万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

今天最新净值 1.2231 -0.0046 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2231
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近半年万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证A500ETF发起式联接C(022441)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2380	1.2380	1.2231	1.2231	0.0149	1.22%
2026-09-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2231	1.2231	1.2277	1.2277	-0.0046	-0.37%
2026-09-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2163	1.2163	0.0114	0.94%
2026-09-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2224	1.2224	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.2292	1.2292	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2408	1.2408	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2480	1.2480	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2480	1.2480	1.2453	1.2453	0.0027	0.22%
2026-09-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2484	1.2484	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2393	1.2393	0.0091	0.73%

2026-09-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2393	1.2393	1.2452	1.2452	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2452	1.2452	1.2432	1.2432	0.0020	0.16%
2026-09-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2608	1.2608	-0.0176	-1.40%
2026-09-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2673	1.2673	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2673	1.2673	1.2633	1.2633	0.0040	0.32%
2026-08-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2633	1.2633	1.2696	1.2696	-0.0063	-0.50%
2026-08-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2551	1.2551	0.0145	1.16%
2026-08-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2551	1.2551	1.2461	1.2461	0.0090	0.72%
2026-08-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2461	1.2461	1.2473	1.2473	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2657	1.2657	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2657	1.2657	1.2589	1.2589	0.0068	0.54%
2026-08-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.2565	1.2565	0.0024	0.19%
2026-08-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2565	1.2565	1.2983	1.2983	-0.0418	-3.22%
2026-08-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3019	1.3019	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.2784	1.2784	0.0235	1.84%

2026-08-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2784	1.2784	1.2759	1.2759	0.0025	0.20%
2026-08-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2759	1.2759	1.2848	1.2848	-0.0089	-0.69%
2026-08-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2756	1.2756	0.0092	0.72%
2026-08-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2852	1.2852	-0.0096	-0.75%
2026-08-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.2835	1.2835	0.0017	0.13%
2026-08-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2835	1.2835	1.2669	1.2669	0.0166	1.31%
2026-08-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2669	1.2669	1.2694	1.2694	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2694	1.2694	1.2500	1.2500	0.0194	1.55%
2026-08-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2500	1.2500	1.2293	1.2293	0.0207	1.68%
2026-08-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2293	1.2293	1.2414	1.2414	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2414	1.2414	1.2264	1.2264	0.0150	1.22%
2026-07-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2264	1.2264	1.2449	1.2449	-0.0185	-1.49%
2026-07-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2449	1.2449	1.2362	1.2362	0.0087	0.70%
2026-07-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2362	1.2362	1.2750	1.2750	-0.0388	-3.04%
2026-07-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2750	1.2750	1.2511	1.2511	0.0239	1.91%
2026-07-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2511	1.2511	1.2735	1.2735	-0.0224	-1.76%
2026-07-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2735	1.2735	1.2715	1.2715	0.0020	0.16%
2026-07-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2715	1.2715	1.2793	1.2793	-0.0078	-0.61%
2026-07-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2793	1.2793	1.2344	1.2344	0.0449	3.64%
2026-07-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2344	1.2344	1.2252	1.2252	0.0092	0.75%
2026-07-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2252	1.2252	1.2753	1.2753	-0.0501	-3.93%
2026-07-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2753	1.2753	1.2983	1.2983	-0.0230	-1.77%
2026-07-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3075	1.3075	-0.0092	-0.70%
2026-07-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.2810	1.2810	0.0265	2.07%
2026-07-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.3116	1.3116	-0.0306	-2.33%
2026-07-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.3348	1.3348	-0.0232	-1.74%
2026-07-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3348	1.3348	1.2988	1.2988	0.0360	2.77%
2026-07-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2988	1.2988	1.3130	1.3130	-0.0142	-1.08%
2026-07-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3130	1.3130	1.3271	1.3271	-0.0141	-1.06%
2026-07-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3271	1.3271	1.3314	1.3314	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3314	1.3314	1.3232	1.3232	0.0082	0.62%
2026-07-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3232	1.3232	1.3643	1.3643	-0.0411	-3.01%
2026-07-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3643	1.3643	1.3725	1.3725	-0.0082	-0.60%
2026-06-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3725	1.3725	1.3531	1.3531	0.0194	1.43%
2026-06-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3531	1.3531	1.3368	1.3368	0.0163	1.22%
2026-06-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3368	1.3368	1.3749	1.3749	-0.0381	-2.77%
2026-06-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3556	1.3556	0.0193	1.42%
2026-06-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3556	1.3556	1.3412	1.3412	0.0144	1.07%
2026-06-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3412	1.3412	1.3795	1.3795	-0.0383	-2.78%
2026-06-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3795	1.3795	1.3485	1.3485	0.0310	2.30%
2026-06-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3485	1.3485	1.3416	1.3416	0.0069	0.51%
2026-06-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3260	1.3260	0.0156	1.18%
2026-06-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3260	1.3260	1.3232	1.3232	0.0028	0.21%
2026-06-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3232	1.3232	1.2892	1.2892	0.0340	2.64%
2026-06-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2892	1.2892	1.2780	1.2780	0.0112	0.88%
2026-06-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2780	1.2780	1.2836	1.2836	-0.0056	-0.44%
2026-06-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2836	1.2836	1.2989	1.2989	-0.0153	-1.18%
2026-06-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2989	1.2989	1.2732	1.2732	0.0257	2.02%
2026-06-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2732	1.2732	1.3043	1.3043	-0.0311	-2.38%
2026-06-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3043	1.3043	1.3252	1.3252	-0.0209	-1.58%
2026-06-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3252	1.3252	1.3317	1.3317	-0.0065	-0.49%
2026-06-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3317	1.3317	1.3240	1.3240	0.0077	0.58%
2026-06-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3240	1.3240	1.3075	1.3075	0.0165	1.26%
2026-06-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.3221	1.3221	-0.0146	-1.10%
2026-05-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3221	1.3221	1.3363	1.3363	-0.0142	-1.06%
2026-05-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3363	1.3363	1.3339	1.3339	0.0024	0.18%
2026-05-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3339	1.3339	1.3472	1.3472	-0.0133	-0.99%
2026-05-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3472	1.3472	1.3441	1.3441	0.0031	0.23%
2026-05-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3441	1.3441	1.3243	1.3243	0.0198	1.50%
2026-05-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3243	1.3243	1.3048	1.3048	0.0195	1.49%
2026-05-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3048	1.3048	1.3277	1.3277	-0.0229	-1.72%
2026-05-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3277	1.3277	1.3253	1.3253	0.0024	0.18%
2026-05-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3253	1.3253	1.3176	1.3176	0.0077	0.58%
2026-05-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3176	1.3176	1.3217	1.3217	-0.0041	-0.31%
2026-05-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3217	1.3217	1.3374	1.3374	-0.0157	-1.17%
2026-05-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3374	1.3374	1.3654	1.3654	-0.0280	-2.05%
2026-05-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3654	1.3654	1.3510	1.3510	0.0144	1.07%
2026-05-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3510	1.3510	1.3535	1.3535	-0.0025	-0.18%
2026-05-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3535	1.3535	1.3314	1.3314	0.0221	1.66%
2026-05-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3314	1.3314	1.3377	1.3377	-0.0063	-0.47%
2026-04-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3037	1.3037	1.3015	1.3015	0.0022	0.17%
2026-04-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3015	1.3015	1.2849	1.2849	0.0166	1.29%
2026-04-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2919	1.2919	-0.0070	-0.54%
2026-04-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2919	1.2919	1.2887	1.2887	0.0032	0.25%
2026-04-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2887	1.2887	1.2909	1.2909	-0.0022	-0.17%
2026-04-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2909	1.2909	1.2982	1.2982	-0.0073	-0.56%
2026-04-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2982	1.2982	1.2881	1.2881	0.0101	0.78%
2026-04-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.2849	1.2849	0.0032	0.25%
2026-04-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2767	1.2767	0.0082	0.64%
2026-04-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2767	1.2767	1.2767	1.2767	0.0000	0.00%
2026-04-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2767	1.2767	1.2606	1.2606	0.0161	1.28%
2026-04-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2606	1.2606	1.2658	1.2658	-0.0052	-0.41%
2026-04-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2658	1.2658	1.2512	1.2512	0.0146	1.17%
2026-04-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2512	1.2512	1.2493	1.2493	0.0019	0.15%
2026-04-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2493	1.2493	1.2322	1.2322	0.0171	1.39%
2026-04-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2322	1.2322	1.2383	1.2383	-0.0061	-0.49%
2026-04-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.1943	1.1943	0.0440	3.68%
2026-04-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1943	1.1943	1.1927	1.1927	0.0016	0.13%
2026-04-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1927	1.1927	1.2023	1.2023	-0.0096	-0.80%
2026-04-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.2177	1.2177	-0.0154	-1.26%
2026-04-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2177	1.2177	1.1975	1.1975	0.0202	1.69%
2026-03-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1975	1.1975	1.2111	1.2111	-0.0136	-1.12%
2026-03-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2111	1.2111	1.2123	1.2123	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2123	1.2123	1.2027	1.2027	0.0096	0.80%
2026-03-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2027	1.2027	1.2190	1.2190	-0.0163	-1.34%
2026-03-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2190	1.2190	1.2002	1.2002	0.0188	1.57%
2026-03-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2002	1.2002	1.1847	1.1847	0.0155	1.31%
2026-03-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.2240	1.2240	-0.0393	-3.21%
2026-03-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2240	1.2240	1.2300	1.2300	-0.0060	-0.49%
2026-03-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2300	1.2300	1.2529	1.2529	-0.0229	-1.83%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%