南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)
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2026-09-18
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：113.4085亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近半年南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
近半年,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
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022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-07-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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022780 |
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022780 |
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022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0580 |
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| 2026-07-01 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-06-30 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-06-29 |
022780 |
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| 2026-06-26 |
022780 |
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022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-06-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-06-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0569 |
1.1879 |
1.0572 |
1.1882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0572 |
1.1882 |
1.0573 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0573 |
1.1883 |
1.0569 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0569 |
1.1879 |
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1.1873 |
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| 2026-06-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.0681 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0676 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0684 |
1.1864 |
1.0688 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0688 |
1.1868 |
1.0691 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1871 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
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南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2026-06-04 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1875 |
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南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1871 |
1.0695 |
1.1875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0695 |
1.1875 |
1.0694 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0694 |
1.1874 |
1.0687 |
1.1867 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0687 |
1.1867 |
1.0686 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0686 |
1.1866 |
1.0684 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0684 |
1.1864 |
1.0673 |
1.1853 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0673 |
1.1853 |
1.0667 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1847 |
1.0662 |
1.1842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0662 |
1.1842 |
1.0663 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0663 |
1.1843 |
1.0664 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0664 |
1.1844 |
1.0664 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0664 |
1.1844 |
1.0655 |
1.1835 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1835 |
1.0650 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0650 |
1.1830 |
1.0652 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0652 |
1.1832 |
1.0652 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0652 |
1.1832 |
1.0647 |
1.1827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1827 |
1.0642 |
1.1822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0642 |
1.1822 |
1.0634 |
1.1814 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0634 |
1.1814 |
1.0632 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1817 |
1.0640 |
1.1820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1820 |
1.0631 |
1.1811 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1811 |
1.0626 |
1.1806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0626 |
1.1806 |
1.0635 |
1.1815 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1815 |
1.0639 |
1.1819 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1819 |
1.0644 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1824 |
1.0638 |
1.1818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0638 |
1.1818 |
1.0628 |
1.1808 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0628 |
1.1808 |
1.0625 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1805 |
1.0617 |
1.1797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1797 |
1.0614 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0614 |
1.1794 |
1.0610 |
1.1790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0610 |
1.1790 |
1.0609 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0609 |
1.1789 |
1.0603 |
1.1783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0603 |
1.1783 |
1.0600 |
1.1780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0600 |
1.1780 |
1.0602 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0602 |
1.1782 |
1.0601 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0601 |
1.1781 |
1.0596 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0596 |
1.1776 |
1.0591 |
1.1771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0591 |
1.1771 |
1.0634 |
1.1814 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0634 |
1.1814 |
1.0639 |
1.1819 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1819 |
1.0640 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1820 |
1.0628 |
1.1808 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0628 |
1.1808 |
1.0623 |
1.1803 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1803 |
1.0620 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0620 |
1.1800 |
1.0620 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0620 |
1.1800 |
1.0616 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0616 |
1.1796 |
1.0617 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1797 |
1.0615 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0615 |
1.1795 |
1.0617 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
