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广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

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  • 累计净值：0.5918
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：罗国庆
近半年广发创新药ETF联接F基金净值查询
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近半年,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率3.23%
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2026-09-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2026-09-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.5863 0.5863 0.5919 0.5919 -0.0056 -0.95%
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2026-09-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.5860 0.5860 0.5953 0.5953 -0.0093 -1.59%
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2026-04-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5929 0.5929 0.5940 0.5940 -0.0011 -0.19%
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2026-04-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5872 0.5872 0.5889 0.5889 -0.0017 -0.29%
2026-04-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5889 0.5889 0.5951 0.5951 -0.0062 -1.04%
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2026-04-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6039 0.6039 0.5999 0.5999 0.0040 0.67%
2026-04-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.5999 0.5999 0.6031 0.6031 -0.0032 -0.53%
2026-04-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6031 0.6031 0.6005 0.6005 0.0026 0.43%
2026-04-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.6005 0.6005 0.6068 0.6068 -0.0063 -1.04%
2026-04-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.6068 0.6068 0.5984 0.5984 0.0084 1.40%
2026-04-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5984 0.5984 0.6002 0.6002 -0.0018 -0.30%
2026-04-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6002 0.6002 0.6135 0.6135 -0.0133 -2.22%
2026-04-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.6135 0.6135 0.6111 0.6111 0.0024 0.39%
2026-04-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.6111 0.6111 0.5825 0.5825 0.0286 4.91%
2026-03-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.5825 0.5825 0.5820 0.5820 0.0005 0.09%
2026-03-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5820 0.5820 0.5774 0.5774 0.0046 0.80%
2026-03-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.5774 0.5774 0.5509 0.5509 0.0265 4.81%
2026-03-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.5509 0.5509 0.5564 0.5564 -0.0055 -0.99%
2026-03-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.5564 0.5564 0.5524 0.5524 0.0040 0.72%
2026-03-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5524 0.5524 0.5369 0.5369 0.0155 2.89%
2026-03-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5369 0.5369 0.5611 0.5611 -0.0242 -4.31%
2026-03-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.5611 0.5611 0.5680 0.5680 -0.0069 -1.21%
2026-03-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.5680 0.5680 0.5773 0.5773 -0.0093 -1.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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