中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.1501
-0.0026 -0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0024 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近半年,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0074 |
-0.64% |
