富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(成长量化)基金净值查询(161038)
今天最新净值
1.6563
0.0486 3.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6094
0.0333 2.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6563
- 成立日期：2017-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2429亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一月富国新兴成长量化精选混合(LOF)A|成长量化基金净值查询
近一月,富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0486 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6083 |
1.6083 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0239 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6489 |
1.6489 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0404 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0291 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-03 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0223 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0311 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6909 |
1.6909 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0304 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0207 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0554 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0457 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6721 |
1.6721 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0143 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
1.6480 |
1.6480 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.1118 |
-6.35% |
