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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024622)

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今天最新净值 1.0405 -0.0075 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)基金累计收益率-4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0474	1.0504	1.0405	1.0435	0.0069	0.66%
2026-09-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0405	1.0435	1.0480	1.0510	-0.0075	-0.72%
2026-09-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0480	1.0510	1.0529	1.0559	-0.0049	-0.47%
2026-09-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0559	1.0619	1.0649	-0.0090	-0.85%
2026-09-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0619	1.0649	1.0636	1.0666	-0.0017	-0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%