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金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询(025436)

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今天最新净值 0.9732 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9732
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

近一周金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9669	0.9669	0.9732	0.9732	-0.0063	-0.65%
2026-09-16	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9732	0.9732	0.9724	0.9724	0.0008	0.08%
2026-09-15	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9724	0.9724	0.9850	0.9850	-0.0126	-1.30%
2026-09-14	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9850	0.9850	0.9834	0.9834	0.0016	0.16%
2026-09-11	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9834	0.9834	0.9887	0.9887	-0.0053	-0.54%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%