光大添益债券A基金净值查询(360013)

今天最新净值 0.9300 0.0140 1.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0013 0.1380%

累计净值：1.8780
成立日期：2011-05-16
基金类型：
成立份额：26.274亿份
最近份额：62.5362亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近半年光大添益债券A基金净值查询

近半年,光大添益债券A(360013)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	360013	光大添益债券A	0.9300	1.8780	0.9160	1.8640	0.0140	1.53%
2024-04-25	360013	光大添益债券A	0.9160	1.8640	0.9140	1.8620	0.0020	0.22%
2024-04-24	360013	光大添益债券A	0.9140	1.8620	0.9060	1.8540	0.0080	0.88%
2024-04-23	360013	光大添益债券A	0.9060	1.8540	0.9070	1.8550	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	360013	光大添益债券A	0.9070	1.8550	0.9080	1.8560	-0.0010	-0.11%
2024-04-19	360013	光大添益债券A	0.9080	1.8560	0.9130	1.8610	-0.0050	-0.55%
2024-04-18	360013	光大添益债券A	0.9130	1.8610	0.9130	1.8610	0.0000	0.00%
2024-04-17	360013	光大添益债券A	0.9130	1.8610	0.8960	1.8440	0.0170	1.90%
2024-04-16	360013	光大添益债券A	0.8960	1.8440	0.9100	1.8580	-0.0140	-1.54%
2024-04-15	360013	光大添益债券A	0.9100	1.8580	0.9170	1.8650	-0.0070	-0.76%

2024-04-12	360013	光大添益债券A	0.9170	1.8650	0.9150	1.8630	0.0020	0.22%
2024-04-11	360013	光大添益债券A	0.9150	1.8630	0.9130	1.8610	0.0020	0.22%
2024-04-10	360013	光大添益债券A	0.9130	1.8610	0.9200	1.8680	-0.0070	-0.76%
2024-04-09	360013	光大添益债券A	0.9200	1.8680	0.9130	1.8610	0.0070	0.77%
2024-04-08	360013	光大添益债券A	0.9130	1.8610	0.9260	1.8740	-0.0130	-1.40%
2024-04-03	360013	光大添益债券A	0.9260	1.8740	0.9250	1.8730	0.0010	0.11%
2024-04-02	360013	光大添益债券A	0.9250	1.8730	0.9270	1.8750	-0.0020	-0.22%
2024-04-01	360013	光大添益债券A	0.9270	1.8750	0.9160	1.8640	0.0110	1.20%
2024-03-29	360013	光大添益债券A	0.9160	1.8640	0.9090	1.8570	0.0070	0.77%
2024-03-28	360013	光大添益债券A	0.9090	1.8570	0.9000	1.8480	0.0090	1.00%
2024-03-27	360013	光大添益债券A	0.9000	1.8480	0.9140	1.8620	-0.0140	-1.53%
2024-03-26	360013	光大添益债券A	0.9140	1.8620	0.9190	1.8670	-0.0050	-0.54%
2024-03-25	360013	光大添益债券A	0.9190	1.8670	0.9260	1.8740	-0.0070	-0.76%
2024-03-22	360013	光大添益债券A	0.9260	1.8740	0.9330	1.8810	-0.0070	-0.75%
2024-03-21	360013	光大添益债券A	0.9330	1.8810	0.9320	1.8800	0.0010	0.11%

2024-03-20	360013	光大添益债券A	0.9320	1.8800	0.9260	1.8740	0.0060	0.65%
2024-03-19	360013	光大添益债券A	0.9260	1.8740	0.9250	1.8730	0.0010	0.11%
2024-03-18	360013	光大添益债券A	0.9250	1.8730	0.9170	1.8650	0.0080	0.87%
2024-03-15	360013	光大添益债券A	0.9170	1.8650	0.9120	1.8600	0.0050	0.55%
2024-03-14	360013	光大添益债券A	0.9120	1.8600	0.9170	1.8650	-0.0050	-0.55%
2024-03-13	360013	光大添益债券A	0.9170	1.8650	0.9170	1.8650	0.0000	0.00%
2024-03-12	360013	光大添益债券A	0.9170	1.8650	0.9150	1.8630	0.0020	0.22%
2024-03-11	360013	光大添益债券A	0.9150	1.8630	0.9060	1.8540	0.0090	0.99%
2024-03-08	360013	光大添益债券A	0.9060	1.8540	0.9010	1.8490	0.0050	0.55%
2024-03-07	360013	光大添益债券A	0.9010	1.8490	0.9050	1.8530	-0.0040	-0.44%
2024-03-06	360013	光大添益债券A	0.9050	1.8530	0.9050	1.8530	0.0000	0.00%
2024-03-05	360013	光大添益债券A	0.9050	1.8530	0.9140	1.8620	-0.0090	-0.98%
2024-03-04	360013	光大添益债券A	0.9140	1.8620	0.9140	1.8620	0.0000	0.00%
2024-03-01	360013	光大添益债券A	0.9140	1.8620	0.9080	1.8560	0.0060	0.66%
2024-02-29	360013	光大添益债券A	0.9080	1.8560	0.8930	1.8410	0.0150	1.68%
2024-02-28	360013	光大添益债券A	0.8930	1.8410	0.9190	1.8670	-0.0260	-2.83%
2024-02-27	360013	光大添益债券A	0.9190	1.8670	0.9080	1.8560	0.0110	1.21%
2024-02-26	360013	光大添益债券A	0.9080	1.8560	0.9070	1.8550	0.0010	0.11%
2024-02-23	360013	光大添益债券A	0.9070	1.8550	0.9030	1.8510	0.0040	0.44%
2024-02-22	360013	光大添益债券A	0.9030	1.8510	0.8970	1.8450	0.0060	0.67%
2024-02-21	360013	光大添益债券A	0.8970	1.8450	0.8920	1.8400	0.0050	0.56%
2024-02-20	360013	光大添益债券A	0.8920	1.8400	0.8820	1.8300	0.0100	1.13%
2024-02-19	360013	光大添益债券A	0.8820	1.8300	0.8790	1.8270	0.0030	0.34%
2024-02-08	360013	光大添益债券A	0.8790	1.8270	0.8630	1.8110	0.0160	1.85%
2024-02-07	360013	光大添益债券A	0.8630	1.8110	0.8530	1.8010	0.0100	1.17%
2024-02-06	360013	光大添益债券A	0.8530	1.8010	0.8240	1.7720	0.0290	3.52%
2024-02-05	360013	光大添益债券A	0.8240	1.7720	0.8420	1.7900	-0.0180	-2.14%
2024-02-02	360013	光大添益债券A	0.8420	1.7900	0.8510	1.7990	-0.0090	-1.06%
2024-02-01	360013	光大添益债券A	0.8510	1.7990	0.8500	1.7980	0.0010	0.12%
2024-01-31	360013	光大添益债券A	0.8500	1.7980	0.8630	1.8110	-0.0130	-1.51%
2024-01-30	360013	光大添益债券A	0.8630	1.8110	0.8760	1.8240	-0.0130	-1.48%
2024-01-29	360013	光大添益债券A	0.8760	1.8240	0.8910	1.8390	-0.0150	-1.68%
2024-01-26	360013	光大添益债券A	0.8910	1.8390	0.8940	1.8420	-0.0030	-0.34%
2024-01-25	360013	光大添益债券A	0.8940	1.8420	0.8740	1.8220	0.0200	2.29%
2024-01-24	360013	光大添益债券A	0.8740	1.8220	0.8760	1.8240	-0.0020	-0.23%
2024-01-23	360013	光大添益债券A	0.8760	1.8240	0.8730	1.8210	0.0030	0.34%
2024-01-22	360013	光大添益债券A	0.8730	1.8210	0.8990	1.8470	-0.0260	-2.89%
2024-01-19	360013	光大添益债券A	0.8990	1.8470	0.9030	1.8510	-0.0040	-0.44%
2024-01-18	360013	光大添益债券A	0.9030	1.8510	0.9050	1.8530	-0.0020	-0.22%
2024-01-17	360013	光大添益债券A	0.9050	1.8530	0.9210	1.8690	-0.0160	-1.74%
2024-01-16	360013	光大添益债券A	0.9210	1.8690	0.9270	1.8750	-0.0060	-0.65%
2024-01-15	360013	光大添益债券A	0.9270	1.8750	0.9310	1.8790	-0.0040	-0.43%
2024-01-12	360013	光大添益债券A	0.9310	1.8790	0.9320	1.8800	-0.0010	-0.11%
2024-01-11	360013	光大添益债券A	0.9320	1.8800	0.9220	1.8700	0.0100	1.08%
2024-01-10	360013	光大添益债券A	0.9220	1.8700	0.9250	1.8730	-0.0030	-0.32%
2024-01-09	360013	光大添益债券A	0.9250	1.8730	0.9240	1.8720	0.0010	0.11%
2024-01-08	360013	光大添益债券A	0.9240	1.8720	0.9380	1.8860	-0.0140	-1.49%
2024-01-05	360013	光大添益债券A	0.9380	1.8860	0.9480	1.8960	-0.0100	-1.05%
2024-01-04	360013	光大添益债券A	0.9480	1.8960	0.9540	1.9020	-0.0060	-0.63%
2024-01-03	360013	光大添益债券A	0.9540	1.9020	0.9640	1.9120	-0.0100	-1.04%
2024-01-02	360013	光大添益债券A	0.9640	1.9120	0.9670	1.9150	-0.0030	-0.31%
2023-12-29	360013	光大添益债券A	0.9670	1.9150	0.9570	1.9050	0.0100	1.04%
2023-12-28	360013	光大添益债券A	0.9570	1.9050	0.9400	1.8880	0.0170	1.81%
2023-12-27	360013	光大添益债券A	0.9400	1.8880	0.9340	1.8820	0.0060	0.64%
2023-12-26	360013	光大添益债券A	0.9340	1.8820	0.9440	1.8920	-0.0100	-1.06%
2023-12-25	360013	光大添益债券A	0.9440	1.8920	0.9460	1.8940	-0.0020	-0.21%
2023-12-22	360013	光大添益债券A	0.9460	1.8940	0.9490	1.8970	-0.0030	-0.32%
2023-12-21	360013	光大添益债券A	0.9490	1.8970	0.9430	1.8910	0.0060	0.64%
2023-12-20	360013	光大添益债券A	0.9430	1.8910	0.9510	1.8990	-0.0080	-0.84%
2023-12-19	360013	光大添益债券A	0.9510	1.8990	0.9540	1.9020	-0.0030	-0.31%
2023-12-18	360013	光大添益债券A	0.9540	1.9020	0.9640	1.9120	-0.0100	-1.04%
2023-12-15	360013	光大添益债券A	0.9640	1.9120	0.9690	1.9170	-0.0050	-0.52%
2023-12-14	360013	光大添益债券A	0.9690	1.9170	0.9700	1.9180	-0.0010	-0.10%
2023-12-13	360013	光大添益债券A	0.9700	1.9180	0.9770	1.9250	-0.0070	-0.72%
2023-12-12	360013	光大添益债券A	0.9770	1.9250	0.9770	1.9250	0.0000	0.00%
2023-12-11	360013	光大添益债券A	0.9770	1.9250	0.9720	1.9200	0.0050	0.51%
2023-12-08	360013	光大添益债券A	0.9720	1.9200	0.9690	1.9170	0.0030	0.31%
2023-12-07	360013	光大添益债券A	0.9690	1.9170	0.9690	1.9170	0.0000	0.00%
2023-12-06	360013	光大添益债券A	0.9690	1.9170	0.9690	1.9170	0.0000	0.00%
2023-12-05	360013	光大添益债券A	0.9690	1.9170	0.9790	1.9270	-0.0100	-1.02%
2023-12-04	360013	光大添益债券A	0.9790	1.9270	0.9790	1.9270	0.0000	0.00%
2023-12-01	360013	光大添益债券A	0.9790	1.9270	0.9750	1.9230	0.0040	0.41%
2023-11-30	360013	光大添益债券A	0.9750	1.9230	0.9780	1.9260	-0.0030	-0.31%
2023-11-29	360013	光大添益债券A	0.9780	1.9260	0.9820	1.9300	-0.0040	-0.41%
2023-11-28	360013	光大添益债券A	0.9820	1.9300	0.9770	1.9250	0.0050	0.51%
2023-11-27	360013	光大添益债券A	0.9770	1.9250	0.9750	1.9230	0.0020	0.21%
2023-11-24	360013	光大添益债券A	0.9750	1.9230	0.9840	1.9320	-0.0090	-0.91%
2023-11-23	360013	光大添益债券A	0.9840	1.9320	0.9820	1.9300	0.0020	0.20%
2023-11-22	360013	光大添益债券A	0.9820	1.9300	0.9930	1.9410	-0.0110	-1.11%
2023-11-20	360013	光大添益债券A	0.9980	1.9460	0.9900	1.9380	0.0080	0.81%
2023-11-17	360013	光大添益债券A	0.9900	1.9380	0.9900	1.9380	0.0000	0.00%
2023-11-16	360013	光大添益债券A	0.9900	1.9380	1.0000	1.9480	-0.0100	-1.00%
2023-11-15	360013	光大添益债券A	1.0000	1.9480	0.9950	1.9430	0.0050	0.50%
2023-11-14	360013	光大添益债券A	0.9950	1.9430	0.9890	1.9370	0.0060	0.61%
2023-11-13	360013	光大添益债券A	0.9890	1.9370	0.9870	1.9350	0.0020	0.20%
2023-11-10	360013	光大添益债券A	0.9870	1.9350	0.9890	1.9370	-0.0020	-0.20%
2023-11-09	360013	光大添益债券A	0.9890	1.9370	0.9920	1.9400	-0.0030	-0.30%
2023-11-08	360013	光大添益债券A	0.9920	1.9400	0.9940	1.9420	-0.0020	-0.20%
2023-11-07	360013	光大添益债券A	0.9940	1.9420	0.9910	1.9390	0.0030	0.30%
2023-11-06	360013	光大添益债券A	0.9910	1.9390	0.9760	1.9240	0.0150	1.54%
2023-11-03	360013	光大添益债券A	0.9760	1.9240	0.9670	1.9150	0.0090	0.93%
2023-11-02	360013	光大添益债券A	0.9670	1.9150	0.9730	1.9210	-0.0060	-0.62%
2023-11-01	360013	光大添益债券A	0.9730	1.9210	0.9770	1.9250	-0.0040	-0.41%
2023-10-31	360013	光大添益债券A	0.9770	1.9250	0.9850	1.9330	-0.0080	-0.81%
2023-10-30	360013	光大添益债券A	0.9850	1.9330	0.9730	1.9210	0.0120	1.23%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大智能汽车主题股票A	0.6737	3.57%
光大多策略精选	1.2176	3.14%
光大创业板量化优选股票A	1.1339	2.99%
光大保德信产业新动力混合A	0.8930	2.76%
光大保德信景气先锋混合A	1.2293	2.68%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6650	2.31%
光大保德信新增长混合A	1.1400	2.24%
光大保德信品质生活混合A	0.6513	2.18%
光大保德信品质生活混合C	0.6396	2.17%
光大保德信中国制造混合A	1.7620	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%