万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.6579 -0.0107 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6579
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近半年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率16.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6572	1.6572	1.6579	1.6579	-0.0007	-0.04%
2026-09-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6579	1.6579	1.6686	1.6686	-0.0107	-0.64%
2026-09-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6686	1.6686	1.6766	1.6766	-0.0080	-0.48%
2026-09-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6766	1.6766	1.6658	1.6658	0.0108	0.65%
2026-09-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6658	1.6658	1.6784	1.6784	-0.0126	-0.75%
2026-09-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6784	1.6784	1.6838	1.6838	-0.0054	-0.32%
2026-09-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6838	1.6838	1.6855	1.6855	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6855	1.6855	1.6854	1.6854	0.0001	0.01%
2026-09-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6854	1.6854	1.6823	1.6823	0.0031	0.18%
2026-09-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6823	1.6823	1.6645	1.6645	0.0178	1.06%

2026-09-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6645	1.6645	1.6605	1.6605	0.0040	0.24%
2026-09-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6605	1.6605	1.6813	1.6813	-0.0208	-1.25%
2026-08-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6813	1.6813	1.6793	1.6793	0.0020	0.12%
2026-08-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6793	1.6793	1.6912	1.6912	-0.0119	-0.70%
2026-08-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6912	1.6912	1.6685	1.6685	0.0227	1.34%
2026-08-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6685	1.6685	1.6683	1.6683	0.0002	0.01%
2026-08-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6683	1.6683	1.6580	1.6580	0.0103	0.62%
2026-08-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6580	1.6580	1.6729	1.6729	-0.0149	-0.89%
2026-08-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6729	1.6729	1.6674	1.6674	0.0055	0.33%
2026-08-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6674	1.6674	1.6798	1.6798	-0.0124	-0.74%
2026-08-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6798	1.6798	1.6846	1.6846	-0.0048	-0.28%
2026-08-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6846	1.6846	1.7110	1.7110	-0.0264	-1.57%
2026-08-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7110	1.7110	1.7139	1.7139	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7139	1.7139	1.7162	1.7162	-0.0023	-0.13%
2026-08-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7162	1.7162	1.6976	1.6976	0.0186	1.08%

2026-08-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6976	1.6976	1.6863	1.6863	0.0113	0.67%
2026-08-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6863	1.6863	1.6912	1.6912	-0.0049	-0.29%
2026-08-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6912	1.6912	1.6971	1.6971	-0.0059	-0.35%
2026-08-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6971	1.6971	1.6781	1.6781	0.0190	1.12%
2026-08-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6781	1.6781	1.6841	1.6841	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6841	1.6841	1.6980	1.6980	-0.0139	-0.82%
2026-08-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6980	1.6980	1.6459	1.6459	0.0521	3.07%
2026-08-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6459	1.6459	1.6186	1.6186	0.0273	1.66%
2026-07-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6186	1.6186	1.6094	1.6094	0.0092	0.57%
2026-07-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6094	1.6094	1.5601	1.5601	0.0493	3.06%
2026-07-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5601	1.5601	1.5916	1.5916	-0.0315	-2.02%
2026-07-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5916	1.5916	1.6061	1.6061	-0.0145	-0.91%
2026-07-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6061	1.6061	1.6117	1.6117	-0.0056	-0.35%
2026-07-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6117	1.6117	1.6285	1.6285	-0.0168	-1.04%
2026-07-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6585	1.6585	-0.0300	-1.84%
2026-07-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6585	1.6585	1.6667	1.6667	-0.0082	-0.49%
2026-07-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6667	1.6667	1.6375	1.6375	0.0292	1.75%
2026-07-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6375	1.6375	1.6365	1.6365	0.0010	0.06%
2026-07-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6365	1.6365	1.6594	1.6594	-0.0229	-1.40%
2026-07-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6594	1.6594	1.6852	1.6852	-0.0258	-1.55%
2026-07-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6852	1.6852	1.6917	1.6917	-0.0065	-0.38%
2026-07-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6917	1.6917	1.6739	1.6739	0.0178	1.06%
2026-07-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6739	1.6739	1.7047	1.7047	-0.0308	-1.84%
2026-07-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7047	1.7047	1.7006	1.7006	0.0041	0.24%
2026-07-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7006	1.7006	1.6760	1.6760	0.0246	1.45%
2026-07-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6760	1.6760	1.6712	1.6712	0.0048	0.29%
2026-07-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6712	1.6712	1.6997	1.6997	-0.0285	-1.71%
2026-07-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6997	1.6997	1.6791	1.6791	0.0206	1.21%
2026-07-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6791	1.6791	1.6801	1.6801	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6801	1.6801	1.7054	1.7054	-0.0253	-1.51%
2026-07-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7054	1.7054	1.7314	1.7314	-0.0260	-1.52%
2026-06-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7314	1.7314	1.7060	1.7060	0.0254	1.47%
2026-06-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7060	1.7060	1.6708	1.6708	0.0352	2.06%
2026-06-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6708	1.6708	1.6890	1.6890	-0.0182	-1.08%
2026-06-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6890	1.6890	1.6872	1.6872	0.0018	0.11%
2026-06-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6872	1.6872	1.6916	1.6916	-0.0044	-0.26%
2026-06-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6916	1.6916	1.7296	1.7296	-0.0380	-2.25%
2026-06-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7296	1.7296	1.7329	1.7329	-0.0033	-0.19%
2026-06-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7329	1.7329	1.6925	1.6925	0.0404	2.33%
2026-06-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6925	1.6925	1.7088	1.7088	-0.0163	-0.96%
2026-06-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7088	1.7088	1.7392	1.7392	-0.0304	-1.78%
2026-06-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7392	1.7392	1.6910	1.6910	0.0482	2.77%
2026-06-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6910	1.6910	1.6818	1.6818	0.0092	0.55%
2026-06-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6818	1.6818	1.6310	1.6310	0.0508	3.02%
2026-06-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6310	1.6310	1.6623	1.6623	-0.0313	-1.92%
2026-06-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6623	1.6623	1.6813	1.6813	-0.0190	-1.14%
2026-06-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6813	1.6813	1.6559	1.6559	0.0254	1.51%
2026-06-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6559	1.6559	1.7345	1.7345	-0.0786	-4.75%
2026-06-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7345	1.7345	1.7425	1.7425	-0.0080	-0.46%
2026-06-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7425	1.7425	1.7474	1.7474	-0.0049	-0.28%
2026-06-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7474	1.7474	1.7391	1.7391	0.0083	0.48%
2026-06-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7391	1.7391	1.7296	1.7296	0.0095	0.55%
2026-05-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7296	1.7296	1.7253	1.7253	0.0043	0.25%
2026-05-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7253	1.7253	1.7131	1.7131	0.0122	0.71%
2026-05-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7131	1.7131	1.7146	1.7146	-0.0015	-0.09%
2026-05-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7146	1.7146	1.6874	1.6874	0.0272	1.59%
2026-05-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6874	1.6874	1.6888	1.6888	-0.0014	-0.08%
2026-05-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6888	1.6888	1.6815	1.6815	0.0073	0.43%
2026-05-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6815	1.6815	1.6794	1.6794	0.0021	0.13%
2026-05-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6794	1.6794	1.6530	1.6530	0.0264	1.57%
2026-05-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6530	1.6530	1.6639	1.6639	-0.0109	-0.66%
2026-05-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6639	1.6639	1.6701	1.6701	-0.0062	-0.37%
2026-05-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6701	1.6701	1.6942	1.6942	-0.0241	-1.44%
2026-05-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6942	1.6942	1.6835	1.6835	0.0107	0.64%
2026-05-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6835	1.6835	1.6670	1.6670	0.0165	0.99%
2026-05-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6821	1.6821	-0.0151	-0.90%
2026-05-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6821	1.6821	1.6784	1.6784	0.0037	0.22%
2026-05-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6784	1.6784	1.6416	1.6416	0.0368	2.19%
2026-05-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6416	1.6416	1.6454	1.6454	-0.0038	-0.23%
2026-04-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5700	1.5700	1.5609	1.5609	0.0091	0.58%
2026-04-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5752	1.5752	-0.0143	-0.91%
2026-04-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5752	1.5752	1.5771	1.5771	-0.0019	-0.12%
2026-04-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5771	1.5771	1.5488	1.5488	0.0283	1.79%
2026-04-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5488	1.5488	1.5567	1.5567	-0.0079	-0.51%
2026-04-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5567	1.5567	1.5313	1.5313	0.0254	1.63%
2026-04-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5313	1.5313	1.5384	1.5384	-0.0071	-0.46%
2026-04-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5384	1.5384	1.5424	1.5424	-0.0040	-0.26%
2026-04-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5424	1.5424	1.5241	1.5241	0.0183	1.19%
2026-04-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5241	1.5241	1.5165	1.5165	0.0076	0.50%
2026-04-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5165	1.5165	1.4972	1.4972	0.0193	1.27%
2026-04-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4972	1.4972	1.4738	1.4738	0.0234	1.56%
2026-04-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4738	1.4738	1.4592	1.4592	0.0146	1.00%
2026-04-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4592	1.4592	1.4572	1.4572	0.0020	0.14%
2026-04-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4572	1.4572	1.4481	1.4481	0.0091	0.63%
2026-04-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4481	1.4481	1.4131	1.4131	0.0350	2.42%
2026-04-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4131	1.4131	1.4061	1.4061	0.0070	0.50%
2026-04-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4061	1.4061	1.4051	1.4051	0.0010	0.07%
2026-04-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4051	1.4051	1.4066	1.4066	-0.0015	-0.11%
2026-04-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4066	1.4066	1.3944	1.3944	0.0122	0.87%
2026-03-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3944	1.3944	1.3514	1.3514	0.0430	3.08%
2026-03-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3514	1.3514	1.3598	1.3598	-0.0084	-0.62%
2026-03-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3598	1.3598	1.3832	1.3832	-0.0234	-1.72%
2026-03-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3832	1.3832	1.4120	1.4120	-0.0288	-2.08%
2026-03-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4120	1.4120	1.4038	1.4038	0.0082	0.58%
2026-03-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4038	1.4038	1.4161	1.4161	-0.0123	-0.87%
2026-03-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4161	1.4161	1.3973	1.3973	0.0188	1.33%
2026-03-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3973	1.3973	1.4239	1.4239	-0.0266	-1.90%
2026-03-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4239	1.4239	1.4264	1.4264	-0.0025	-0.18%
2026-03-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4264	1.4264	1.4470	1.4470	-0.0206	-1.44%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%