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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2623 0.0028 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2623
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1499亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2623	1.2623	-0.0042	-0.33%
2026-09-16	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2595	1.2595	0.0028	0.22%
2026-09-15	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2595	1.2595	1.2747	1.2747	-0.0152	-1.21%
2026-09-14	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2799	1.2799	-0.0052	-0.41%
2026-09-11	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2799	1.2799	1.2900	1.2900	-0.0101	-0.78%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%