1.3232	-0.0038	-0.29%
2025-08-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3232	1.3232	1.3342	1.3342	-0.0110	-0.82%
2025-08-13	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3342	1.3342	1.2952	1.2952	0.0390	3.01%
2025-08-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2952	1.2952	1.2973	1.2973	-0.0021	-0.16%
2025-08-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2973	1.2973	1.2982	1.2982	-0.0009	-0.07%
2025-08-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2982	1.2982	1.3165	1.3165	-0.0183	-1.39%
2025-08-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3165	1.3165	1.3143	1.3143	0.0022	0.17%
2025-08-06	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3143	1.3143	1.3116	1.3116	0.0027	0.21%
2025-08-05	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3014	1.3014	0.0102	0.78%
2025-08-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3014	1.3014	1.2875	1.2875	0.0139	1.08%
2025-08-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2875	1.2875	1.3003	1.3003	-0.0128	-0.98%
2025-07-31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3003	1.3003	1.3086	1.3086	-0.0083	-0.63%
2025-07-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3086	1.3086	1.3419	1.3419	-0.0333	-2.48%
2025-07-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3419	1.3419	1.3479	1.3479	-0.0060	-0.45%
2025-07-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3479	1.3479	1.3469	1.3469	0.0010	0.07%
2025-07-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3469	1.3469	1.3619	1.3619	-0.0150	-1.10%
2025-07-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3619	1.3619	1.3625	1.3625	-0.0006	-0.04%
2025-07-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3625	1.3625	1.3311	1.3311	0.0314	2.36%
2025-07-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3311	1.3311	1.3289	1.3289	0.0022	0.17%
2025-07-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3289	1.3289	1.3193	1.3193	0.0096	0.73%
2025-07-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3193	1.3193	1.2983	1.2983	0.0210	1.62%
2025-07-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2983	1.2983	1.2937	1.2937	0.0046	0.36%
2025-07-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2937	1.2937	1.2941	1.2941	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2941	1.2941	1.2616	1.2616	0.0325	2.58%
2025-07-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2616	1.2616	1.2525	1.2525	0.0091	0.73%
2025-07-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2525	1.2525	1.2473	1.2473	0.0052	0.42%
2025-07-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2473	1.2473	1.2533	1.2533	-0.0060	-0.48%
2025-07-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2533	1.2533	1.2724	1.2724	-0.0191	-1.50%
2025-07-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2724	1.2724	1.2496	1.2496	0.0228	1.82%
2025-07-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2496	1.2496	1.2490	1.2490	0.0006	0.05%
2025-07-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2520	1.2520	-0.0030	-0.24%
2025-07-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2520	1.2520	1.2606	1.2606	-0.0086	-0.68%
2025-07-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2606	1.2606	1.2676	1.2676	-0.0070	-0.55%
2025-07-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2676	1.2676	1.2684	1.2684	-0.0008	-0.06%
2025-06-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2684	1.2684	1.2774	1.2774	-0.0090	-0.70%
2025-06-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2774	1.2774	1.2798	1.2798	-0.0024	-0.19%
2025-06-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2798	1.2798	1.2807	1.2807	-0.0009	-0.07%
2025-06-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2807	1.2807	1.2677	1.2677	0.0130	1.03%
2025-06-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2677	1.2677	1.2436	1.2436	0.0241	1.94%
2025-06-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2436	1.2436	1.2299	1.2299	0.0137	1.11%
2025-06-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2299	1.2299	1.2220	1.2220	0.0079	0.65%
2025-06-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2220	1.2220	1.2524	1.2524	-0.0304	-2.43%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%