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民生加银中证A500指数C基金净值查询(023043)

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今天最新净值 1.2149 -0.0044 -0.36% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2149
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：何江
近半年民生加银中证A500指数C基金净值查询
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近半年,民生加银中证A500指数C(023043)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023043 民生加银中证A500指数C 1.2294 1.2294 1.2149 1.2149 0.0145 1.19%
2026-09-17 023043 民生加银中证A500指数C 1.2149 1.2149 1.2193 1.2193 -0.0044 -0.36%
2026-09-16 023043 民生加银中证A500指数C 1.2193 1.2193 1.2083 1.2083 0.0110 0.91%
2026-09-15 023043 民生加银中证A500指数C 1.2083 1.2083 1.2143 1.2143 -0.0060 -0.49%
2026-09-14 023043 民生加银中证A500指数C 1.2143 1.2143 1.2209 1.2209 -0.0066 -0.54%
2026-09-11 023043 民生加银中证A500指数C 1.2209 1.2209 1.2331 1.2331 -0.0122 -0.99%
2026-09-10 023043 民生加银中证A500指数C 1.2331 1.2331 1.2403 1.2403 -0.0072 -0.58%
2026-09-09 023043 民生加银中证A500指数C 1.2403 1.2403 1.2373 1.2373 0.0030 0.24%
2026-09-08 023043 民生加银中证A500指数C 1.2373 1.2373 1.2405 1.2405 -0.0032 -0.26%
2026-09-07 023043 民生加银中证A500指数C 1.2405 1.2405 1.2301 1.2301 0.0104 0.85%
2026-09-04 023043 民生加银中证A500指数C 1.2301 1.2301 1.2358 1.2358 -0.0057 -0.46%
2026-09-03 023043 民生加银中证A500指数C 1.2358 1.2358 1.2338 1.2338 0.0020 0.16%
2026-09-02 023043 民生加银中证A500指数C 1.2338 1.2338 1.2512 1.2512 -0.0174 -1.39%
2026-09-01 023043 民生加银中证A500指数C 1.2512 1.2512 1.2576 1.2576 -0.0064 -0.51%
2026-08-31 023043 民生加银中证A500指数C 1.2576 1.2576 1.2536 1.2536 0.0040 0.32%
2026-08-28 023043 民生加银中证A500指数C 1.2536 1.2536 1.2598 1.2598 -0.0062 -0.49%
2026-08-27 023043 民生加银中证A500指数C 1.2598 1.2598 1.2459 1.2459 0.0139 1.12%
2026-08-26 023043 民生加银中证A500指数C 1.2459 1.2459 1.2367 1.2367 0.0092 0.74%
2026-08-25 023043 民生加银中证A500指数C 1.2367 1.2367 1.2381 1.2381 -0.0014 -0.11%
2026-08-24 023043 民生加银中证A500指数C 1.2381 1.2381 1.2566 1.2566 -0.0185 -1.47%
2026-08-21 023043 民生加银中证A500指数C 1.2566 1.2566 1.2497 1.2497 0.0069 0.55%
2026-08-20 023043 民生加银中证A500指数C 1.2497 1.2497 1.2472 1.2472 0.0025 0.20%
2026-08-19 023043 民生加银中证A500指数C 1.2472 1.2472 1.2913 1.2913 -0.0441 -3.42%
2026-08-18 023043 民生加银中证A500指数C 1.2913 1.2913 1.2951 1.2951 -0.0038 -0.29%
2026-08-17 023043 民生加银中证A500指数C 1.2951 1.2951 1.2722 1.2722 0.0229 1.80%
2026-08-14 023043 民生加银中证A500指数C 1.2722 1.2722 1.2699 1.2699 0.0023 0.18%
2026-08-13 023043 民生加银中证A500指数C 1.2699 1.2699 1.2791 1.2791 -0.0092 -0.72%
2026-08-12 023043 民生加银中证A500指数C 1.2791 1.2791 1.2704 1.2704 0.0087 0.68%
2026-08-11 023043 民生加银中证A500指数C 1.2704 1.2704 1.2804 1.2804 -0.0100 -0.78%
2026-08-10 023043 民生加银中证A500指数C 1.2804 1.2804 1.2785 1.2785 0.0019 0.15%
2026-08-07 023043 民生加银中证A500指数C 1.2785 1.2785 1.2621 1.2621 0.0164 1.30%
2026-08-06 023043 民生加银中证A500指数C 1.2621 1.2621 1.2642 1.2642 -0.0021 -0.17%
2026-08-05 023043 民生加银中证A500指数C 1.2642 1.2642 1.2445 1.2445 0.0197 1.58%
2026-08-04 023043 民生加银中证A500指数C 1.2445 1.2445 1.2242 1.2242 0.0203 1.66%
2026-08-03 023043 民生加银中证A500指数C 1.2242 1.2242 1.2365 1.2365 -0.0123 -0.99%
2026-07-31 023043 民生加银中证A500指数C 1.2365 1.2365 1.2212 1.2212 0.0153 1.25%
2026-07-30 023043 民生加银中证A500指数C 1.2212 1.2212 1.2400 1.2400 -0.0188 -1.52%
2026-07-29 023043 民生加银中证A500指数C 1.2400 1.2400 1.2313 1.2313 0.0087 0.71%
2026-07-28 023043 民生加银中证A500指数C 1.2313 1.2313 1.2695 1.2695 -0.0382 -3.01%
2026-07-27 023043 民生加银中证A500指数C 1.2695 1.2695 1.2518 1.2518 0.0177 1.41%
2026-07-24 023043 民生加银中证A500指数C 1.2518 1.2518 1.2743 1.2743 -0.0225 -1.77%
2026-07-23 023043 民生加银中证A500指数C 1.2743 1.2743 1.2723 1.2723 0.0020 0.16%
2026-07-22 023043 民生加银中证A500指数C 1.2723 1.2723 1.2796 1.2796 -0.0073 -0.57%
2026-07-21 023043 民生加银中证A500指数C 1.2796 1.2796 1.2346 1.2346 0.0450 3.64%
2026-07-20 023043 民生加银中证A500指数C 1.2346 1.2346 1.2255 1.2255 0.0091 0.74%
2026-07-17 023043 民生加银中证A500指数C 1.2255 1.2255 1.2760 1.2760 -0.0505 -3.96%
2026-07-16 023043 民生加银中证A500指数C 1.2760 1.2760 1.2995 1.2995 -0.0235 -1.81%
2026-07-15 023043 民生加银中证A500指数C 1.2995 1.2995 1.3078 1.3078 -0.0083 -0.63%
2026-07-14 023043 民生加银中证A500指数C 1.3078 1.3078 1.2808 1.2808 0.0270 2.11%
2026-07-13 023043 民生加银中证A500指数C 1.2808 1.2808 1.3122 1.3122 -0.0314 -2.39%
2026-07-10 023043 民生加银中证A500指数C 1.3122 1.3122 1.3358 1.3358 -0.0236 -1.77%
2026-07-09 023043 民生加银中证A500指数C 1.3358 1.3358 1.2991 1.2991 0.0367 2.83%
2026-07-08 023043 民生加银中证A500指数C 1.2991 1.2991 1.3131 1.3131 -0.0140 -1.07%
2026-07-07 023043 民生加银中证A500指数C 1.3131 1.3131 1.3279 1.3279 -0.0148 -1.11%
2026-07-06 023043 民生加银中证A500指数C 1.3279 1.3279 1.3313 1.3313 -0.0034 -0.26%
2026-07-03 023043 民生加银中证A500指数C 1.3313 1.3313 1.3226 1.3226 0.0087 0.66%
2026-07-02 023043 民生加银中证A500指数C 1.3226 1.3226 1.3648 1.3648 -0.0422 -3.09%
2026-07-01 023043 民生加银中证A500指数C 1.3648 1.3648 1.3722 1.3722 -0.0074 -0.54%
2026-06-30 023043 民生加银中证A500指数C 1.3722 1.3722 1.3530 1.3530 0.0192 1.42%
2026-06-29 023043 民生加银中证A500指数C 1.3530 1.3530 1.3372 1.3372 0.0158 1.18%
2026-06-26 023043 民生加银中证A500指数C 1.3372 1.3372 1.3764 1.3764 -0.0392 -2.85%
2026-06-25 023043 民生加银中证A500指数C 1.3764 1.3764 1.3567 1.3567 0.0197 1.45%
2026-06-24 023043 民生加银中证A500指数C 1.3567 1.3567 1.3438 1.3438 0.0129 0.96%
2026-06-23 023043 民生加银中证A500指数C 1.3438 1.3438 1.3828 1.3828 -0.0390 -2.82%
2026-06-22 023043 民生加银中证A500指数C 1.3828 1.3828 1.3520 1.3520 0.0308 2.28%
2026-06-18 023043 民生加银中证A500指数C 1.3520 1.3520 1.3456 1.3456 0.0064 0.48%
2026-06-17 023043 民生加银中证A500指数C 1.3456 1.3456 1.3301 1.3301 0.0155 1.17%
2026-06-16 023043 民生加银中证A500指数C 1.3301 1.3301 1.3280 1.3280 0.0021 0.16%
2026-06-15 023043 民生加银中证A500指数C 1.3280 1.3280 1.2953 1.2953 0.0327 2.52%
2026-06-12 023043 民生加银中证A500指数C 1.2953 1.2953 1.2825 1.2825 0.0128 1.00%
2026-06-11 023043 民生加银中证A500指数C 1.2825 1.2825 1.2886 1.2886 -0.0061 -0.47%
2026-06-10 023043 民生加银中证A500指数C 1.2886 1.2886 1.3033 1.3033 -0.0147 -1.13%
2026-06-09 023043 民生加银中证A500指数C 1.3033 1.3033 1.2782 1.2782 0.0251 1.96%
2026-06-08 023043 民生加银中证A500指数C 1.2782 1.2782 1.3092 1.3092 -0.0310 -2.37%
2026-06-05 023043 民生加银中证A500指数C 1.3092 1.3092 1.3297 1.3297 -0.0205 -1.54%
2026-06-04 023043 民生加银中证A500指数C 1.3297 1.3297 1.3363 1.3363 -0.0066 -0.49%
2026-06-03 023043 民生加银中证A500指数C 1.3363 1.3363 1.3295 1.3295 0.0068 0.51%
2026-06-02 023043 民生加银中证A500指数C 1.3295 1.3295 1.3131 1.3131 0.0164 1.25%
2026-06-01 023043 民生加银中证A500指数C 1.3131 1.3131 1.3271 1.3271 -0.0140 -1.05%
2026-05-29 023043 民生加银中证A500指数C 1.3271 1.3271 1.3411 1.3411 -0.0140 -1.04%
2026-05-28 023043 民生加银中证A500指数C 1.3411 1.3411 1.3364 1.3364 0.0047 0.35%
2026-05-27 023043 民生加银中证A500指数C 1.3364 1.3364 1.3475 1.3475 -0.0111 -0.82%
2026-05-26 023043 民生加银中证A500指数C 1.3475 1.3475 1.3438 1.3438 0.0037 0.28%
2026-05-25 023043 民生加银中证A500指数C 1.3438 1.3438 1.3234 1.3234 0.0204 1.54%
2026-05-22 023043 民生加银中证A500指数C 1.3234 1.3234 1.3035 1.3035 0.0199 1.53%
2026-05-21 023043 民生加银中证A500指数C 1.3035 1.3035 1.3259 1.3259 -0.0224 -1.69%
2026-05-20 023043 民生加银中证A500指数C 1.3259 1.3259 1.3237 1.3237 0.0022 0.17%
2026-05-19 023043 民生加银中证A500指数C 1.3237 1.3237 1.3159 1.3159 0.0078 0.59%
2026-05-18 023043 民生加银中证A500指数C 1.3159 1.3159 1.3201 1.3201 -0.0042 -0.32%
2026-05-15 023043 民生加银中证A500指数C 1.3201 1.3201 1.3355 1.3355 -0.0154 -1.15%
2026-05-14 023043 民生加银中证A500指数C 1.3355 1.3355 1.3630 1.3630 -0.0275 -2.02%
2026-05-13 023043 民生加银中证A500指数C 1.3630 1.3630 1.3486 1.3486 0.0144 1.07%
2026-05-12 023043 民生加银中证A500指数C 1.3486 1.3486 1.3511 1.3511 -0.0025 -0.19%
2026-05-11 023043 民生加银中证A500指数C 1.3511 1.3511 1.3294 1.3294 0.0217 1.63%
2026-05-08 023043 民生加银中证A500指数C 1.3294 1.3294 1.3355 1.3355 -0.0061 -0.46%
2026-04-30 023043 民生加银中证A500指数C 1.3023 1.3023 1.3004 1.3004 0.0019 0.15%
2026-04-29 023043 民生加银中证A500指数C 1.3004 1.3004 1.2835 1.2835 0.0169 1.32%
2026-04-28 023043 民生加银中证A500指数C 1.2835 1.2835 1.2908 1.2908 -0.0073 -0.57%
2026-04-27 023043 民生加银中证A500指数C 1.2908 1.2908 1.2880 1.2880 0.0028 0.22%
2026-04-24 023043 民生加银中证A500指数C 1.2880 1.2880 1.2923 1.2923 -0.0043 -0.33%
2026-04-23 023043 民生加银中证A500指数C 1.2923 1.2923 1.2994 1.2994 -0.0071 -0.55%
2026-04-22 023043 民生加银中证A500指数C 1.2994 1.2994 1.2889 1.2889 0.0105 0.81%
2026-04-21 023043 民生加银中证A500指数C 1.2889 1.2889 1.2880 1.2880 0.0009 0.07%
2026-04-20 023043 民生加银中证A500指数C 1.2880 1.2880 1.2799 1.2799 0.0081 0.63%
2026-04-17 023043 民生加银中证A500指数C 1.2799 1.2799 1.2800 1.2800 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 023043 民生加银中证A500指数C 1.2800 1.2800 1.2644 1.2644 0.0156 1.23%
2026-04-15 023043 民生加银中证A500指数C 1.2644 1.2644 1.2699 1.2699 -0.0055 -0.43%
2026-04-14 023043 民生加银中证A500指数C 1.2699 1.2699 1.2552 1.2552 0.0147 1.17%
2026-04-13 023043 民生加银中证A500指数C 1.2552 1.2552 1.2535 1.2535 0.0017 0.14%
2026-04-10 023043 民生加银中证A500指数C 1.2535 1.2535 1.2362 1.2362 0.0173 1.40%
2026-04-09 023043 民生加银中证A500指数C 1.2362 1.2362 1.2425 1.2425 -0.0063 -0.51%
2026-04-08 023043 民生加银中证A500指数C 1.2425 1.2425 1.1975 1.1975 0.0450 3.76%
2026-04-07 023043 民生加银中证A500指数C 1.1975 1.1975 1.1959 1.1959 0.0016 0.13%
2026-04-03 023043 民生加银中证A500指数C 1.1959 1.1959 1.2058 1.2058 -0.0099 -0.82%
2026-04-02 023043 民生加银中证A500指数C 1.2058 1.2058 1.2211 1.2211 -0.0153 -1.25%
2026-04-01 023043 民生加银中证A500指数C 1.2211 1.2211 1.2010 1.2010 0.0201 1.67%
2026-03-31 023043 民生加银中证A500指数C 1.2010 1.2010 1.2146 1.2146 -0.0136 -1.12%
2026-03-30 023043 民生加银中证A500指数C 1.2146 1.2146 1.2162 1.2162 -0.0016 -0.13%
2026-03-27 023043 民生加银中证A500指数C 1.2162 1.2162 1.2069 1.2069 0.0093 0.77%
2026-03-26 023043 民生加银中证A500指数C 1.2069 1.2069 1.2233 1.2233 -0.0164 -1.34%
2026-03-25 023043 民生加银中证A500指数C 1.2233 1.2233 1.2046 1.2046 0.0187 1.55%
2026-03-24 023043 民生加银中证A500指数C 1.2046 1.2046 1.1888 1.1888 0.0158 1.33%
2026-03-23 023043 民生加银中证A500指数C 1.1888 1.1888 1.2291 1.2291 -0.0403 -3.28%
2026-03-20 023043 民生加银中证A500指数C 1.2291 1.2291 1.2349 1.2349 -0.0058 -0.47%
2026-03-19 023043 民生加银中证A500指数C 1.2349 1.2349 1.2584 1.2584 -0.0235 -1.87%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4889 3.64%
民生加银聚优精选混合A 1.5413 3.54%
民生新兴成长混合 1.4843 3.05%
民生智造2025混合 1.4292 3.04%
民生加银持续成长混合A 2.2887 2.66%
民生加银持续成长混合C 2.2236 2.65%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8873 2.38%
民生加银新动能一年定开混合A 0.9097 2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6919 2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7073 2.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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