光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询(025534)
今天最新净值
2.7995
0.0279 1.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7711
0.0094 0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.7995
- 成立日期:2025-11-27
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.3079亿
- 最近资产:0.85亿
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:陈栋
近一周光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询
近一周,光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7995 |
2.7995 |
-0.0212 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7995 |
2.7995 |
2.7716 |
2.7716 |
0.0279 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7716 |
2.7716 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7805 |
2.7805 |
2.7921 |
2.7921 |
-0.0116 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7921 |
2.7921 |
2.8228 |
2.8228 |
-0.0307 |
-1.09% |