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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

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今天最新净值 1.6867 -0.0336 -1.99% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6782 -0.0085 -0.5053%
  • 累计净值：1.6867
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7215亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张其思 熊潇雅
近半年南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率10.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7136 1.7136 1.6867 1.6867 0.0269 1.57%
2025-12-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6867 1.6867 1.7203 1.7203 -0.0336 -1.99%
2025-12-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7203 1.7203 1.7474 1.7474 -0.0271 -1.58%
2025-12-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 1.7474 1.7064 1.7064 0.0410 2.35%
2025-12-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7064 1.7064 1.7219 1.7219 -0.0155 -0.90%
2025-12-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7219 1.7219 1.7172 1.7172 0.0047 0.27%
2025-12-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7172 1.7172 1.7404 1.7404 -0.0232 -1.35%
2025-12-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7404 1.7404 1.7485 1.7485 -0.0081 -0.46%
2025-12-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7485 1.7485 1.7399 1.7399 0.0086 0.49%
2025-12-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7399 1.7399 1.7188 1.7188 0.0211 1.21%
2025-12-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7188 1.7188 1.7353 1.7353 -0.0165 -0.95%
2025-12-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7353 1.7353 1.7338 1.7338 0.0015 0.09%
2025-12-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7338 1.7338 1.7237 1.7237 0.0101 0.59%
2025-11-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7237 1.7237 1.7120 1.7120 0.0117 0.68%
2025-11-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7120 1.7120 1.7053 1.7053 0.0067 0.39%
2025-11-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7053 1.7053 1.7022 1.7022 0.0031 0.18%
2025-11-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7022 1.7022 1.6902 1.6902 0.0120 0.71%
2025-11-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6902 1.6902 1.6619 1.6619 0.0283 1.67%
2025-11-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6619 1.6619 1.7057 1.7057 -0.0438 -2.64%
2025-11-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7057 1.7057 1.7174 1.7174 -0.0117 -0.68%
2025-11-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7174 1.7174 1.7168 1.7168 0.0006 0.03%
2025-11-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7168 1.7168 1.7402 1.7402 -0.0234 -1.36%
2025-11-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7402 1.7402 1.7584 1.7584 -0.0182 -1.04%
2025-11-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7584 1.7584 1.7988 1.7988 -0.0404 -2.30%
2025-11-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7988 1.7988 1.7902 1.7902 0.0086 0.48%
2025-11-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7902 1.7902 1.7911 1.7911 -0.0009 -0.05%
2025-11-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7911 1.7911 1.7988 1.7988 -0.0077 -0.43%
2025-11-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7988 1.7988 1.7567 1.7567 0.0421 2.34%
2025-11-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7567 1.7567 1.7968 1.7968 -0.0401 -2.28%
2025-11-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7968 1.7968 1.7653 1.7653 0.0315 1.75%
2025-11-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7653 1.7653 1.7624 1.7624 0.0029 0.16%
2025-11-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7624 1.7624 1.8020 1.8020 -0.0396 -2.25%
2025-11-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8020 1.8020 1.8005 1.8005 0.0015 0.08%
2025-10-31 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8005 1.8005 1.8379 1.8379 -0.0374 -2.08%
2025-10-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8379 1.8379 1.8477 1.8477 -0.0098 -0.53%
2025-10-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8477 1.8477 1.8463 1.8463 0.0014 0.08%
2025-10-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8463 1.8463 1.8833 1.8833 -0.0370 -2.00%
2025-10-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8833 1.8833 1.8526 1.8526 0.0307 1.63%
2025-10-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8526 1.8526 1.8104 1.8104 0.0422 2.28%
2025-10-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8104 1.8104 1.8413 1.8413 -0.0309 -1.71%
2025-10-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8413 1.8413 1.8522 1.8522 -0.0109 -0.59%
2025-10-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8522 1.8522 1.8448 1.8448 0.0074 0.40%
2025-10-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8448 1.8448 1.8071 1.8071 0.0377 2.04%
2025-10-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8071 1.8071 1.8665 1.8665 -0.0594 -3.29%
2025-10-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8665 1.8665 1.8631 1.8631 0.0034 0.18%
2025-10-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8631 1.8631 1.8101 1.8101 0.0530 2.84%
2025-10-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8101 1.8101 1.8769 1.8769 -0.0668 -3.69%
2025-10-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8769 1.8769 1.8835 1.8835 -0.0066 -0.35%
2025-09-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9339 1.9339 1.8936 1.8936 0.0403 2.13%
2025-09-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8936 1.8936 1.9292 1.9292 -0.0356 -1.85%
2025-09-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9292 1.9292 1.9254 1.9254 0.0038 0.20%
2025-09-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9254 1.9254 1.8970 1.8970 0.0284 1.50%
2025-09-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8970 1.8970 1.9146 1.9146 -0.0176 -0.92%
2025-09-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9146 1.9146 1.9110 1.9110 0.0036 0.19%
2025-09-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8997 1.8997 1.8621 1.8621 0.0376 2.02%
2025-09-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8621 1.8621 1.8638 1.8638 -0.0017 -0.09%
2025-09-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8638 1.8638 1.8604 1.8604 0.0034 0.18%
2025-09-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8604 1.8604 1.8403 1.8403 0.0201 1.09%
2025-09-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8403 1.8403 1.8361 1.8361 0.0042 0.23%
2025-09-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8361 1.8361 1.8270 1.8270 0.0091 0.50%
2025-09-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8270 1.8270 1.8194 1.8194 0.0076 0.42%
2025-09-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8194 1.8194 1.8042 1.8042 0.0152 0.84%
2025-09-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8042 1.8042 1.7605 1.7605 0.0437 2.48%
2025-09-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7605 1.7605 1.8085 1.8085 -0.0480 -2.65%
2025-09-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8085 1.8085 1.8063 1.8063 0.0022 0.12%
2025-09-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8063 1.8063 1.8356 1.8356 -0.0293 -1.60%
2025-09-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8356 1.8356 1.8306 1.8306 0.0050 0.27%
2025-08-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8306 1.8306 1.8173 1.8173 0.0133 0.73%
2025-08-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8173 1.8173 1.7990 1.7990 0.0183 1.02%
2025-08-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7990 1.7990 1.8260 1.8260 -0.0270 -1.48%
2025-08-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8260 1.8260 1.8251 1.8251 0.0009 0.05%
2025-08-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8251 1.8251 1.8156 1.8156 0.0095 0.52%
2025-08-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8156 1.8156 1.7875 1.7875 0.0281 1.57%
2025-08-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7875 1.7875 1.7930 1.7930 -0.0055 -0.31%
2025-08-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7930 1.7930 1.7718 1.7718 0.0212 1.20%
2025-08-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7718 1.7718 1.7803 1.7803 -0.0085 -0.48%
2025-08-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7803 1.7803 1.7499 1.7499 0.0304 1.74%
2025-08-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7499 1.7499 1.7292 1.7292 0.0207 1.20%
2025-08-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7292 1.7292 1.7311 1.7311 -0.0019 -0.11%
2025-08-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7311 1.7311 1.6902 1.6902 0.0409 2.42%
2025-08-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6902 1.6902 1.6988 1.6988 -0.0086 -0.51%
2025-08-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6988 1.6988 1.7003 1.7003 -0.0015 -0.09%
2025-08-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7003 1.7003 1.7079 1.7079 -0.0076 -0.44%
2025-08-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7079 1.7079 1.6993 1.6993 0.0086 0.51%
2025-08-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6993 1.6993 1.6776 1.6776 0.0217 1.29%
2025-08-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6776 1.6776 1.6569 1.6569 0.0207 1.25%
2025-08-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6569 1.6569 1.6323 1.6323 0.0246 1.51%
2025-08-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6323 1.6323 1.6505 1.6505 -0.0182 -1.10%
2025-07-31 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6505 1.6505 1.6694 1.6694 -0.0189 -1.13%
2025-07-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6694 1.6694 1.6910 1.6910 -0.0216 -1.28%
2025-07-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6910 1.6910 1.6708 1.6708 0.0202 1.21%
2025-07-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6708 1.6708 1.6632 1.6632 0.0076 0.46%
2025-07-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6632 1.6632 1.6717 1.6717 -0.0085 -0.51%
2025-07-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6717 1.6717 1.6692 1.6692 0.0025 0.15%
2025-07-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6692 1.6692 1.6623 1.6623 0.0069 0.42%
2025-07-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6623 1.6623 1.6724 1.6724 -0.0101 -0.60%
2025-07-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6724 1.6724 1.6727 1.6727 -0.0003 -0.02%
2025-07-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6727 1.6727 1.6649 1.6649 0.0078 0.47%
2025-07-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6649 1.6649 1.6518 1.6518 0.0131 0.79%
2025-07-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6518 1.6518 1.6461 1.6461 0.0057 0.35%
2025-07-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6461 1.6461 1.6158 1.6158 0.0303 1.88%
2025-07-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5927 1.5927 1.6042 1.6042 -0.0115 -0.72%
2025-07-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6042 1.6042 1.5848 1.5848 0.0194 1.22%
2025-07-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5848 1.5848 1.5756 1.5756 0.0092 0.58%
2025-07-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5756 1.5756 1.5698 1.5698 0.0058 0.37%
2025-07-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5698 1.5698 1.5764 1.5764 -0.0066 -0.42%
2025-07-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5764 1.5764 1.5790 1.5790 -0.0026 -0.16%
2025-07-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5790 1.5790 1.5794 1.5794 -0.0004 -0.03%
2025-06-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5794 1.5794 1.5632 1.5632 0.0162 1.04%
2025-06-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5632 1.5632 1.5597 1.5597 0.0035 0.22%
2025-06-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5597 1.5597 1.5705 1.5705 -0.0108 -0.69%
2025-06-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5705 1.5705 1.5525 1.5525 0.0180 1.16%
2025-06-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5525 1.5525 1.5220 1.5220 0.0305 2.00%
2025-06-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5220 1.5220 1.5063 1.5063 0.0157 1.04%
2025-06-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5063 1.5063 1.4962 1.4962 0.0101 0.68%
2025-06-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4962 1.4962 1.5456 1.5456 -0.0494 -3.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 1.74%
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7280 1.68%
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