宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询(019791)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近半年宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-15 |
019791 |
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019791 |
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019791 |
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| 2026-09-10 |
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019791 |
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| 2026-09-08 |
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019791 |
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|
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| 2026-08-26 |
019791 |
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| 2026-08-25 |
019791 |
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1.0249 |
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| 2026-08-24 |
019791 |
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| 2026-08-21 |
019791 |
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019791 |
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| 2026-08-19 |
019791 |
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| 2026-08-18 |
019791 |
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| 2026-08-17 |
019791 |
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| 2026-08-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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|
|
| 2026-08-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-12 |
019791 |
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| 2026-08-11 |
019791 |
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| 2026-08-10 |
019791 |
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| 2026-08-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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019791 |
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1.0244 |
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| 2026-08-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
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| 2026-08-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0242 |
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1.0243 |
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| 2026-07-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-30 |
019791 |
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| 2026-07-29 |
019791 |
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1.0237 |
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| 2026-07-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-27 |
019791 |
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1.0238 |
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| 2026-07-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0238 |
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| 2026-07-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
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| 2026-07-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0237 |
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| 2026-07-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0237 |
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| 2026-07-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0236 |
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| 2026-07-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0236 |
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| 2026-07-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0236 |
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| 2026-07-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0233 |
1.0626 |
0.0000 |
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| 2026-07-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0234 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0234 |
1.0627 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0246 |
1.0639 |
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-0.07% |
| 2026-06-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0246 |
1.0639 |
1.0239 |
1.0632 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0237 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0232 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0625 |
1.0233 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0230 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0225 |
1.0618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0618 |
1.0218 |
1.0611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0611 |
1.0218 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0611 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0220 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0220 |
1.0613 |
1.0226 |
1.0619 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0619 |
1.0230 |
1.0623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0235 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0238 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0235 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0238 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0235 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0231 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0231 |
1.0624 |
1.0227 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0227 |
1.0620 |
1.0225 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0618 |
1.0223 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0616 |
1.0224 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0219 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0219 |
1.0612 |
1.0217 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0610 |
1.0217 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0610 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0214 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0214 |
1.0607 |
1.0210 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0603 |
1.0210 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0602 |
1.0210 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0603 |
1.0206 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0599 |
1.0203 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0203 |
1.0596 |
1.0205 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0598 |
1.0205 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0598 |
1.0206 |
1.0599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0599 |
1.0201 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0201 |
1.0594 |
1.0198 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0591 |
1.0198 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0591 |
1.0192 |
1.0585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0192 |
1.0585 |
1.0191 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0584 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0186 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0579 |
1.0185 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0187 |
1.0580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0580 |
1.0188 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0185 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0183 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0576 |
1.0185 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0186 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0579 |
1.0180 |
1.0573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0573 |
1.0178 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0571 |
1.0176 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0569 |
1.0176 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0569 |
1.0177 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0570 |
1.0177 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0570 |
1.0269 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0269 |
1.0569 |
1.0268 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
