贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)

今天最新净值 1.0191 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0294
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近半年贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0296	1.0191	1.0294	0.0002	0.02%
2025-12-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0191	1.0294	1.0195	1.0298	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0298	1.0200	1.0303	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0303	1.0196	1.0299	0.0004	0.04%
2025-12-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0299	1.0193	1.0296	0.0003	0.03%
2025-12-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0296	1.0188	1.0291	0.0005	0.05%
2025-12-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0291	1.0189	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0189	1.0292	1.0185	1.0288	0.0004	0.04%
2025-12-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0185	1.0288	1.0196	1.0299	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0299	1.0199	1.0302	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0202	1.0305	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0305	1.0201	1.0304	0.0001	0.01%
2025-11-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0198	1.0301	0.0003	0.03%
2025-11-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0301	1.0199	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0204	1.0307	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0206	1.0309	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0204	1.0307	0.0002	0.02%
2025-11-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0205	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0308	1.0206	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0206	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0206	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0205	1.0308	0.0001	0.01%
2025-11-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0308	1.0204	1.0307	0.0001	0.01%
2025-11-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0204	1.0307	0.0000	0.00%
2025-11-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0202	1.0305	0.0002	0.02%

2025-11-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0305	1.0201	1.0304	0.0001	0.01%
2025-11-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0199	1.0302	0.0002	0.02%
2025-11-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0201	1.0304	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0204	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0203	1.0306	0.0001	0.01%
2025-11-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0204	1.0307	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0203	1.0306	0.0001	0.01%
2025-10-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0197	1.0300	0.0006	0.06%
2025-10-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0197	1.0300	1.0193	1.0296	0.0004	0.04%
2025-10-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0296	1.0190	1.0293	0.0003	0.03%
2025-10-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0293	1.0183	1.0286	0.0007	0.07%
2025-10-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0286	1.0179	1.0282	0.0004	0.04%
2025-10-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0282	1.0180	1.0283	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0180	1.0283	1.0182	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0182	1.0285	1.0181	1.0284	0.0001	0.01%
2025-10-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0284	1.0179	1.0282	0.0002	0.02%
2025-10-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0282	1.0182	1.0285	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0182	1.0285	1.0177	1.0280	0.0005	0.05%
2025-10-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0177	1.0280	1.0174	1.0277	0.0003	0.03%
2025-10-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0277	1.0174	1.0277	0.0000	0.00%
2025-10-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0277	1.0174	1.0277	0.0000	0.00%
2025-10-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0277	1.0172	1.0275	0.0002	0.02%
2025-10-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0275	1.0174	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0277	1.0168	1.0271	0.0006	0.06%
2025-09-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0168	1.0271	1.0163	1.0266	0.0005	0.05%
2025-09-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0266	1.0164	1.0267	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0164	1.0267	1.0162	1.0265	0.0002	0.02%
2025-09-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0162	1.0265	1.0161	1.0264	0.0001	0.01%
2025-09-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0161	1.0264	1.0171	1.0274	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0171	1.0274	1.0176	1.0279	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0176	1.0279	1.0173	1.0276	0.0003	0.03%
2025-09-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0173	1.0276	1.0179	1.0282	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0282	1.0182	1.0285	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0182	1.0285	1.0174	1.0277	0.0008	0.08%
2025-09-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0277	1.0169	1.0272	0.0005	0.05%
2025-09-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0169	1.0272	1.0167	1.0270	0.0002	0.02%
2025-09-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0270	1.0163	1.0266	0.0004	0.04%
2025-09-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0266	1.0163	1.0266	0.0000	0.00%
2025-09-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0266	1.0175	1.0278	-0.0012	-0.12%
2025-09-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0175	1.0278	1.0180	1.0283	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0180	1.0283	1.0189	1.0292	-0.0009	-0.09%
2025-09-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0189	1.0292	1.0195	1.0298	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0298	1.0195	1.0298	0.0000	0.00%
2025-09-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0298	1.0188	1.0291	0.0007	0.07%
2025-09-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0291	1.0185	1.0288	0.0003	0.03%
2025-09-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0185	1.0288	1.0180	1.0283	0.0005	0.05%
2025-08-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0180	1.0283	1.0178	1.0281	0.0002	0.02%
2025-08-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0281	1.0185	1.0288	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0185	1.0288	1.0187	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0290	1.0182	1.0285	0.0005	0.05%
2025-08-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0182	1.0285	1.0175	1.0278	0.0007	0.07%
2025-08-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0175	1.0278	1.0177	1.0280	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0177	1.0280	1.0170	1.0273	0.0007	0.07%
2025-08-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0273	1.0171	1.0274	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0171	1.0274	1.0168	1.0271	0.0003	0.03%
2025-08-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0168	1.0271	1.0186	1.0289	-0.0018	-0.18%
2025-08-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0186	1.0289	1.0190	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0293	1.0194	1.0297	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0297	1.0194	1.0297	0.0000	0.00%
2025-08-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0297	1.0198	1.0301	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0301	1.0206	1.0309	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0204	1.0307	0.0002	0.02%
2025-08-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0203	1.0306	0.0001	0.01%
2025-08-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0200	1.0303	0.0003	0.03%
2025-08-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0303	1.0200	1.0303	0.0000	0.00%
2025-08-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0303	1.0199	1.0302	0.0001	0.01%
2025-08-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0199	1.0302	0.0000	0.00%
2025-07-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0192	1.0295	0.0007	0.07%
2025-07-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0192	1.0295	1.0183	1.0286	0.0009	0.09%
2025-07-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0286	1.0191	1.0294	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0191	1.0294	1.0184	1.0287	0.0007	0.07%
2025-07-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0184	1.0287	1.0183	1.0286	0.0001	0.01%
2025-07-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0286	1.0196	1.0299	-0.0013	-0.13%
2025-07-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0299	1.0199	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0203	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0207	1.0310	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0207	1.0310	1.0207	1.0310	0.0000	0.00%
2025-07-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0207	1.0310	1.0206	1.0309	0.0001	0.01%
2025-07-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0206	1.0309	0.0000	0.00%
2025-07-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0309	1.0199	1.0302	0.0007	0.07%
2025-07-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0203	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0204	1.0307	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0209	1.0312	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0209	1.0312	1.0210	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0210	1.0313	1.0213	1.0316	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0316	1.0211	1.0314	0.0002	0.02%
2025-07-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0314	1.0210	1.0313	0.0001	0.01%
2025-07-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0210	1.0313	1.0209	1.0312	0.0001	0.01%
2025-07-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0209	1.0312	1.0204	1.0307	0.0005	0.05%
2025-07-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0201	1.0304	0.0003	0.03%
2025-06-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0202	1.0305	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0305	1.0201	1.0304	0.0001	0.01%
2025-06-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0199	1.0302	0.0002	0.02%
2025-06-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0201	1.0304	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0204	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0307	1.0203	1.0306	0.0001	0.01%
2025-06-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0306	1.0201	1.0304	0.0002	0.02%
2025-06-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0304	1.0199	1.0302	0.0002	0.02%
2025-06-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0302	1.0197	1.0300	0.0002	0.02%
2025-06-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0197	1.0300	1.0191	1.0294	0.0006	0.06%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1185	0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1181	0.23%