富国新兴成长量化精选混合基金净值查询(161038)
今天最新净值
1.0696
0.0197 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0712
0.0213 2.0267%
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：2017-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6215亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一月,富国新兴成长量化精选混合(161038)基金累计收益率10.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0197 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0265 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0250 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0061 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0213 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0101 |
0.96% |
