中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)
今天最新净值
0.9782
-0.0171 -1.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9784
0.0197 2.0523%
- 累计净值：0.9782
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近半年中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
近半年,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0195 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0154 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0185 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0093 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0117 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0110 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0262 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0493 |
-5.25% |
| 2025-11-14 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9880 |
0.9880 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0169 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-10-24 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0138 |
1.0138 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0364 |
3.59% |
| 2025-10-17 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9774 |
0.9774 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0384 |
-3.93% |
| 2025-10-10 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0152 |
-1.50% |
| 2025-09-30 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0134 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0046 |
0.46% |
|
|
| 2025-09-05 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
