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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024622)

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今天最新净值 1.1205 0.0121 1.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1202	1.1202	1.1205	1.1205	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1205	1.1205	1.1084	1.1084	0.0121	1.09%
2025-12-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1084	1.1084	1.1178	1.1178	-0.0094	-0.84%
2025-12-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1178	1.1178	1.1183	1.1183	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1183	1.1183	1.1122	1.1122	0.0061	0.55%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%