广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.4540 -0.0040 -0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4540
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近半年广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率26.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4540	1.4540	0.0000	0.00%
2025-12-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4580	1.4580	-0.0040	-0.27%
2025-12-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4580	1.4580	1.4490	1.4490	0.0090	0.62%
2025-12-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4350	1.4350	0.0140	0.97%
2025-12-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4350	1.4350	1.4590	1.4590	-0.0240	-1.67%
2025-12-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4630	1.4630	-0.0040	-0.27%
2025-12-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4630	1.4630	1.4690	1.4690	-0.0060	-0.41%
2025-12-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4700	1.4700	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4430	1.4430	0.0270	1.84%
2025-12-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4520	1.4520	-0.0090	-0.62%

2025-12-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4840	1.4840	-0.0320	-2.20%
2025-11-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4840	1.4840	1.4830	1.4830	0.0010	0.07%
2025-11-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4830	1.4830	1.4830	1.4830	0.0000	0.00%
2025-11-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4830	1.4830	1.4720	1.4720	0.0110	0.75%
2025-11-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4530	1.4530	0.0190	1.29%
2025-11-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4330	1.4330	0.0200	1.38%
2025-11-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4100	1.4100	0.0230	1.61%
2025-11-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4100	1.4100	1.4210	1.4210	-0.0110	-0.78%
2025-11-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4340	1.4340	-0.0130	-0.91%
2025-11-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4230	1.4230	0.0110	0.77%
2025-11-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4230	1.4230	1.4120	1.4120	0.0110	0.78%
2025-11-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4120	1.4120	1.4040	1.4040	0.0080	0.57%
2025-11-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4040	1.4040	1.4150	1.4150	-0.0110	-0.78%
2025-11-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4150	1.4150	1.4130	1.4130	0.0020	0.14%
2025-11-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	1.4130	1.3740	1.3740	0.0390	2.76%

2025-11-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3740	1.3740	1.3570	1.3570	0.0170	1.24%
2025-11-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3570	1.3570	1.3640	1.3640	-0.0070	-0.51%
2025-11-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3640	1.3640	1.3640	1.3640	0.0000	0.00%
2025-11-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3640	1.3640	1.3450	1.3450	0.0190	1.39%
2025-11-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3450	1.3450	1.3580	1.3580	-0.0130	-0.96%
2025-11-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3580	1.3580	1.3750	1.3750	-0.0170	-1.25%
2025-10-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3750	1.3750	1.3590	1.3590	0.0160	1.16%
2025-10-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3590	1.3590	1.3490	1.3490	0.0100	0.74%
2025-10-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3550	1.3550	-0.0060	-0.44%
2025-10-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2025-10-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3520	1.3520	1.3320	1.3320	0.0200	1.48%
2025-10-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3320	1.3320	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%
2025-10-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3250	1.3250	0.0000	0.00%
2025-10-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3420	1.3420	-0.0170	-1.28%
2025-10-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3510	1.3510	-0.0090	-0.67%
2025-10-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3510	1.3510	1.3330	1.3330	0.0180	1.33%
2025-10-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3260	1.3260	0.0070	0.53%
2025-10-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3260	1.3260	1.3300	1.3300	-0.0040	-0.30%
2025-10-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3110	1.3110	0.0190	1.43%
2025-10-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3110	1.3110	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%
2025-10-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3040	1.3040	0.0040	0.31%
2025-09-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2360	1.2360	0.0110	0.89%
2025-09-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2180	1.2180	0.0180	1.48%
2025-09-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2180	1.2180	1.2400	1.2400	-0.0220	-1.77%
2025-09-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2430	1.2430	-0.0030	-0.24%
2025-09-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2500	1.2500	-0.0070	-0.56%
2025-09-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2500	1.2500	1.2450	1.2450	0.0050	0.40%
2025-09-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2270	1.2270	0.0020	0.16%
2025-09-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2280	1.2280	-0.0010	-0.08%
2025-09-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2280	1.2280	1.2340	1.2340	-0.0060	-0.49%
2025-09-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2560	1.2560	-0.0220	-1.75%
2025-09-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2330	1.2330	0.0230	1.87%
2025-09-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2330	1.2330	1.2480	1.2480	-0.0150	-1.20%
2025-09-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%
2025-09-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2540	1.2540	-0.0110	-0.88%
2025-09-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2540	1.2540	1.2330	1.2330	0.0210	1.70%
2025-09-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2330	1.2330	1.2380	1.2380	-0.0050	-0.40%
2025-09-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2380	1.2380	1.2360	1.2360	0.0020	0.16%
2025-09-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2160	1.2160	0.0200	1.64%
2025-09-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2160	1.2160	1.2150	1.2150	0.0010	0.08%
2025-08-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2170	1.2170	-0.0020	-0.16%
2025-08-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2170	1.2170	1.2210	1.2210	-0.0040	-0.33%
2025-08-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2210	1.2210	1.2240	1.2240	-0.0030	-0.25%
2025-08-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2240	1.2240	1.2110	1.2110	0.0130	1.07%
2025-08-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2110	1.2110	1.2350	1.2350	-0.0240	-1.94%
2025-08-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2300	1.2300	0.0050	0.41%
2025-08-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2260	1.2260	0.0040	0.33%
2025-08-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2190	1.2190	0.0070	0.57%
2025-08-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2190	1.2190	1.2240	1.2240	-0.0050	-0.41%
2025-08-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2240	1.2240	1.2280	1.2280	-0.0040	-0.33%
2025-08-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2280	1.2280	1.2150	1.2150	0.0130	1.07%
2025-08-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2140	1.2140	0.0010	0.08%
2025-08-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2140	1.2140	1.1890	1.1890	0.0250	2.10%
2025-08-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1740	1.1740	0.0150	1.28%
2025-08-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%
2025-08-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1650	1.1650	0.0110	0.94%
2025-08-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1650	1.1650	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%
2025-08-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1810	1.1810	-0.0140	-1.19%
2025-08-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1810	1.1810	1.2010	1.2010	-0.0200	-1.67%
2025-08-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2010	1.2010	1.1800	1.1800	0.0210	1.78%
2025-08-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1800	1.1800	1.1740	1.1740	0.0060	0.51%
2025-07-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1820	1.1820	-0.0080	-0.68%
2025-07-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.1810	1.1810	0.0010	0.08%
2025-07-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1810	1.1810	1.1800	1.1800	0.0010	0.08%
2025-07-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1800	1.1800	1.1950	1.1950	-0.0150	-1.26%
2025-07-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1950	1.1950	1.1930	1.1930	0.0020	0.17%
2025-07-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	1.1930	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%
2025-07-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1980	1.1980	1.1770	1.1770	0.0210	1.78%
2025-07-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.1530	1.1530	0.0240	2.08%
2025-07-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1550	1.1550	-0.0020	-0.17%
2025-07-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1550	1.1550	1.1700	1.1700	-0.0150	-1.28%
2025-07-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2025-07-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1490	1.1490	0.0210	1.83%
2025-07-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1490	1.1490	1.1730	1.1730	-0.0240	-2.05%
2025-07-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1410	1.1410	0.0290	2.54%
2025-07-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1410	1.1410	1.1320	1.1320	0.0090	0.80%
2025-07-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1320	1.1320	1.1480	1.1480	-0.0160	-1.39%
2025-07-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2025-07-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1480	1.1480	1.1430	1.1430	0.0050	0.44%
2025-07-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1430	1.1430	1.1260	1.1260	0.0170	1.51%
2025-07-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1260	1.1260	1.1180	1.1180	0.0080	0.72%
2025-06-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%
2025-06-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1200	1.1200	-0.0020	-0.18%
2025-06-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%
2025-06-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1190	1.1190	1.1260	1.1260	-0.0070	-0.62%
2025-06-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1260	1.1260	1.1070	1.1070	0.0190	1.72%
2025-06-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1070	1.1070	1.1130	1.1130	-0.0060	-0.54%
2025-06-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1130	1.1130	1.1170	1.1170	-0.0040	-0.36%
2025-06-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2025-06-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1170	1.1170	1.1120	1.1120	0.0050	0.45%
2025-06-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1120	1.1120	1.1340	1.1340	-0.0220	-1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%